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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -138.44%-26.1万 | -11,935.68%-10.95万 | -98.60%925 | 6.63万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.60%925 | --6.63万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -138.44%-26.1万 | ---10.95万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -119.45%-177.95万 | 22.91%-81.09万 | -256.98%-105.19万 | 34.12%-29.47万 | 36.30%-44.73万 | -70.22万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -263.12%-177.95万 | 33.39%-49.01万 | -149.67%-73.57万 | 34.12%-29.47万 | 36.30%-44.73万 | ---70.22万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | -1.47%-32.09万 | ---31.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---9 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -40.79%2.36万 | 4,570.89%3.98万 | 290.83%852 | -73.54%218 | -78.73%824 | --3,874 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.71%-175.6万 | 41.23%-77.11万 | -224.82%-131.21万 | 9.33%-40.39万 | 29.51%-44.55万 | ---63.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.67%-16.58万 | -1,814.96%-42.15万 | 2.46万 | -5.94万 | ||
| 資本支出 | ---347.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---23.75万 | ---- | ---1,669 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -118.05%-3,592 | --1.99万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 948.58%354.64万 | -6,683.60%-41.79万 | --6,348 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.67%-16.58万 | -1,814.96%-42.15万 | --2.46万 | ---- | ---- | ---5.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,742.84%394.71万 | -100.71%-4.57万 | 19,881.00%646.45万 | 3.24万 | 29.66万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -244.29%-7.41万 | --5.14万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,127,643.14%394.71万 | -99.99%350 | --654.95万 | ---- | ---- | --29.66万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---908 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1 | -320.46%-4.6万 | 39.59%-1.09万 | ---1.81万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,742.84%394.71万 | -100.71%-4.57万 | 19,881.00%646.45万 | --3.24万 | ---- | --29.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.39%18.84万 | 13,460.20%521.54万 | -90.62%3.85万 | -52.07%41.01万 | -31.58%85.56万 | --125.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.56%202.54万 | -123.92%-123.83万 | 1,493.18%517.69万 | 16.60%-37.16万 | -12.84%-44.55万 | ---39.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.34%221.38万 | -23.74%397.71万 | 13,460.20%521.54万 | -90.62%3.85万 | -52.07%41.01万 | --85.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -609.12%-546.82万 | 41.30%-77.11万 | -225.24%-131.38万 | 9.33%-40.39万 | 35.57%-44.55万 | ---69.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
