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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.03%6,800万 | 149.15%5,800万 | -47.40%9,100万 | -7.80%1.89億 | 22.86%8,600万 | 18.52%-6,600万 | -461.90%-1.18億 | -74.02%1.73億 | 22.02%2.05億 | -27.08%7,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.00%-1,200万 | -77.78%800万 | -196.77%-3.3億 | -2,147.37%-3.89億 | -70.83%2,800万 | -105.32%-500万 | -72.73%3,600万 | -61.77%3.41億 | -81.37%1,900万 | -39.24%9,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 463.16%6,900万 | --7,600万 | -400.00%-500万 | ---- | ---- | ---1,900万 | --0 | ---100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.00%5,100万 | 0.00%5,100万 | -4.33%1.99億 | 0.00%5,100万 | -9.62%4,700万 | -1.96%5,000万 | -5.56%5,100万 | 5.58%2.08億 | -7.27%5,100万 | 6.12%5,200万 |
| 繰延税金 | -2,500.00%-2,400万 | -25.00%-500万 | -747.62%-1.36億 | -1,971.43%-1.31億 | -133.33%-200万 | -80.00%100万 | -233.33%-400万 | -71.62%2,100万 | -58.82%700万 | 160.00%600万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,480.00%4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.17%3,000万 | 18.52%-2,200万 | 153.85%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 132.17%3,700万 | 95.93%-900万 | 52.96%-2.38億 | 2.44%8,400万 | 113.21%1,400万 | 51.48%-1.15億 | 9.80%-2.21億 | -64.82%-5.06億 | 282.22%8,200万 | 15.20%-1.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 119.48%1,500万 | -35.04%-1.58億 | 130.23%1.2億 | 434.78%3.69億 | -3.77%-5,500万 | 70.72%-7,700万 | 22.00%-1.17億 | -53.28%-3.97億 | 46.81%6,900万 | 62.94%-5,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.31%600万 | 243.69%1.48億 | -126.47%-2.31億 | -10,600.00%-2.1億 | 217.78%5,300万 | -36.96%2,900万 | 1.90%-1.03億 | -162.96%-1.02億 | -91.67%200万 | -509.09%-4,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.88%1,600万 | 200.00%100万 | -1,714.29%-1.27億 | -781.82%-7,500万 | 300.00%1,600万 | -235.00%-6,700万 | -110.00%-100万 | 96.67%-700万 | 109.48%1,100万 | -214.29%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 203.03%6,800万 | 149.15%5,800万 | -47.40%9,100万 | -7.80%1.89億 | 22.86%8,600万 | 18.52%-6,600万 | -461.90%-1.18億 | -74.02%1.73億 | 22.02%2.05億 | -27.08%7,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.05%-5,700万 | -28.81%-7,600万 | -37.04%-2.22億 | -485.00%-7,700万 | 28.99%-4,900万 | -362.50%-3,700万 | 43.81%-5,900万 | 88.23%-1.62億 | 105.09%2,000万 | 91.63%-6,900万 |
| 資本支出 | -21.74%-5,600万 | -28.81%-7,600万 | 15.09%-2.42億 | -14.93%-7,700万 | 3.23%-6,000万 | 24.59%-4,600万 | 37.89%-5,900万 | -36.36%-2.85億 | 6.94%-6,700万 | -24.00%-6,200万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -88.62%1,400万 | --0 | 171.43%500万 | ---- | ---- | 110.48%1.23億 | 130.75%9,900万 | 99.10%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.05%-5,700万 | -28.81%-7,600万 | -37.04%-2.22億 | -485.00%-7,700万 | 28.99%-4,900万 | -362.50%-3,700万 | 43.81%-5,900万 | 88.23%-1.62億 | 105.09%2,000万 | 91.63%-6,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-400万 | 97.83%-100万 | 56.99%-1.2億 | 0 | -5.26%-4,000万 | 52.11%-3,400万 | 64.06%-4,600万 | -83.55%-2.79億 | 86.27%-4,200万 | -116.31%-3,800万 |
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-600万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -102.05%-600万 | 98.99%-100万 | -100.51%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | 60.00%-400万 | 92.31%-1,000万 | --0 | --0 | --0 | 88.89%-1,000万 | 63.79%-1.3億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 24.67%-1.13億 | --0 | -2.70%-3,800万 | 2.63%-3,700万 | 0.00%-3,800万 | -48.51%-1.5億 | -27.59%-3,700万 | -23.33%-3,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%200万 | 25.00%500万 | 0.00%900万 | -50.00%100万 | --0 | 0.00%400万 | 100.00%400万 | -47.06%900万 | --200万 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | ---600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-400万 | 97.83%-100万 | 56.99%-1.2億 | --0 | -5.26%-4,000万 | 52.11%-3,400万 | 64.06%-4,600万 | -83.55%-2.79億 | 86.27%-4,200万 | -116.31%-3,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.70%3.17億 | -42.61%3.34億 | -31.53%5.82億 | -43.26%2.23億 | -47.80%2.25億 | -39.66%3.59億 | -31.53%5.82億 | -50.52%8.5億 | -71.62%3.93億 | -77.09%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.11%700万 | 91.48%-1,900万 | 6.34%-2.51億 | -38.80%1.12億 | 91.89%-300万 | 14.38%-1.37億 | 12.20%-2.23億 | 68.91%-2.68億 | 134.46%1.83億 | 92.53%-3,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-200万 | --200万 | --300万 | -116.67%-100万 | 200.00%100万 | 175.00%300万 | --0 | --0 | 250.00%600万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.11%3.22億 | -11.70%3.17億 | -42.61%3.34億 | -42.61%3.34億 | -43.26%2.23億 | -47.80%2.25億 | -39.66%3.59億 | -31.53%5.82億 | -31.53%5.82億 | -71.62%3.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.71%1,200万 | 89.83%-1,800万 | -34.82%-1.51億 | -18.84%1.12億 | 225.00%2,600万 | 21.13%-1.12億 | -52.59%-1.77億 | -124.51%-1.12億 | 43.75%1.38億 | -82.61%800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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