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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -821.34%-2,109.2万 | 195.13%7,088.5万 | 121.78%1,936.3万 | 60.36%-1.12億 | 121.93%4,856万 | -96.35%292.4万 | -247.39%-7,451.3万 | 53.59%-8,889.8万 | -6.45%-2.82億 | -75.76%-2.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.07%107.5万 | 65.57%-1,287.6万 | 31.29%-2,555.6万 | 63.75%-1.05億 | 108.58%481.8万 | 42.39%-3,504.6万 | 38.39%-3,739.7万 | 66.63%-3,719.3万 | -78.50%-2.89億 | 35.57%-5,618.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 67.20%442.4万 | 15.70%308.8万 | 18.94%288.3万 | 50.04%1,066.5万 | 32.04%292.6万 | 34.18%264.6万 | 78.77%266.9万 | 69.87%242.4万 | 39.05%710.8万 | 36.96%221.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 131.02%29.5万 | 392.64%254.2万 | 639.92%381.8万 | --0 | ---32.5万 | ---95.1万 | 138.34%51.6万 | 138.34%51.6万 |
| その他の非現金項目 | --38.3万 | 55.70%35.5万 | 197.82%68.2万 | -91.52%91.4万 | 100.44%45.7万 | --0 | 103.77%22.8万 | 67.15%22.9万 | --1,077.8万 | --22.8万 |
| 運転資金の増減額 | -214.08%-3,459.1万 | 219.93%5,948.6万 | 160.60%3,565.5万 | 53.55%-4,101.6万 | 119.10%3,709.8万 | -67.62%3,032.2万 | -138.75%-4,960.2万 | 49.16%-5,883.4万 | 40.49%-8,830.2万 | -262.51%-1.94億 |
| -売上債権増減額 | -106.00%-1,210万 | 183.07%1.47億 | -44.07%-7,553.7万 | 92.87%-1,028.9万 | 121.26%1,763万 | 18,159.69%2.02億 | -233.41%-1.77億 | -454.47%-5,243.1万 | -1,171.04%-1.44億 | -609.68%-8,291.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -164.76%-1.62億 | -26.61%2.4億 | 21.86%-3.36億 | 263.01%4.33億 | 252.37%2.87億 | 316.80%2.49億 | 248.37%3.27億 | -667.64%-4.31億 | 27.60%-2.65億 | -302.80%-1.88億 |
| -前払費用増減額 | -141.32%-1,049.5万 | -235.87%-3,972万 | -59.97%321.6万 | 18.95%-3,649万 | -481.43%-2,834.8万 | -132.64%-434.9万 | 66.15%-1,182.6万 | 126.04%803.3万 | -555.85%-4,502.4万 | 69.14%743.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.37%1.37億 | -16.47%-2.43億 | 76.02%4.02億 | -315.61%-4.24億 | -220.42%-2.13億 | -486.63%-2.3億 | -1,682.53%-2.09億 | 528.77%2.28億 | -36.04%1.97億 | 274.56%1.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 65.59%-985.7万 | -288.76%-1,130.3万 | -610.41%-2,225万 | -57.96%-5,346万 | -71.11%-2,766.8万 | -174.99%-2,864.8万 | -78.80%598.8万 | 91.18%-313.2万 | -48.45%-3,384.4万 | -81.46%-1,617万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.87%2,230.4万 | -63.81%857.1万 | -571.79%-3,428.8万 | 2,079.00%5,759.1万 | 240.00%2,156.6万 | 828.61%1,744.3万 | 545.40%2,368.6万 | -2.57%-510.4万 | -36.56%264.3万 | 104.94%634.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.23%41万 | -387.53%-4,195.2万 | -49.47%9,905.1万 | -103.45%-693.4万 | 80.17%-1,942.4万 | -218.57%-1.75億 | -111.17%-860.5万 | 163.48%1.96億 | 483.09%2.01億 | -41.92%-9,795.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -821.34%-2,109.2万 | 195.13%7,088.5万 | 121.78%1,936.3万 | 60.36%-1.12億 | 121.93%4,856万 | -96.35%292.4万 | -247.39%-7,451.3万 | 53.59%-8,889.8万 | -6.45%-2.82億 | -75.76%-2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.60%-595.3万 | -111.70%-489.5万 | 59.00%-259.6万 | 163.63%9,443.7万 | 97.35%-306.3万 | 302.48%6,199.7万 | 2,843.21%4,183.4万 | -627.70%-633.1万 | -565.79%-1.48億 | -8,825.21%-1.15億 |
