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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.96%3.04億 | 2,149.50%2.07億 | 85.38%-1,010万 | -122.35%-6,910万 | 29.98%3.09億 | -16.70%2.38億 | 15.12%2.86億 | 37.94%2.48億 | -12.68%1.8億 | 50.25%2.06億 |
| 繰延税金 | 120.72%7,350万 | 1,025.00%3,330万 | 76.62%-360万 | -119.89%-1,540万 | 26.30%7,741.3万 | -11.49%6,129.3万 | 4.01%6,925万 | 24.46%6,657.7万 | -0.02%5,349.3万 | 59.71%5,350.6万 |
| その他の非現金項目 | 4.62%680万 | -78.26%650万 | 20.56%2,990万 | 77.02%2,480万 | -39.26%1,401万 | 25.87%2,306.4万 | 11.64%1,832.4万 | -55.15%1,641.3万 | 9.91%3,659.5万 | -75.12%3,329.5万 |
| 運転資金の増減額 | 193.35%6,040万 | 6.10%-6,470万 | -100.87%-6,890万 | 30.79%-3,430万 | -217.92%-4,956.1万 | 703.46%4,202.9万 | 118.09%523.1万 | -154.64%-2,892.1万 | 448.06%5,292.9万 | 61.94%-1,520.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.48%-1,930万 | -108.75%-7,870万 | 19.62%-3,770万 | -70.22%-4,690万 | -1,351.63%-2,755.2万 | -154.77%-189.8万 | 92.12%-74.5万 | -1,146.11%-945.8万 | -106.71%-75.9万 | 223.34%1,131.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --3,840万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 139.29%6,030万 | 222.93%2,520万 | -201.49%-2,050万 | 625.08%2,020万 | -242.85%-384.7万 | -87.94%269.3万 | 1,068.47%2,233.3万 | -3.59%-230.6万 | 10.49%-222.6万 | 67.34%-248.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.30%6.81億 | 110.88%4.89億 | 57.30%2.32億 | -71.22%1.47億 | -4.95%5.12億 | 1.63%5.38億 | 12.27%5.3億 | 3.44%4.72億 | -0.99%4.56億 | 0.38%4.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -112.35%-3.82億 | -16.99%-1.8億 | 33.82%-1.54億 | 46.37%-2.32億 | -89.30%-4.33億 | -40.96%-2.29億 | -26.96%-1.62億 | -22.15%-1.28億 | 58.06%-1.05億 | -11.43%-2.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -236.76%-4,580万 | 8.72%-1,360万 | 51.94%-1,490万 | 86.87%-3,100万 | -353.89%-2.36億 | -23.87%-5,202.5万 | ---4,200.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.17%-548.7万 | 30.86%-887.4万 | -64,075.00%-1,283.5万 | 99.86%-2万 | ---1,391.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 177.29%2.59億 | -381.41%-3.35億 | 170.90%1.19億 | -221.71%-1.68億 | 22.39%1.38億 | 136.95%1.13億 | -1,494.01%-3.05億 | -32.97%2,185.4万 | -15.48%3,260.5万 | -21.39%3,857.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | --4,365.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.02%-1.7億 | -554.73%-5.67億 | 84.68%-8,660万 | 10.06%-5.65億 | -129.86%-6.28億 | 49.60%-2.73億 | -223.81%-5.42億 | -40.12%-1.67億 | 45.77%-1.2億 | -28.71%-2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -856.69%-3.29億 | 45.40%-3,440万 | -109.16%-6,300万 | 880.48%6.88億 | 73.55%7,013.9万 | -59.88%4,041.4万 | --1.01億 | --0 | 75.47%-7,315万 | 33.18%-2.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.00%-210万 | -400.00%-100万 | 81.82%-20万 | 25.02%-110万 | -37.75%-146.7万 | -102.86%-106.5万 | 42.31%-52.5万 | -285.59%-91万 | 53.91%-23.6万 | 11.27%-51.2万 |
| 配当金支払総額 | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | -6.16%-2.12億 | -1.56%-2億 | -3.16%-1.96億 | -128.72%-1.9億 | -35.70%-8,327.9万 | -5.12%-6,136.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.08%-40万 | ---1,020万 | ---- | -149.00%-1,960万 | 1,119.89%4,000万 | 20.91%-392.2万 | ---495.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563.51%-4.69億 | 16.33%-7,070万 | -113.18%-8,450万 | 579.00%6.41億 | 26.13%-1.34億 | -48.18%-1.81億 | 46.55%-1.22億 | -20.20%-2.29億 | 53.24%-1.9億 | -54.64%-4.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.18%2.61億 | 16.54%4.09億 | 165.26%3.51億 | -66.55%1.32億 | 25.83%3.96億 | -29.74%3.15億 | 20.38%4.48億 | 64.50%3.72億 | -42.45%2.26億 | 6.57%3.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.83%4,150万 | -346.04%-1.49億 | -72.87%6,060万 | 189.20%2.23億 | -398.89%-2.5億 | 162.12%8,378.8万 | -278.39%-1.35億 | -48.33%7,560.4万 | 187.75%1.46億 | -779.82%-1.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.09%-230万 | 144.00%110万 | 44.44%-250万 | 65.41%-450万 | -413.95%-1,300.8万 | -248.10%-253.1万 | 737.75%170.9万 | 143.22%20.4万 | -461.90%-47.2万 | 71.62%-8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.01%3億 | -36.18%2.61億 | 16.54%4.09億 | 165.20%3.51億 | -66.55%1.32億 | 25.83%3.96億 | -29.74%3.15億 | 20.38%4.48億 | 64.50%3.72億 | -42.45%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.26%2.53億 | 368.57%2.95億 | 154.40%6,300万 | 26.38%-1.16億 | -161.08%-1.57億 | -20.87%2.58億 | -3.32%3.25億 | 18.64%3.37億 | 34.34%2.84億 | -10.18%2.11億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
