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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.21%5,568.1万 | -4.69%5,812.8万 | 4.61%6,099万 | 2.33%5,830.1万 | 11.07%5,697.2万 | 1.26%5,129.6万 | -2.52%5,065.8万 | 34.94%5,196.8万 | 47.53%3,851.1万 | 38.67%2,610.4万 |
| お客様からの領収書 | -4.21%5,568.1万 | -4.69%5,812.8万 | 4.61%6,099万 | 2.33%5,830.1万 | 11.07%5,697.2万 | 1.26%5,129.6万 | -2.52%5,065.8万 | 34.94%5,196.8万 | 47.52%3,851.1万 | 38.68%2,610.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金支払カテゴリ | 13.90%-5,205.2万 | -7.65%-6,045.8万 | -13.54%-5,616.4万 | 9.51%-4,946.7万 | -4.49%-5,466.8万 | -2.09%-5,231.7万 | -8.03%-5,124.4万 | -27.41%-4,743.4万 | -42.04%-3,722.8万 | -39.90%-2,621万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.90%-5,205.2万 | -7.65%-6,045.8万 | -13.54%-5,616.4万 | 9.51%-4,946.7万 | -4.49%-5,466.8万 | -2.09%-5,231.7万 | -8.03%-5,124.4万 | -27.41%-4,743.4万 | -42.04%-3,722.8万 | -39.90%-2,621万 |
| 直接支払利息 | -3.87%-171.7万 | 18.73%-165.3万 | -137.62%-203.4万 | -338.97%-85.6万 | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1,000 |
| 直接受取利息 | 49.49%14.8万 | 76.79%9.9万 | 14.29%5.6万 | 28.95%4.9万 | 72.73%3.8万 | -52.17%2.2万 | -67.14%4.6万 | -17.65%14万 | -17.48%17万 | 472.22%20.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 35.93%-18.9万 | -43.90%-29.5万 | -79.82%-20.5万 | -25.27%-11.4万 | -555.00%-9.1万 | 171.43%2万 | 85.86%-2.8万 | -4,060.00%-19.8万 | 102.56%5,000 | -256.00%-19.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 144.77%187.1万 | -258.12%-417.9万 | -66.60%264.3万 | 284.87%791.3万 | 310.01%205.6万 | -72.36%-97.9万 | -112.69%-56.8万 | 207.00%447.6万 | 1,618.75%145.8万 | -139.18%-9.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.43%-5.3万 | 98.16%-14.9万 | -3,149.40%-809.1万 | -9.69%-24.9万 | -773.08%-22.7万 | 96.37%-2.6万 | 68.54%-71.7万 | 79.71%-227.9万 | -124.75%-1,123.3万 | -190.58%-499.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.19%-5.3万 | 65.50%-14.8万 | -94.12%-42.9万 | 2.21%-22.1万 | -276.67%-22.6万 | 80.20%-6万 | 29.21%-30.3万 | 55.74%-42.8万 | -8.65%-96.7万 | -179.00%-89万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 99.99%-1,000 | -27,264.29%-766.2万 | -2,700.00%-2.8万 | -102.94%-1,000 | 104.59%3.4万 | 60.02%-74万 | -23,037.50%-185.1万 | 98.08%-8,000 | 70.24%-41.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.92%-1,025.8万 | ---369.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.43%-5.3万 | 98.16%-14.9万 | -3,149.40%-809.1万 | -9.69%-24.9万 | -773.08%-22.7万 | 96.37%-2.6万 | 68.54%-71.7万 | 79.71%-227.9万 | -124.75%-1,123.3万 | -190.58%-499.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.26%-420.1万 | -856.89%-384.5万 | 119.96%50.8万 | 7.49%-254.5万 | -1,645.51%-275.1万 | 147.59%17.8万 | -185.00%-37.4万 | -97.76%44万 | 34,573.68%1,965万 | -100.39%-5.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 89.20%33.3万 | --17.6万 | ---- | --12.1万 | ---- | 272.88%44万 | 742.86%11.8万 | --1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --365.4万 | ---- | 496.49%34万 | -80.94%5.7万 | --29.9万 | ---- | 27,609.86%1,953.2万 | -100.49%-7.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.26%-420.1万 | -10.52%-384.5万 | -27.86%-347.9万 | 11.97%-272.1万 | ---309.1万 | ---- | ---67.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.26%-420.1万 | -856.89%-384.5万 | 119.96%50.8万 | 7.49%-254.5万 | -1,645.51%-275.1万 | 147.59%17.8万 | -185.00%-37.4万 | -97.76%44万 | 34,573.68%1,965万 | -100.39%-5.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.95%2,335.8万 | -11.72%3,031.6万 | 7.27%3,434.1万 | -3.60%3,201.4万 | 4.08%3,321.1万 | -8.25%3,190.8万 | 7.86%3,477.9万 | 59.55%3,224.6万 | -17.13%2,021万 | 152.45%2,438.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.84%-238.3万 | -65.45%-817.3万 | -196.50%-494万 | 655.21%511.9万 | -11.49%-92.2万 | 50.15%-82.7万 | -162.91%-165.9万 | -73.30%263.7万 | 291.71%987.5万 | -139.50%-515.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.35%17.8万 | 32.79%121.5万 | 132.77%91.5万 | -915.27%-279.2万 | -112.91%-27.5万 | 275.74%213万 | -1,065.38%-121.2万 | -104.81%-10.4万 | 121.87%216.1万 | -42.26%97.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%2,115.3万 | -22.95%2,335.8万 | -11.72%3,031.6万 | 7.27%3,434.1万 | -3.60%3,201.4万 | 4.08%3,321.1万 | -8.25%3,190.8万 | 7.86%3,477.9万 | 59.55%3,224.6万 | -17.13%2,021万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.01%181.8万 | 20.56%-432.8万 | -171.09%-544.8万 | 319.03%766.4万 | 264.18%182.9万 | 30.85%-111.4万 | -173.33%-161.1万 | 354.87%219.7万 | 134.43%48.3万 | 4.88%-140.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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