| 資本支出 | 50.74%-358.8万 | ---389万 | ---112.8万 | ---923.5万 | ---195.1万 | ---728.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -199.37%-236.5万 | -171.33%-100.5万 | 41.19%-146.8万 | 62.33%-298.9万 | 78.86%-111.2万 | 43.73%-79万 | 451.37%140.9万 | -186.90%-249.6万 | -84.86%-793.4万 | -306.73%-525.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 82.84%-501.3万 | --0 | --0 | --0 | ---501.3万 | -62.31%-2,921.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.36%1.12億 | --0 | --7,007.1万 | 3,696.53%4,042.5万 | --117.8万 | ---1.11億 | ---1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.60%-595.3万 | -111.70%-489.5万 | 59.00%-259.6万 | 163.63%9,443.7万 | 97.35%-306.3万 | 302.48%6,199.7万 | 2,843.21%4,183.4万 | -627.70%-633.1万 | -565.79%-1.48億 | -8,825.21%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.00%86.4万 | -148.75%-27.2万 | -127.35%-635.9万 | -93.56%5,259.5万 | -99.56%7,000 | 328.69%2,877.8万 | 110.25%55.8万 | -97.21%2,325.2万 | 253.51%8.17億 | -98.49%159.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 148.18%4,817.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.16%-115.5万 | ---8.8万 | --0 | -100.30%-278.4万 | -5,200.00%-116.6万 | 92.28%-133万 | --0 | -100.03%-28.8万 | 608.98%9.31億 | ---2.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.39%272.4万 | -4.66%53.2万 | -53.46%111.6万 | 132.13%720.3万 | -37.27%117.3万 | 149.31%307.4万 | --55.8万 | --239.8万 | --310.3万 | --187万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.61%-70.5万 | ---71.6万 | -135.36%-747.5万 | ---- | ---- | 694.18%2,703.4万 | --0 | 245.77%2,114.2万 | -10,807.79%-1,679.8万 | -104.72%-25.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.00%86.4万 | -148.75%-27.2万 | -127.35%-635.9万 | -93.56%5,259.5万 | -99.56%7,000 | 328.69%2,877.8万 | 110.25%55.8万 | -97.21%2,325.2万 | 253.51%8.17億 | -98.49%159.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.23%5.41億 | 35.40%4.77億 | 7.68%4.63億 | 1,028.80%4.3億 | -45.40%4.16億 | -56.75%3.13億 | -48.20%3.52億 | 1,028.80%4.3億 | -59.95%3,806.9万 | 1,175.58%7.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.94%-2,618.1万 | 304.60%6,571.8万 | 114.46%1,040.8万 | -90.91%3,510.5万 | 113.57%4,550.4万 | 154.27%9,369.9万 | -173.69%-3,212.1万 | -111.23%-7,197.7万 | 784.42%3.86億 | -1,431.67%-3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.30%-199.3万 | 89.09%-79.3万 | 159.18%341.8万 | -138.79%-209.5万 | -61.37%113.1万 | 291.54%981.6万 | -2,214.01%-726.6万 | -2,162.86%-577.6万 | 1,087.39%540.1万 | 1,255.56%292.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.36%5.13億 | 73.23%5.41億 | 35.40%4.77億 | 7.68%4.63億 | 7.68%4.63億 | -45.40%4.16億 | -56.75%3.13億 | -48.20%3.52億 | 1,028.80%4.3億 | 1,028.80%4.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -425.15%-2,704.5万 | 190.27%6,599万 | 118.35%1,676.7万 | 57.24%-1.24億 | 120.07%4,549.7万 | -106.55%-515万 | -245.76%-7,310.4万 | 52.50%-9,139.4万 | -7.70%-2.9億 | -78.11%-2.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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