| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -501.74%-208.1万 | 92.34%-26.5万 | 69.01%-134万 | 47.31%-839.6万 | -17.45%-113.1万 | 113.00%51.8万 | 21.87%-345.9万 | 34.10%-432.4万 | 23.90%-1,593.5万 | 41.78%-96.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -438.68%-380万 | 94.04%-265.7万 | 13.60%-337.4万 | -7.06%-5,634.7万 | 30.26%-900.8万 | 115.14%112.2万 | -80.59%-4,455.6万 | 48.82%-390.5万 | -146.38%-5,262.9万 | -2.57%-1,291.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --313.2万 | --182.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.14%22.6万 | -72.78%25.7万 | -92.14%7.4万 | -5.52%248.4万 | -54.94%29.2万 | -51.81%30.6万 | 5.83%94.4万 | 107.49%94.2万 | 424.75%262.9万 | 105.71%64.8万 |
| 繰延税金 | -221.57%-16.4万 | 96.87%-3.5万 | 293.94%12.8万 | -5.14%-161.7万 | 75.23%-38.1万 | ---5.1万 | ---111.9万 | ---6.6万 | -1,469.39%-153.8万 | -1,469.39%-153.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -4.35%2.2万 | 267.86%9.4万 | ---- | ---- | ---- | 160.53%2.3万 | -166.67%-5.6万 | 43.94%9.5万 |
| 運転資金の増減額 | 102.42%3万 | 15.84%166.7万 | 109.44%27万 | -117.29%-66.1万 | -52.93%200.1万 | -1,027.27%-124万 | 92.90%143.9万 | -169.14%-286.1万 | 175.60%382.4万 | -31.98%425.1万 |
| -売上債権増減額 | -207.06%-78.9万 | -129.50%-31.3万 | -420.88%-29.2万 | 964.34%152.2万 | 52.09%-36.7万 | 588.79%73.7万 | 1,016.84%106.1万 | -87.13%9.1万 | 102.51%14.3万 | -119.13%-76.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.34%-150.2万 | 5,208.11%189万 | -553.10%-73.8万 | -52.75%57.6万 | 53.19%352.5万 | -730.56%-279.9万 | 96.05%-3.7万 | -158.85%-11.3万 | 200.49%121.9万 | 1,323.94%230.1万 |
| -前払費用増減額 | -99.72%2,000 | 475.00%6万 | 129.13%26.8万 | -130.54%-41.9万 | -117.62%-20.6万 | 206.36%72.3万 | 82.42%-1.6万 | -1,686.21%-92万 | 213.95%137.2万 | 198.21%116.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,242.42%231.9万 | -93.04%3万 | 153.78%103.2万 | -314.68%-234万 | -161.47%-95.1万 | 185.34%9.9万 | -74.33%43.1万 | 5.00%-191.9万 | -64.23%109万 | -24.24%154.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -501.74%-208.1万 | 92.34%-26.5万 | 69.01%-134万 | 47.31%-839.6万 | -17.45%-113.1万 | 113.00%51.8万 | 21.87%-345.9万 | 34.10%-432.4万 | 23.90%-1,593.5万 | 41.78%-96.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 406.49%23.6万 | 159.14%5.5万 | 13.73%-8.8万 | 98.52%-23.4万 | -90.13%3.8万 | -1,000.00%-7.7万 | 82.65%-9.3万 | 99.35%-10.2万 | -8.60%-1,580.2万 | 104.75%38.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -233.33%-2万 | 72.04%-2.6万 | 13.73%-8.8万 | 81.92%-23.4万 | 90.43%-3.3万 | 97.35%-6,000 | 82.65%-9.3万 | 45.45%-10.2万 | 67.51%-129.4万 | 86.26%-34.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.40%-1,450.8万 | 110.73%73万 |
| その他の投資活動純額 | --25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406.49%23.6万 | 159.14%5.5万 | 13.73%-8.8万 | 98.52%-23.4万 | -90.13%3.8万 | -1,000.00%-7.7万 | 82.65%-9.3万 | 99.35%-10.2万 | -8.60%-1,580.2万 | 104.75%38.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.01%-25.7万 | 1,564.12%218万 | 6,352.63%118.8万 | -28.62%315万 | -84.39%70.4万 | 3,387.32%233.4万 | 159.55%13.1万 | -109.84%-1.9万 | -92.44%441.3万 | -86.23%451.1万 |
| 借入金純額 | -179.35%-25.7万 | -540.54%-65.2万 | 6,352.63%118.8万 | 80,700.00%80.8万 | 1,286.15%77.1万 | -43.75%-9.2万 | 331.25%14.8万 | -109.79%-1.9万 | 100.33%1,000 | -254.76%-6.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -42.30%273.8万 | --0 | 54,860.00%273.8万 | ---- | ---- | -88.87%474.5万 | -79.63%500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.13%18.7万 | -99.93%8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 23.85%-39.6万 | 84.49%-6.7万 | -2,300.00%-31.2万 | ---- | ---- | 90.50%-52万 | 85.81%-43.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.01%-25.7万 | 1,564.12%218万 | 6,352.63%118.8万 | -28.62%315万 | -84.39%70.4万 | 3,387.32%233.4万 | 159.55%13.1万 | -109.84%-1.9万 | -92.44%441.3万 | -86.23%451.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241.01%616.2万 | -17.11%419.1万 | -54.02%438.5万 | -76.25%893.5万 | -12.64%479.8万 | -81.73%180.7万 | -66.84%505.6万 | -74.65%953.7万 | 142.32%3,761.6万 | -62.94%549.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.75%-210.2万 | 157.59%197万 | 94.60%-24万 | 79.94%-548万 | -109.89%-38.9万 | 168.32%277.5万 | 34.00%-342.1万 | 79.81%-444.5万 | -219.28%-2,732.4万 | -82.90%393.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.27%18.4万 | -99.76%1,000 | -72.46%4.6万 | 223.18%93万 | 91.89%-2.4万 | 220.52%37万 | 101.45%41.7万 | 146.52%16.7万 | 7.36%-75.5万 | -46.53%-29.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.55%424.4万 | 241.01%616.2万 | -17.11%419.1万 | -50.92%438.5万 | -50.92%438.5万 | -12.64%479.8万 | -81.73%180.7万 | -66.84%505.6万 | -76.25%893.5万 | -76.25%893.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -510.35%-210.1万 | 91.81%-29.1万 | 67.74%-142.8万 | 49.91%-863万 | 11.01%-116.4万 | 112.16%51.2万 | 28.43%-355.2万 | 34.41%-442.6万 | 30.87%-1,722.9万 | 68.60%-130.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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