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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -13.33%7,925.5万 | -17.36%9,144.3万 | -9.71%1.11億 | 102.49%1.23億 | 20.43%6,052.1万 | 77.43%5,025.3万 | 10,330.70%2,832.3万 | 27.15万 | -74.68%2,238.81万 | |
| お客様からの領収書 | -13.20%7,925.5万 | -17.40%9,130.7万 | -9.72%1.11億 | 101.93%1.22億 | 20.86%6,063.5万 | 78.78%5,016.8万 | 9,780.26%2,806.2万 | --28.4万 | ---- | -74.68%2,238.81万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 25.93%13.6万 | 1.89%10.8万 | 192.98%10.6万 | -234.12%-11.4万 | -67.43%8.5万 | 2,190.34%26.1万 | ---1.25万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 14.46%-9,234.4万 | 4.08%-1.08億 | -13.71%-1.13億 | -2.69%-9,897.5万 | 6.15%-9,638.4万 | -81.88%-1.03億 | -657.63%-5,646.2万 | -1,336.41%-745.24万 | 97.61%-51.88万 | 74.55%-2,166.98万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.46%-9,234.4万 | 4.08%-1.08億 | -13.71%-1.13億 | -2.69%-9,897.5万 | 6.15%-9,638.4万 | -81.88%-1.03億 | -657.63%-5,646.2万 | -1,336.41%-745.24万 | 97.61%-51.88万 | 74.55%-2,166.98万 |
| 直接支払利息 | -50.75%-595万 | -42.34%-394.7万 | -98.64%-277.3万 | -113.46%-139.6万 | -85.27%-65.4万 | -145.14%-35.3万 | ---14.4万 | ---- | ---- | 99.42%-1.72万 |
| 直接受取利息 | 217.95%24.8万 | -14.29%7.8万 | -38.51%9.1万 | -51.63%14.8万 | -90.02%30.6万 | 346.94%306.6万 | 3,466.60%68.6万 | 1,531.38%1.92万 | -89.71%1,179 | -89.81%1.15万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -124.55%-24.7万 | 58.17%-11万 | -246.05%-26.3万 | 85.16%-7.6万 | -232.47%-51.2万 | 82.30%-15.4万 | ---87万 | ---- | ---- | -37.24%1.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.06%-1,903.8万 | -323.33%-2,048.5万 | -121.75%-483.9万 | 160.58%2,224.7万 | 26.38%-3,672.3万 | -75.23%-4,988.3万 | -297.49%-2,846.7万 | -1,283.51%-716.17万 | -171.57%-51.76万 | 61.86%72.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.60%441.7万 | 45.08%1,066.9万 | 125.09%735.4万 | -496.50%-2,930.6万 | 9.14%-491.3万 | -111.28%-540.7万 | 3,261.13%4,793.5万 | 31.77%-151.64万 | -264.14%-222.24万 | 255.54%135.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---122.16万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -788.02%-170.5万 | 86.12%-19.2万 | -46.66%-138.3万 | -169.80%-94.3万 | 147.84%135.1万 | 23.92%-282.4万 | -908.61%-371.2万 | -6,496.72%-36.8万 | -100.41%-5,579 | 2,180.93%135.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,812 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.36%-30万 | -103.56%-180.3万 | 5,158.30%5,058.3万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -43.63%612.2万 | 24.31%1,086.1万 | 131.32%873.7万 | -594.30%-2,789.7万 | ---401.8万 | ---- | --106.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 76.05%-46.6万 | -149.49%-194.6万 | ---78万 | ---- | ---14.84万 | ---- | -100.18%-818.1298 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.60%441.7万 | 45.08%1,066.9万 | 125.09%735.4万 | -496.50%-2,930.6万 | 9.14%-491.3万 | -111.28%-540.7万 | 3,261.13%4,793.5万 | 31.77%-151.64万 | -264.14%-222.24万 | 255.54%135.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 471.79%1,007.5万 | -80.19%176.2万 | -47.56%889.4万 | -33.94%1,696万 | 10.69%2,567.2万 | -24.45%2,319.2万 | 34.26%3,069.9万 | 138.88%2,286.48万 | 513.11%957.15万 | 59.83%-231.69万 |
| 借入金純額 | -3,575.07%-1,341.4万 | -103.41%-36.5万 | -42.40%1,070.9万 | 627.14%1,859.3万 | 592.68%255.7万 | 18.14%-51.9万 | ---63.4万 | ---- | ---- | 59.65%-231.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 569.45%2,487万 | --371.5万 | ---- | ---- | -4.85%2,496.4万 | -16.26%2,623.7万 | 37.04%3,133.3万 | 138.88%2,286.48万 | --957.15万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.04%-138.1万 | 12.51%-158.8万 | -11.15%-181.5万 | 11.68%-163.3万 | 26.80%-184.9万 | ---252.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471.79%1,007.5万 | -80.19%176.2万 | -47.56%889.4万 | -33.94%1,696万 | 10.69%2,567.2万 | -24.45%2,319.2万 | 34.26%3,069.9万 | 138.88%2,286.48万 | 513.11%957.15万 | 59.83%-231.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.21%3,093.6万 | 33.27%4,136.3万 | 41.67%3,103.8万 | -43.45%2,190.8万 | -48.45%3,874.1万 | 228.60%7,515.3万 | 169.74%2,287.1万 | 424.36%847.89万 | 141.39%161.7万 | -577.15%-390.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.56%-454.6万 | -170.59%-805.4万 | 15.23%1,140.9万 | 162.02%990.1万 | 50.26%-1,596.4万 | -163.98%-3,209.8万 | 253.62%5,016.7万 | 107.67%1,418.67万 | 2,949.87%683.15万 | 95.15%-23.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.04%-175.5万 | -118.91%-237.3万 | -40.60%-108.4万 | 11.28%-77.1万 | 79.86%-86.9万 | -303.97%-431.4万 | 930.74%211.5万 | 574.05%20.52万 | 107.82%3.04万 | -181.71%-38.94万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,272.519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.37%2,463.5万 | -25.21%3,093.6万 | 33.27%4,136.3万 | 41.67%3,103.8万 | -43.45%2,190.8万 | -48.45%3,874.1万 | 228.60%7,515.3万 | 169.74%2,287.08万 | 286.80%847.89万 | -6.56%-453.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.64%-2,079.6万 | -234.45%-2,093万 | -129.69%-625.8万 | 155.74%2,107.9万 | 28.29%-3,781.5万 | -63.84%-5,273.1万 | -327.43%-3,218.4万 | -331.53%-752.97万 | -341.26%-174.49万 | 295.57%72.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
