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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -221.55%-27.03万 | 64.30%-12.77万 | 51.65%-88.18万 | -487.16%-25.47万 | 89.33%-18.53万 | 4.43%-8.41万 | -917.51%-35.77万 | -866.50%-182.38万 | -149.98%-4.34万 | -2,411.00%-173.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.15%-25.12万 | 57.99%-22.11万 | 43.66%-224.9万 | -96.02%-119万 | 90.04%-27.86万 | 41.25%-25.41万 | -239.97%-52.62万 | -464.05%-399.17万 | -607.13%-60.71万 | -1,137.49%-279.73万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 41,664.35%70.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,697 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --24.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 907.17%238.1万 | -707.13%-37.81万 | 4,254.10%263.09万 |
| 運転資金の増減額 | -111.27%-1.92万 | -44.61%9.33万 | 292.81%41.41万 | -101.89%-1.78万 | 105.95%9.33万 | -39.09%17万 | 24.12%16.85万 | -176.01%-21.48万 | 14,991.80%94.01万 | -1,727.07%-156.98万 |
| -売上債権増減額 | 149.23%1.23万 | 1,612.68%6.07万 | 145.98%6.49万 | -196.50%-1,408 | 167.64%9.53万 | -503.31%-2.5万 | -266.18%-4,015 | -1,573.38%-14.11万 | 212.23%1,459 | -1,572.81%-14.08万 |
| -前払費用増減額 | -95.93%5,002 | -98.14%2,598 | 171.51%27.38万 | -110.94%-2.2万 | 105.67%3.31万 | 718.78%12.28万 | 1,032.73%13.99万 | -1,376.31%-38.29万 | 1,242.59%20.14万 | ---58.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.49%-3.64万 | -8.00%3万 | 110.07%7.54万 | 101.77%5,679 | 95.85%-3.5万 | -73.10%7.22万 | -78.01%3.26万 | -408.27%-74.91万 | -4,197.56%-32.11万 | -1,071.82%-84.47万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.83万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -221.55%-27.03万 | 64.30%-12.77万 | 51.65%-88.18万 | -487.16%-25.47万 | 89.33%-18.53万 | 4.43%-8.41万 | -917.51%-35.77万 | -866.50%-182.38万 | -149.98%-4.34万 | -2,411.00%-173.62万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.34%-8,790 | -4,341.95%-7.67万 | -1,128.19%-15.09万 | -159.45%-6.78万 | 93.64%-6,003 | -291.00%-7.54万 | 86.38%-1,726 | 67.13%-1.23万 | 1,209.29%11.41万 | -3,663.65%-9.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.34%-8,790 | -4,341.95%-7.67万 | -234.53%-15.09万 | -183.47%-6.78万 | 93.64%-6,003 | -291.00%-7.54万 | 86.38%-1,726 | -20.66%-4.51万 | 890.12%8.13万 | -3,663.65%-9.44万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.28万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.34%-8,790 | -4,341.95%-7.67万 | -1,128.19%-15.09万 | -159.45%-6.78万 | 93.64%-6,003 | -291.00%-7.54万 | 86.38%-1,726 | 67.13%-1.23万 | 1,209.29%11.41万 | -3,663.65%-9.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,681.86%5.23万 | 423.97%3.55万 | -98.79%6.81万 | 101.86%1.24万 | -99.24%4.75万 | -98.61%1,384 | 129.47%6,776 | 2,194.24%562.49万 | -7,199.52%-66.75万 | 6,432.99%621.56万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,912.48%563.49万 | -330.65%-64.58万 | --628.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,681.86%5.23万 | 423.97%3.55万 | 780.82%6.81万 | 105.80%1.24万 | -62.75%4.75万 | 100.05%1,384 | 100.34%6,776 | 71.28%-1万 | 20.80%-21.43万 | 34.01%12.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,681.86%5.23万 | 423.97%3.55万 | -98.79%6.81万 | 101.86%1.24万 | -99.24%4.75万 | -98.61%1,384 | 129.50%6,776 | 2,194.24%562.49万 | -7,199.52%-66.75万 | 6,432.99%621.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.54%268.4万 | -25.27%285.29万 | 13,240.43%381.75万 | -28.35%316.3万 | 11,197.10%330.68万 | 9,338.37%346.48万 | 13,240.43%381.75万 | 200.37%2.86万 | 9,322.35%441.43万 | 25.31%2.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.82%-22.68万 | 52.11%-16.89万 | -125.46%-96.46万 | 48.04%-31.01万 | -103.28%-14.38万 | -2,065.00%-16.11万 | -4,457.18%-35.27万 | 19,748.50%378.89万 | -3,173.07%-59.68万 | 18,567.54%438.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.62%245.72万 | -22.54%268.4万 | -25.27%285.29万 | -25.27%285.29万 | -28.35%316.3万 | 11,186.85%330.38万 | 9,338.37%346.48万 | 13,240.43%381.75万 | 13,240.43%381.75万 | 9,322.35%441.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.07%-27.91万 | 43.14%-20.44万 | 44.74%-103.27万 | -951.08%-32.25万 | 89.55%-19.13万 | -48.67%-15.94万 | -1,256.41%-35.94万 | -726.62%-186.89万 | 237.12%3.79万 | -2,454.87%-183.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
