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| (Q2)2024/09/27 | (Q1)2024/06/28 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/29 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.64%3.19億 | 5,566.67%3.4億 | 39.58%13.26億 | 50.89%6.79億 | -20.89%2.84億 | 246.60%3.57億 | -84.21%600万 | -7.23%9.5億 | 25.00%4.5億 | 139.33%3.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.29%2.14億 | -34.12%1.39億 | 20.52%12.45億 | 8.82%3.95億 | -1.69%2.33億 | 70.59%4.06億 | 8.21%2.11億 | 10.36%10.33億 | 117.37%3.63億 | 4.41%2.37億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.15%1.31億 | -5.26%1.26億 | 7.19%5.37億 | 13.08%1.47億 | 4.84%1.3億 | 3.25%1.27億 | 7.26%1.33億 | 3.51%5.01億 | 2.36%1.3億 | 2.48%1.24億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -150.00%-4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.36%-1.92億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 31.03%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.47%8,700万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 85.23%-2,600万 | 122.19%7,500万 | 59.19%-2.51億 | 562.16%3.42億 | -3,850.00%-7,900万 | 31.78%-1.76億 | -20.28%-3.38億 | -19.19%-6.15億 | -37.04%-7,400万 | 98.99%-200万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 181.69%3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.27%-4.15億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 213.45%11.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.31%-9.74億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -189.15%-9.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.19%-3.41億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -440.00%-2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.36%-5,500万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -135.21%-4.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.65%11.7億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.64%3.19億 | 5,566.67%3.4億 | 39.58%13.26億 | 50.89%6.79億 | -20.89%2.84億 | 246.60%3.57億 | -84.21%600万 | -7.23%9.5億 | 25.00%4.5億 | 139.33%3.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%-1.24億 | 47.10%-8,200万 | 18.54%-4.92億 | 56.42%-7,800万 | 24.03%-1.17億 | 21.98%-1.42億 | -74.16%-1.55億 | 36.49%-6.04億 | -45.53%-1.79億 | 75.36%-1.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 30.56%-1億 | 30.77%-1.08億 | 17.89%-5.05億 | 57.22%-7,700万 | 18.47%-1.28億 | 22.99%-1.44億 | -71.43%-1.56億 | -42.36%-6.15億 | -66.67%-1.8億 | -31.93%-1.57億 |
| 事業取引の純額 | ---300万 | --200万 | 200.00%1,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 100.75%400万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,150.00%-2,100万 | 2,300.00%2,400万 | -85.71%100万 | -333.33%-1,300万 | 57.14%1,100万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -36.36%700万 | 62.50%-300万 | -58.82%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%-1.24億 | 47.10%-8,200万 | 18.54%-4.92億 | 56.42%-7,800万 | 24.03%-1.17億 | 21.98%-1.42億 | -74.16%-1.55億 | 36.49%-6.04億 | -45.53%-1.79億 | 75.36%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 465.38%1.47億 | 3.70%-4.68億 | -82,900.00%-16.56億 | -295.16%-8.88億 | -96.18%-3.08億 | 130.23%2,600万 | -131.43%-4.86億 | -99.29%200万 | 164.53%4.55億 | -126.39%-1.57億 |
| 借入金純額 | 411.61%4.83億 | 82.99%-4,100万 | -33.01%-4.07億 | 94.47%-1,100万 | --0 | -3,775.00%-1.55億 | -588.57%-2.41億 | -164.42%-3.06億 | 7.87%-1.99億 | -110.00%-6,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.91%-3億 | -131.98%-4.57億 | -285.16%-12.98億 | -1,075.00%-5.17億 | -587.50%-2.75億 | -329.17%-3.09億 | -8.84%-1.97億 | 50.87%-3.37億 | 58.49%-4,400万 | 55.56%-4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.35%-3,600万 | 162.50%3,000万 | -92.40%4,900万 | -151.58%-3.6億 | 32.65%-3,300万 | 5,000.00%4.9億 | -900.00%-4,800万 | 31.36%6.45億 | 41.30%6.98億 | -1,080.00%-4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465.38%1.47億 | 3.70%-4.68億 | -82,900.00%-16.56億 | -295.16%-8.88億 | -96.18%-3.08億 | 130.23%2,600万 | -131.43%-4.86億 | -99.29%200万 | 164.53%4.55億 | -126.39%-1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.68%22.43億 | -24.89%24.74億 | 11.13%32.94億 | 7.76%27.64億 | 18.22%29億 | 0.49%26.6億 | 11.13%32.94億 | 12.40%29.64億 | -0.35%25.65億 | -0.20%24.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.91%3.42億 | 66.93%-2.1億 | -336.21%-8.22億 | -139.53%-2.87億 | -393.75%-1.41億 | 246.06%2.41億 | -143.30%-6.35億 | -1.42%3.48億 | 77.51%7.26億 | -60.00%4,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,700.00%1,600万 | -2,200.00%-2,100万 | 111.11%200万 | -200.00%-300万 | -92.19%500万 | 96.55%-100万 | 101.79%100万 | 30.77%-1,800万 | 115.79%300万 | 1,700.00%6,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.31%26.01億 | -15.68%22.43億 | -24.89%24.74億 | -24.89%24.74億 | 7.76%27.64億 | 18.22%29億 | 0.49%26.6億 | 11.13%32.94億 | 11.13%32.94億 | -0.35%25.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.37%2.16億 | 242.24%2.29億 | 152.70%7.96億 | 121.48%5.98億 | -23.00%1.54億 | 338.37%2.05億 | -133.33%-1.61億 | -45.78%3.15億 | 8.00%2.7億 | 640.74%2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
