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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.42%-59.77万 | 60.44%-80.16万 | 25.12%-65.61万 | -198.38%-508.25万 | -65.84%-104.33万 | -197.83%-113.68万 | -474.63%-202.62万 | -157.71%-87.62万 | -170.34万 | -62.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.90%-39.7万 | -112.95%-22.38万 | -164.99%-82.4万 | 298.26%444.36万 | -79.89%24.16万 | 158.09%120.66万 | 2,046.12%172.76万 | 373.09%126.79万 | --111.58万 | --120.13万 |
| その他の非現金項目 | 78.96%-54.07万 | 82.39%-53.76万 | 95.80%-11.33万 | -190.11%-1,049.92万 | -2.73%-217.97万 | -126.87%-257.03万 | -800.23%-305.27万 | -10,583.12%-269.65万 | ---361.91万 | ---212.18万 |
| 運転資金の増減額 | 49.86%34.01万 | 94.27%-4.01万 | -49.09%28.13万 | 21.65%97.31万 | 207.07%89.48万 | -20.03%22.69万 | -1,031.59%-70.11万 | 269.51%55.25万 | --79.99万 | --29.14万 |
| -売上債権増減額 | 61.52%-1.97万 | ---5,476 | --8.35万 | --107.15万 | --112.26万 | ---5.11万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -47.83%2.13万 | -25.22%8.59万 | -875.34%-2.89万 | -101.87%-7,499 | -228.11%-16.03万 | -62.49%4.09万 | -6.05%11.49万 | -106.57%-2,960 | --40.15万 | --12.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.71%33.84万 | 85.22%-12.06万 | -59.20%22.66万 | -122.81%-9.09万 | -140.58%-6.75万 | 35.67%23.71万 | -1,633.57%-81.6万 | 431.61%55.55万 | --39.84万 | --16.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.42%-59.77万 | 60.44%-80.16万 | 25.12%-65.61万 | -198.38%-508.25万 | -65.84%-104.33万 | -197.83%-113.68万 | -474.63%-202.62万 | -157.71%-87.62万 | ---170.34万 | ---62.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.81%18.39万 | -79.50%32.38万 | 95,764.09%1.16億 | 451.03%9,980.62万 | 68.07%52.25万 | 101,664.67%9,758.32万 | 1,017.32%158万 | 100.42%12.05万 | -2,843.22万 | 31.09万 |
| その他の投資活動純額 | -99.81%18.39万 | -79.50%32.38万 | 95,764.09%1.16億 | 451.03%9,980.62万 | 68.07%52.25万 | 101,664.67%9,758.32万 | 1,017.32%158万 | 100.42%12.05万 | ---2,843.22万 | --31.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.81%18.39万 | -79.50%32.38万 | 95,764.09%1.16億 | 451.03%9,980.62万 | 68.07%52.25万 | 101,664.67%9,758.32万 | 1,017.32%158万 | 100.42%12.05万 | ---2,843.22万 | --31.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.34%32.5万 | -14.29%45万 | -15,398.62%-1.15億 | -427.00%-9,476.66万 | 52.5万 | -9,656.66万 | 52.5万 | -97.41%75万 | 2,898.04万 | 0 |
| 借入金純額 | 44.44%32.5万 | -14.29%45万 | 0.00%75万 | --202.5万 | --52.5万 | --22.5万 | --52.5万 | --75万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.15億 | -433.99%-9,679.16万 | --0 | ---9,679.16万 | --0 | --0 | --2,898.04万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.34%32.5万 | -14.29%45万 | -15,398.62%-1.15億 | -427.00%-9,476.66万 | --52.5万 | ---9,656.66万 | --52.5万 | -97.41%75万 | --2,898.04万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.15%10.92万 | 104.17%13.7万 | -58.98%2.98万 | -94.08%7.28万 | -93.45%2.56万 | -78.44%14.59万 | -92.45%6.71万 | -94.08%7.28万 | --122.79万 | --39.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.20%-8.88万 | -135.20%-2.77万 | 1,987.07%10.71万 | 96.29%-4.29万 | 101.33%4,221 | 57.92%-12.03万 | 137.32%7.88万 | 98.33%-5,676 | ---115.52万 | ---31.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.23%2.04万 | -25.15%10.92万 | 104.17%13.7万 | -58.98%2.98万 | -58.98%2.98万 | -93.45%2.56万 | -78.44%14.59万 | -92.45%6.71万 | --7.28万 | --7.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.42%-59.77万 | 60.44%-80.16万 | 25.12%-65.61万 | -198.38%-508.25万 | -65.84%-104.33万 | -197.83%-113.68万 | -474.63%-202.62万 | -157.71%-87.62万 | ---170.34万 | ---62.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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