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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.25%4,022.1万 | 11.25%4,022.1万 | -0.03%2,593.6万 | -12.51%3,106.1万 | -37.07%2,568.2万 | -36.11%3,615.5万 | -36.11%3,615.5万 | -69.73%2,594.5万 | -67.20%3,550.1万 | -62.57%4,081.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.25%4,022.1万 | 11.25%4,022.1万 | -0.03%2,593.6万 | -12.51%3,106.1万 | -37.07%2,568.2万 | -36.11%3,615.5万 | -36.11%3,615.5万 | -69.73%2,594.5万 | -67.20%3,550.1万 | -62.57%4,081.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.33%510.1万 | -4.33%510.1万 | -29.32%584.7万 | -10.17%551.2万 | -10.65%505万 | 30.62%533.2万 | 30.62%533.2万 | 194.80%827.2万 | -30.97%613.6万 | 5.64%565.2万 |
| -売掛金 | -4.33%510.1万 | -4.33%510.1万 | -29.32%584.7万 | -10.17%551.2万 | -10.65%505万 | 30.62%533.2万 | 30.62%533.2万 | 194.80%827.2万 | -30.97%613.6万 | 5.64%565.2万 |
| 棚卸資産 | 13.54%208.8万 | 13.54%208.8万 | 32.83%230.6万 | 7.87%201.5万 | 28.57%193.5万 | 24.34%183.9万 | 24.34%183.9万 | 4.70%173.6万 | 34.20%186.8万 | -1.57%150.5万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | -86.80%766.4万 | -82.54%1,363.6万 | -79.72%2,060.6万 | -72.03%3,763.9万 | -72.03%3,763.9万 | -62.82%5,804.7万 | -58.94%7,807.8万 | -51.74%1.02億 |
| その他の流動資産 | -4.30%351.6万 | -4.30%351.6万 | -39.74%395.9万 | -27.26%431.2万 | -34.87%399.9万 | -40.59%367.4万 | -40.59%367.4万 | 0.89%657万 | 11.79%592.8万 | 71.51%614万 |
| 流動資産合計 | -36.89%5,341.2万 | -36.89%5,341.2万 | -52.07%4,819.9万 | -55.66%5,653.6万 | -63.21%5,727.2万 | -58.29%8,463.9万 | -58.29%8,463.9万 | -60.22%1.01億 | -59.39%1.28億 | -52.82%1.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.26%5.04億 | -0.26%5.04億 | 5.68%5.08億 | 9.93%5.05億 | 16.32%5.06億 | 40.79%5.05億 | 40.79%5.05億 | 67.17%4.81億 | 98.51%4.6億 | 121.77%4.35億 |
| -有形固定資産総額 | 4.39%6.46億 | 4.39%6.46億 | 5.68%5.08億 | 9.93%5.05億 | 16.32%5.06億 | 38.99%6.19億 | 38.99%6.19億 | 67.17%4.81億 | 98.51%4.6億 | 121.77%4.35億 |
| -減価償却累計额 | -25.04%-1.42億 | -25.04%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | -31.55%-1.14億 | -31.55%-1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 18.51%1.16億 | 18.51%1.16億 | 35.56%1.12億 | 34.27%1.11億 | 28.64%1.06億 | 203.40%9,755.7万 | 203.40%9,755.7万 | 156.14%8,238.3万 | 156.11%8,238.9万 | 156.07%8,239.7万 |
| -のれん | -8.50%1,947.7万 | -8.50%1,947.7万 | -8.50%1,947.7万 | 0.00%2,128.6万 | 0.00%2,128.6万 | 0.00%2,128.6万 | 0.00%2,128.6万 | 0.00%2,128.6万 | 0.00%2,128.6万 | 0.00%2,128.6万 |
| -その他の無形資産 | 26.04%9,613.3万 | 26.04%9,613.3万 | 50.91%9,220万 | 46.20%8,933.5万 | 38.62%8,471.3万 | 601.73%7,627.1万 | 601.73%7,627.1万 | 461.71%6,109.7万 | 461.40%6,110.3万 | 461.11%6,111.1万 |
| その他の非流動資産 | -47.07%70.5万 | -47.07%70.5万 | -46.79%68.7万 | -10.23%131.6万 | -13.69%133万 | -17.63%133.2万 | -17.63%133.2万 | -39.39%129.1万 | -27.06%146.6万 | -9.88%154.1万 |
| 非流動資産合計 | 2.67%6.2億 | 2.67%6.2億 | 9.92%6.21億 | 13.57%6.17億 | 18.19%6.13億 | 53.88%6.04億 | 53.88%6.04億 | 75.35%5.65億 | 104.54%5.44億 | 121.20%5.19億 |
| 資産合計 | -2.20%6.73億 | -2.20%6.73億 | 0.54%6.69億 | 0.41%6.74億 | -0.60%6.7億 | 15.64%6.88億 | 15.64%6.88億 | 15.72%6.65億 | 15.76%6.71億 | 19.48%6.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -38.39%2,448万 | -38.39%2,448万 | -45.22%1,581.3万 | -27.22%2,354.2万 | -33.84%2,544.5万 | 4.23%3,973.5万 | 4.23%3,973.5万 | 36.65%2,886.8万 | 98.02%3,234.9万 | 287.47%3,846万 |
| -買掛金 | -28.15%919.3万 | -28.15%919.3万 | 61.22%944.9万 | 85.93%1,200.9万 | 90.28%1,362.8万 | 178.01%1,279.4万 | 178.01%1,279.4万 | 24.68%586.1万 | -60.46%645.9万 | -27.85%716.2万 |
