テスラ
TSLA
ブロードコム
AVGO
ネットフリックス
NFLX
アマゾン･ドットコム
AMZN
シスコシステムズ
CSCO
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132.39%1,102.8万 | -48.21%293.8万 | -86.90%107.7万 | -37.46%3,216.2万 | 61.32%1,777.6万 | -96.84%49.4万 | -59.62%567.3万 | -23.38%821.9万 | 1.27%5,142.4万 | -8.20%1,101.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.37%459.9万 | -30.45%479.8万 | -31.57%443.5万 | -44.09%2,623.9万 | -38.82%605.9万 | -45.44%680万 | -44.72%689.9万 | -46.36%648.1万 | 8.92%4,693.2万 | 9.90%990.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.74%30.6万 | -17.91%30.7万 | -92.07%30.6万 | 1,018.16%474.1万 | -74.23%13.4万 | 1,262.50%37.2万 | 1,268.75%37.4万 | 12,165.63%386.1万 | 202.91%42.4万 | 17.91%52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.67%171万 | 1.68%145.1万 | -0.63%142.5万 | -8.86%575.2万 | -8.81%145万 | -17.23%144.1万 | -18.18%142.7万 | 16.02%143.4万 | -27.28%631.1万 | -57.99%159万 |
| 繰延税金 | -569.23%-139.2万 | -3,418.52%-89.6万 | -181.82%-74.4万 | -271.49%-114.9万 | -381.60%-70.4万 | 69.68%-20.8万 | -79.55%2.7万 | -127.10%-26.4万 | 1,296.43%67万 | 119.28%25万 |
| その他の非現金項目 | -8.28%-87.6万 | -7.93%-85.7万 | -7.69%-84万 | -5.97%-319.7万 | -6.54%-81.4万 | -6.03%-80.9万 | -6.15%-79.4万 | -5.12%-78万 | -25.76%-301.7万 | -21.27%-76.4万 |
| 運転資金の増減額 | 168.16%542.7万 | 0.57%-348.1万 | -91.97%-440万 | 46.20%-337.4万 | 728.77%1,038.1万 | -1,067.44%-796.2万 | -183.25%-350.1万 | 45.52%-229.2万 | -1,198.25%-627.1万 | -194.30%-165.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 144.48%428.3万 | -3.47%-137万 | -147.65%-394.5万 | -19.55%-299万 | 817.88%955.5万 | -7,127.74%-962.8万 | -793.19%-132.4万 | -6.34%-159.3万 | -180.86%-250.1万 | -291.47%-133.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -31.33%114.4万 | 3.03%-211.1万 | 34.91%-45.5万 | 89.81%-38.4万 | 358.13%82.6万 | 142.86%166.6万 | -52.56%-217.7万 | 74.20%-69.9万 | -49.48%-377万 | -44.80%-32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,132.39%1,102.8万 | -48.21%293.8万 | -86.90%107.7万 | -37.46%3,216.2万 | 61.32%1,777.6万 | -96.84%49.4万 | -59.62%567.3万 | -23.38%821.9万 | 1.27%5,142.4万 | -8.20%1,101.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,360.75%2,621.1万 | 116.37%554.3万 | -61.50%2,831.8万 | 115.25%3,564.1万 | -107.72%-196.3万 | 64.31%-207.9万 | 76.42%-3,386.1万 | 166.98%7,354.4万 | -27.05%-2.34億 | 113.20%2,544.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 186.33%1,460.6万 | 171.43%1,627.5万 | -19.16%1,648.2万 | 22.28%-1,904.7万 | -90.63%26.8万 | -166.27%-1,691.9万 | 24.87%-2,278.5万 | 118.95%2,038.9万 | 70.60%-2,450.8万 | -92.49%286.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -16.68%1,272.1万 | -28.13%-1,498.6万 | -79.46%1,083.3万 | 129.68%6,155.5万 | -75.61%523.7万 | 778.93%1,526.7万 | 89.31%-1,169.6万 | 143.50%5,274.7万 | -187.24%-2.07億 | 110.54%2,147.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.66%-45.5万 | -114.09%-13.6万 | 66.09%-31.2万 | -119.01%-57.1万 | -104.28%-25.1万 | 28.71%-36.5万 | 187.41%96.5万 | 26.52%-92万 | 139.02%300.3万 | 209.33%587.1万 |
