(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.38%-35.89万 | -388.44%-257.98万 | -265.00%-56.11万 | -78.44万 | -83.39万 | -40.04万 | -52.82万 | -15.37万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -103.03%-1.85万 | 230.42%133.69万 | -55.94%8.76万 | --3.62万 | --60.2万 | --61.11万 | --40.46万 | --19.88万 |
繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.88万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 35.86%-70.09万 | -179.87%-366.42万 | 15.27%-70.8万 | ---68.19万 | ---118.15万 | ---109.29万 | ---130.92万 | ---83.55万 |
運転資金の増減額 | 475.78%36.06万 | -167.08%-25.25万 | -87.73%5.93万 | ---13.88万 | ---23.57万 | --6.26万 | --37.65万 | --48.3万 |
-前払費用増減額 | -23.05%3.82万 | 172.86%12.28万 | -36.48%3.16万 | ---6,697 | --4.82万 | --4.97万 | ---16.85万 | --4.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,388.86%32.24万 | -168.87%-37.53万 | -93.60%2.77万 | ---13.21万 | ---28.39万 | --1.3万 | --54.49万 | --43.33万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.38%-35.89万 | -388.44%-257.98万 | -265.00%-56.11万 | ---78.44万 | ---83.39万 | ---40.04万 | ---52.82万 | ---15.37万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.98%-22.38万 | 150.51%5,011.41万 | -12.15万 | -1.07万 | 5,099.18万 | -74.56万 | -9,921.63万 | 0 |
その他の投資活動純額 | 69.98%-22.38万 | 150.51%5,011.41万 | ---12.15万 | ---1.07万 | --5,099.18万 | ---74.56万 | ---9,921.63万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.98%-22.38万 | 150.51%5,011.41万 | ---12.15万 | ---1.07万 | --5,099.18万 | ---74.56万 | ---9,921.63万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.62%60万 | -147.92%-4,806.26万 | 59万 | 49.5万 | -5,012.51万 | 97.75万 | 1億 | 0 |
借入金純額 | -38.62%60万 | --216.25万 | --59万 | --49.5万 | --10万 | --97.75万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -148.87%-5,022.51万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.03億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---247.27万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.62%60万 | -147.92%-4,806.26万 | --59万 | --49.5万 | ---5,012.51万 | --97.75万 | --1億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.65%1.83万 | --54.66万 | -84.17%11.09万 | --41.09万 | --37.81万 | --54.66万 | --0 | --70.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 110.26%1.73万 | -196.65%-52.83万 | 39.81%-9.25万 | ---30.01万 | --3.28万 | ---16.85万 | --54.66万 | ---15.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.58%3.56万 | -96.65%1.83万 | -96.65%1.83万 | --11.09万 | --41.09万 | --37.81万 | --54.66万 | --54.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.38%-35.89万 | -388.44%-257.98万 | -265.00%-56.11万 | ---78.44万 | ---83.39万 | ---40.04万 | ---52.82万 | ---15.37万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし