| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -546.25%-671.6万 | 12.55%1,012.3万 | 39.66%-440万 | 410.51%2,234.5万 | 341.27%1,913.8万 | 136.28%150.5万 | -26.01%899.4万 | 8.48%-729.2万 | -85.16%437.7万 | -57.49%433.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.45%-847.2万 | -54.09%-862.9万 | 1.25%-1,127.2万 | -68.22%-2,490.4万 | -78.77%-1,248.2万 | 228.40%459.3万 | -28.59%-560万 | -10,477.27%-1,141.5万 | -226.47%-1,480.4万 | -238.31%-698.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---200万 | --0 | --1.8万 | -83.33%7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.27%4.2万 | 100.69%3.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.91%1,049.3万 | 26.62%1,032.6万 | 81.34%1,062.5万 | 292.08%3,109.2万 | 348.91%861万 | 254.90%846.8万 | 344.66%815.5万 | 226.95%585.9万 | 9.85%793万 | 8.30%191.8万 |
| 繰延税金 | -70.27%-12.6万 | -114.08%-7.9万 | 1,288.57%41.6万 | 2,229.03%66万 | 1,486.67%20.8万 | -355.17%-7.4万 | -89.92%56.1万 | 99.38%-3.5万 | ---3.1万 | ---1.5万 |
| その他の非現金項目 | 10.01%131.9万 | -25.21%156.9万 | -3.79%154.7万 | -34.30%650.1万 | -2.21%159.6万 | -13.93%119.9万 | 66.24%209.8万 | -71.33%160.8万 | 70.28%989.5万 | -53.18%163.2万 |
| 運転資金の増減額 | 38.12%-831.3万 | 90.25%591.3万 | -67.16%-669.8万 | 1,619.71%516.7万 | 162.73%1,950万 | -173.55%-1,343.4万 | -57.81%310.8万 | 60.78%-400.7万 | -124.82%-34万 | 40.78%742.2万 |
| -売上債権増減額 | 99.44%-1.2万 | -48.70%-74.5万 | 101.78%2.7万 | -453.80%-219万 | 256.70%198.7万 | -135.44%-215.6万 | 85.84%-50.1万 | -131.35%-152万 | 193.36%61.9万 | -751.01%-126.8万 |
| -前払費用増減額 | 112.16%6.2万 | -160.26%-39.3万 | -2,438.89%-42.1万 | 194.42%215万 | 450.89%279.3万 | 65.42%-51万 | 90.48%-15.1万 | -93.50%1.8万 | -61.03%-227.7万 | -72.07%50.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.49%-660.9万 | 91.17%1,017.2万 | -78.94%-384.9万 | 439.66%670.8万 | 47.30%1,195.6万 | -4.74%-841.8万 | -37.94%532.1万 | 70.98%-215.1万 | -87.19%124.3万 | 24.53%811.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 37.17%-45.3万 | 17.20%-77.5万 | 25.68%-74.1万 | 3.39%-339万 | 16.65%-73.6万 | 17.97%-72.1万 | -6.97%-93.6万 | -14.33%-99.7万 | 52.15%-350.9万 | 73.52%-88.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.14%-130.1万 | -275.36%-234.6万 | -366.56%-171.4万 | -52.42%188.9万 | 162.17%350万 | -170.15%-162.9万 | -113.04%-62.5万 | 141.35%64.3万 | 1,875.12%397万 | 216.35%133.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -546.25%-671.6万 | 12.55%1,012.3万 | 39.66%-440万 | 410.51%2,234.5万 | 341.27%1,913.8万 | 136.28%150.5万 | -26.01%899.4万 | 8.48%-729.2万 | -85.16%437.7万 | -57.49%433.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.67%-377.2万 | 69.87%-1,129万 | 77.75%-2,263.5万 | -15.48%-1.99億 | 47.22%-2,896.4万 | 41.41%-3,059万 | -13.05%-3,747.7万 | -219.15%-1.02億 | -362.46%-1.72億 | -185.46%-5,488万 |
| 資本支出 | 65.06%-1,068.7万 | 69.84%-1,130.3万 | 56.33%-2,263.6万 | 13.08%-1.49億 | 47.64%-2,868.7万 | 41.27%-3,058.9万 | -14.06%-3,747.7万 | -66.11%-5,183.2万 | -362.11%-1.71億 | -185.92%-5,479.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 100.00%-1,000 | ---5,052.8万 | ---27.7万 | ---1,000 | --0 | ---5,025万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---8.5万 | --1.3万 | -99.44%2,000 | 130.21%35.5万 | --0 | --0 | --0 | 152.91%35.5万 | -419.91%-117.5万 | -43.55%-8.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.67%-377.2万 | 69.87%-1,129万 | 77.75%-2,263.5万 | -15.48%-1.99億 | 47.22%-2,896.4万 | 41.41%-3,059万 | -13.05%-3,747.7万 | -219.15%-1.02億 | -362.46%-1.72億 | -185.46%-5,488万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.49%-35.9万 | -26.95%-42.4万 | -100.78%-47.1万 | -36.95%5,903.1万 | -238.18%-37.2万 | -143.69%-50.2万 | -125.68%-33.4万 | -35.97%6,023.9万 | -60.21%9,362万 | 39.89%-11万 |
| 借入金純額 | -6.75%-42.7万 | -4.74%-42万 | -100.62%-41万 | -35.44%6,552.3万 | -142.75%-31.8万 | -210.08%-40万 | -213.28%-40.1万 | -34.58%6,664.2万 | -49.62%1.01億 | -4.80%-13.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 265.82%13.1万 | -57.66%5.8万 | --0 | -57.75%7.9万 | -80.95%4,000 | -392.59%-7.9万 | --13.7万 | -87.77%1.7万 | -52.30%18.7万 | -16.00%2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -173.91%-6.3万 | 11.43%-6.2万 | 99.05%-6.1万 | 18.40%-657.1万 | ---5.8万 | 77.88%-2.3万 | -250.00%-7万 | 19.03%-642万 | 15.05%-805.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.49%-35.9万 | -26.95%-42.4万 | -100.78%-47.1万 | -36.95%5,903.1万 | -238.18%-37.2万 | -143.69%-50.2万 | -125.68%-33.4万 | -35.97%6,023.9万 | -60.21%9,362万 | 39.89%-11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.65%4,469.7万 | -67.49%4,628.8万 | -61.40%7,379.4万 | -27.94%1.91億 | -65.27%8,399.2万 | -61.94%1.14億 | -55.44%1.42億 | -27.94%1.91億 | 603.73%2.65億 | -11.90%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.34%-1,084.7万 | 94.48%-159.1万 | 43.61%-2,750.6万 | -58.37%-1.17億 | 79.87%-1,019.8万 | 47.69%-2,958.7万 | -36.29%-2,881.7万 | -189.93%-4,878万 | -132.57%-7,411.7万 | -450.28%-5,065.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.00%3,360万 | -60.65%4,469.7万 | -67.49%4,628.8万 | -61.40%7,379.4万 | -61.40%7,379.4万 | -65.27%8,399.2万 | -61.94%1.14億 | -55.44%1.42億 | -27.94%1.91億 | -27.94%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.17%-1,740.3万 | 95.86%-118万 | 75.28%-2,703.7万 | -6.13%-1.77億 | 80.52%-982.6万 | 48.28%-2,908.5万 | -37.59%-2,848.3万 | -179.22%-1.09億 | -2,124.68%-1.67億 | -463.10%-5,045.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
