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| (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -637.42%-634.05万 | -607.37%-199.71万 | -153.32%-105.7万 | -2,197.88%-246.59万 | -1,450.49%-82.05万 | 25.51%-85.98万 | 5.32%-28.23万 | -28.78%-41.73万 | 81.68%-10.73万 | -198.63%-5.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -779.74%-806.98万 | -112.97%-318.34万 | -333.31%-256.66万 | -543.65%-175.22万 | -147.82%-56.76万 | 130.60%118.72万 | -12.78%-149.48万 | 211.34%110.01万 | 60.18%39.5万 | 165.46%118.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.69%-187.56万 | -361.91%-72.98万 | 90.86%-17.43万 | 89.48%-5.34万 | 56.23%-91.82万 | -4,479.98%-423.26万 | 358.72%27.86万 | -1,130.65%-190.59万 | 48.84%-50.74万 | -348.91%-209.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 94.20%4.89万 | 106.40%1.3万 | 98.11%1.25万 | 113.68%1.27万 | 61.50%1.07万 | -27.66%2.52万 | -28.51%6,299 | -10.42%6,299 | -31.98%5,951 | -35.09%6,647 |
| その他の非現金項目 | 178.28%143.4万 | 318.67%66.04万 | -14.38%16.02万 | 790.80%45.69万 | -72.96%15.65万 | -64.55%51.53万 | -149.68%-30.2万 | -11.74%18.71万 | -69.95%5.13万 | 25.06%57.89万 |
| 運転資金の増減額 | -55.82%72.09万 | -22.78%93.91万 | 111.98%41.36万 | -1,863.36%-102.24万 | 43.33%39.06万 | 43.05%163.16万 | 247.77%121.6万 | -24.96%19.51万 | -161.35%-5.21万 | -50.52%27.25万 |
| -棚卸資産増減額 | -325.17%-10.92万 | -30.93%-3.11万 | -820.46%-8.33万 | -109.06%-1.06万 | 144.81%1.59万 | 161.75%4.85万 | -9.16%-2.38万 | -110.35%-9,054 | 187.03%11.68万 | -253.20%-3.55万 |
| -前払費用増減額 | -32.88%1,841 | 80.36%-3,705 | 109.92%1,545 | -87.36%2,239 | -44.17%1,762 | -96.93%2,743 | -153.13%-1.89万 | -96.59%736 | -45.19%1.77万 | --3,156 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.54%63.25万 | -35.38%32.49万 | 154.27%53.03万 | -6.22%-22.37万 | -99.70%990 | -26.61%82.72万 | 50.98%50.27万 | 34.52%20.86万 | -363.40%-21.06万 | -41.61%32.65万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,120.90%-1.33万 | 1,372.76%2.6万 | -550.98%-3.34万 | -113.49%-3,237 | 87.68%-2,677 | -141.96%-1,091 | -41.33%1,762 | -26.14%-5,124 | 1,099.00%2.4万 | -1,410.07%-2.17万 |
| -その他運転資金の変動 | -72.29%20.9万 | --62.31万 | ---1,543 | ---78.72万 | --37.46万 | --75.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -637.42%-634.05万 | -607.37%-199.71万 | -153.32%-105.7万 | -2,197.88%-246.59万 | -1,450.49%-82.05万 | 25.51%-85.98万 | 5.32%-28.23万 | -28.78%-41.73万 | 81.68%-10.73万 | -198.63%-5.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.44%-1.86万 | 0 | -8,628 | 157.03%2.51万 | -3.5万 | -91.06%9,750 | 0 | 0 | 9,750 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -290.44%-1.86万 | --0 | ---8,628 | 157.03%2.51万 | ---3.5万 | -91.06%9,750 | --0 | --0 | --9,750 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.44%-1.86万 | --0 | ---8,628 | 157.03%2.51万 | ---3.5万 | -91.06%9,750 | --0 | --0 | --9,750 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 537.82%615.89万 | 476.84%172.43万 | 85.52%103.35万 | 4,738.55%148.1万 | 2,329.45%192.01万 | -15.88%96.56万 | -16.10%29.89万 | 73.28%55.7万 | -93.06%3.06万 | 173.69%7.9万 |
| 借入金純額 | 314.40%317.89万 | 1,674.51%178.2万 | -42.44%32.06万 | 4,329.76%135.59万 | -453.73%-27.96万 | -33.18%76.71万 | -69.76%10.04万 | 65.56%55.7万 | -93.21%3.06万 | 173.69%7.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,115.97%303.99万 | -99.08%2,300 | --71.28万 | --22.51万 | --209.97万 | --25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.50%-6万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---5.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537.82%615.89万 | 476.84%172.43万 | 85.52%103.35万 | 4,738.55%148.1万 | 2,329.45%192.01万 | -15.88%96.56万 | -16.10%29.89万 | 73.28%55.7万 | -93.06%3.06万 | 173.69%7.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.27%27.77万 | 34.18%35.03万 | 215.35%38.25万 | 613.08%134.23万 | 71.27%27.77万 | 172.93%16.21万 | 103.92%26.11万 | 128.24%12.13万 | 32.63%18.82万 | 172.93%16.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -273.24%-20.02万 | -1,744.17%-27.28万 | -123.03%-3.22万 | -1,333.59%-95.98万 | 3,976.18%106.47万 | 12.48%11.55万 | -51.34%1.66万 | 86.66%13.98万 | 24.59%-6.7万 | -68.35%2.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.09%7.75万 | -72.09%7.75万 | 34.18%35.03万 | 215.35%38.25万 | 613.08%134.23万 | 71.27%27.77万 | 71.27%27.77万 | 103.92%26.11万 | 128.24%12.13万 | 32.63%18.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -642.49%-638.41万 | -607.37%-199.71万 | -155.39%-106.56万 | -2,197.88%-246.59万 | -1,516.63%-85.55万 | 26.58%-85.98万 | 9.21%-28.23万 | -27.23%-41.73万 | 81.68%-10.73万 | -198.63%-5.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