| その他の投資活動純額 | -966.13%-66.1万 | 1,372.46%439万 | -0.98%131.5万 | -30.11%-629.6万 | -51.55%-721.7万 | 91.09%-6.2万 | 87.60%-34.5万 | -60.95%132.8万 | 76.63%-483.9万 | 77.94%-476.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,360.75%2,621.1万 | 116.37%554.3万 | -61.50%2,831.8万 | 115.25%3,564.1万 | -107.72%-196.3万 | 64.31%-207.9万 | 76.42%-3,386.1万 | 166.98%7,354.4万 | -27.05%-2.34億 | 113.20%2,544.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.42%-2,596万 | -189.09%-4,807万 | 115.93%1,659.6万 | -138.10%-8,109.4万 | 54.58%-1,112.5万 | -69.30%-1,975.4万 | -49.94%5,395.8万 | -173.77%-1.04億 | 720.66%2.13億 | 29.45%-2,449.3万 |
| 預金増減額 | -139.24%-3,637.7万 | -31.56%3,693.4万 | 184.27%5,552.1万 | -229.63%-1.94億 | -36.36%-1.67億 | 18.33%-1,520.5万 | -10.04%5,396.5万 | -128.63%-6,588.4万 | 2,455.18%1.49億 | -116.91%-1.22億 |
| 借入金純額 | --1,500万 | ---8,500万 | 3.51%-2,750万 | 31.92%1.32億 | 50.71%1.6億 | --0 | --0 | 62.00%-2,850万 | 2,271.03%9,967.8万 | 209.53%1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.34%14.6万 | 42.86%-4,000 | -464.37%-196.4万 | 99.84%-2.8万 | 103.68%13.9万 | 104.84%18.8万 | 99.87%-7,000 | 92.54%-34.8万 | -26.86%-1,762.6万 | 52.72%-378万 |
| 配当金支払総額 | 0.17%-472.9万 | --0 | -0.21%-946.1万 | -1.76%-1,891.8万 | 0.32%-474万 | -3.70%-473.7万 | --0 | -1.87%-944.1万 | -1.81%-1,859.1万 | -0.70%-475.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.42%-2,596万 | -189.09%-4,807万 | 115.93%1,659.6万 | -138.10%-8,109.4万 | 54.58%-1,112.5万 | -69.30%-1,975.4万 | -49.94%5,395.8万 | -173.77%-1.04億 | 720.66%2.13億 | 29.45%-2,449.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.22%6,728.9万 | 106.46%1.07億 | -17.92%6,088.7万 | 69.84%7,417.8万 | -9.66%5,619.9万 | 21.02%7,753.8万 | -39.67%5,176.8万 | 69.84%7,417.8万 | -79.32%4,367.5万 | -75.99%6,221万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.86%1,127.9万 | -253.62%-3,958.9万 | 305.23%4,599.1万 | -143.57%-1,329.1万 | -60.83%468.8万 | -1,045.41%-2,133.9万 | 218.55%2,577万 | -153.18%-2,241万 | 118.21%3,050.3万 | 105.56%1,196.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.80%7,856.8万 | -13.22%6,728.9万 | 106.46%1.07億 | -17.92%6,088.7万 | -17.92%6,088.7万 | -9.66%5,619.9万 | 21.02%7,753.8万 | -39.67%5,176.8万 | 69.84%7,417.8万 | 69.84%7,417.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8,096.12%1,057.3万 | -44.35%241.9万 | -89.52%76.5万 | -38.74%2,930万 | 70.33%1,752.5万 | -99.15%12.9万 | -66.42%434.7万 | -22.97%729.9万 | 11.01%4,782.6万 | 55.12%1,028.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。