| -未払法人税 | 33.38%836.8万 | 33.38%836.8万 | --0 | --0 | --48.9万 | 93.52%627.4万 | 93.52%627.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -66.52%691.9万 | -66.52%691.9万 | -72.34%636.4万 | -55.45%1,153.3万 | -63.81%1,132.8万 | -31.74%2,066.7万 | -31.74%2,066.7万 | 40.07%2,300.7万 | --2,589万 | --3,129.8万 |
| 当期の未払費用 | 19.33%3,092.1万 | 19.33%3,092.1万 | 49.21%3,364.8万 | 39.85%4,038万 | 38.99%3,064.9万 | 18.75%2,591.2万 | 18.75%2,591.2万 | 26.68%2,255.1万 | 11.43%2,887.3万 | 17.24%2,205.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.15%611.4万 | -9.15%611.4万 | 1.05%586.1万 | 16.81%606.6万 | 35.73%653.4万 | 65.52%673万 | 65.52%673万 | 59.65%580万 | 23.82%519.3万 | 16.59%481.4万 |
| -短期借入金 | 10.32%27.8万 | 10.32%27.8万 | ---- | ---- | ---- | --25.2万 | --25.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -9.91%583.6万 | -9.91%583.6万 | 1.05%586.1万 | 16.81%606.6万 | 35.73%653.4万 | 59.32%647.8万 | 59.32%647.8万 | 59.65%580万 | 23.82%519.3万 | 16.59%481.4万 |
| 流動性繰延負債 | -5.20%585.4万 | -5.20%585.4万 | ---- | ---- | ---- | 274.02%617.5万 | 274.02%617.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --8.6万 | --8.6万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -14.13%6,745.5万 | -14.13%6,745.5万 | -3.18%5,540.1万 | 5.38%6,998.8万 | -4.13%6,262.8万 | 19.63%7,855.2万 | 19.63%7,855.2万 | 34.44%5,721.9万 | 43.01%6,641.5万 | 98.78%6,532.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.65%5.22億 | 2.65%5.22億 | 2.47%5.22億 | -0.52%5.08億 | -0.54%5.08億 | 20.98%5.08億 | 20.98%5.08億 | 22.17%5.09億 | 23.02%5.1億 | 22.93%5.1億 |
| -長期借入金 | 0.64%4.68億 | 0.64%4.68億 | 0.64%4.67億 | 0.64%4.67億 | 0.63%4.66億 | 15.75%4.65億 | 15.75%4.65億 | 15.69%4.64億 | 15.62%4.64億 | 15.57%4.63億 |
| -リース債務 | 24.37%5,341.9万 | 24.37%5,341.9万 | 21.44%5,436.7万 | -12.08%4,102万 | -11.95%4,174.6万 | 136.72%4,295.3万 | 136.72%4,295.3万 | 191.72%4,476.8万 | 237.83%4,665.8万 | 224.44%4,741.3万 |
| 繰延負債 | -17.52%649.6万 | -17.52%649.6万 | -15.90%665.1万 | -30.68%698.3万 | -16.36%806.1万 | -20.28%787.6万 | -20.28%787.6万 | -12.08%790.8万 | 11.12%1,007.4万 | 205.39%963.8万 |
| その他の非流動性負債 | 132.21%3,732.8万 | 132.21%3,732.8万 | 2,579.43%3,309.1万 | --2,983.5万 | --2,482.4万 | --1,607.5万 | --1,607.5万 | --123.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 6.26%5.65億 | 6.26%5.65億 | 8.33%5.61億 | 4.63%5.44億 | 3.94%5.41億 | 23.77%5.32億 | 23.77%5.32億 | 21.74%5.18億 | 22.77%5.2億 | 24.30%5.2億 |
| 負債合計 | 3.64%6.33億 | 3.64%6.33億 | 7.19%6.17億 | 4.71%6.14億 | 3.04%6.03億 | 23.22%6.11億 | 23.22%6.11億 | 22.89%5.76億 | 24.77%5.87億 | 29.73%5.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 利益剰余金 | -117.49%-7,528.8万 | -117.49%-7,528.8万 | -184.58%-6,298.9万 | -103.98%-5,451.7万 | -117.20%-4,588.8万 | -256.43%-3,461.6万 | -256.43%-3,461.6万 | -710.77%-2,213.4万 | -3,255.49%-2,672.7万 | -506.13%-2,112.7万 |
| 資本剰余金 | 2.16%1.16億 | 2.16%1.16億 | 1.98%1.15億 | 2.36%1.15億 | 2.41%1.14億 | 2.48%1.13億 | 2.48%1.13億 | 2.11%1.13億 | 2.03%1.12億 | 1.91%1.11億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | -30.66%61.3万 | -19.98%86.9万 | -20.35%86.9万 | -20.35%86.9万 | -20.87%87.2万 | -21.07%88.4万 | -6.94%108.6万 |
| 株主資本 | -47.98%4,049.7万 | -47.98%4,049.7万 | -42.15%5,181.9万 | -29.50%5,945.4万 | -24.52%6,728.5万 | -21.99%7,784.8万 | -21.99%7,784.8万 | -15.83%8,957.3万 | -22.94%8,433.3万 | -21.33%8,914.1万 |
| 資本合計 | -47.98%4,049.7万 | -47.98%4,049.7万 | -42.15%5,181.9万 | -29.50%5,945.4万 | -24.52%6,728.5万 | -21.99%7,784.8万 | -21.99%7,784.8万 | -15.83%8,957.3万 | -22.94%8,433.3万 | -21.33%8,914.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
