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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.58%2.9億 | -17.70%3.7億 | -19.32%3.83億 | 23.50%4.1億 | 23.50%4.1億 | 58.38%4.29億 | 58.58%4.5億 | 172.88%4.75億 | 65.62%3.32億 | 65.62%3.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.58%2.9億 | -17.70%3.7億 | -19.32%3.83億 | 23.50%4.1億 | 23.50%4.1億 | 58.38%4.29億 | 58.58%4.5億 | 172.88%4.75億 | 65.62%3.32億 | 65.62%3.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 34.24%2,812.4万 | 67.01%3,192.3万 | 90.08%3,065.6万 | 90.75%1,992.8万 | 90.75%1,992.8万 | 360.56%2,095.1万 | 59.26%1,911.4万 | 62.47%1,612.8万 | -29.32%1,044.7万 | -29.32%1,044.7万 |
| -売掛金 | 20.87%653.9万 | 15.12%622.7万 | 37.42%719.4万 | -90.80%44.7万 | -90.80%44.7万 | 2,973.86%541万 | -12.19%540.9万 | 0.00%523.5万 | -7.80%485.9万 | -7.80%485.9万 |
| -関連先売掛金 | 15.57%75.7万 | -43.15%55.6万 | 7.69%98万 | 1,210.00%78.6万 | 1,210.00%78.6万 | 718.75%65.5万 | 174.72%97.8万 | 605.43%91万 | -73.68%6万 | -73.68%6万 |
| -その他の売掛金 | 39.92%2,082.8万 | 97.53%2,514万 | 125.20%2,248.2万 | 238.19%1,869.5万 | 238.19%1,869.5万 | 246.75%1,488.6万 | 131.99%1,272.7万 | 118.78%998.3万 | -40.45%552.8万 | -40.45%552.8万 |
| 棚卸資産 | -3.68%496.8万 | -11.34%495.1万 | 4.40%540.6万 | -3.21%509.1万 | -3.21%509.1万 | 5.05%515.8万 | 13.40%558.4万 | -0.54%517.8万 | -18.49%526万 | -18.49%526万 |
| 前払費用 | 17.29%982.5万 | 3.03%812万 | -21.63%1,052.1万 | 26.23%749.8万 | 26.23%749.8万 | 19.98%837.7万 | -9.71%788.1万 | 222.07%1,342.4万 | 138.84%594万 | 138.84%594万 |
| 制限付き現金 | -37.21%5.4万 | -42.86%5.2万 | -70.77%15.2万 | 65.28%11.9万 | 65.28%11.9万 | 95.45%8.6万 | 93.62%9.1万 | 14.29%52万 | -86.10%7.2万 | -86.10%7.2万 |
| 流動資産合計 | -28.34%3.32億 | -13.94%4.15億 | -15.73%4.3億 | 25.14%4.43億 | 25.14%4.43億 | 61.33%4.64億 | 55.97%4.83億 | 163.25%5.1億 | 57.43%3.54億 | 57.43%3.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.87%21.72億 | -2.87%21.9億 | -2.42%22.02億 | -2.32%22.17億 | -2.32%22.17億 | -2.28%22.36億 | -2.24%22.55億 | -2.90%22.57億 | -3.08%22.7億 | -3.08%22.7億 |
| -有形固定資産総額 | 0.24%25.17億 | 0.21%25.16億 | 0.49%25.14億 | 0.43%25.11億 | 0.43%25.11億 | 0.42%25.11億 | 0.43%25.11億 | 0.08%25.02億 | 0.00%25億 | 0.00%25億 |
| -減価償却累計额 | -25.57%-3.45億 | -27.33%-3.26億 | -27.24%-3.12億 | -27.54%-2.93億 | -27.54%-2.93億 | -29.65%-2.75億 | -32.16%-2.56億 | -39.59%-2.45億 | -45.76%-2.3億 | -45.76%-2.3億 |
| 金融資産 | -63.13%2,551.4万 | -38.13%3,630.2万 | -7.70%4,482.4万 | -12.04%4,882.9万 | -12.04%4,882.9万 | 2.03%6,919.4万 | 17.67%5,867.3万 | 40.88%4,856.6万 | 847.03%5,551.5万 | 847.03%5,551.5万 |
| その他の非流動資産 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -4.68%21.97億 | -3.77%22.26億 | -2.53%22.47億 | -2.55%22.66億 | -2.55%22.66億 | -2.16%23.05億 | -1.82%23.13億 | -2.26%23.05億 | -0.96%23.25億 | -0.96%23.25億 |
| 資産合計 | -8.64%25.3億 | -5.52%26.42億 | -4.92%26.77億 | 1.11%27.09億 | 1.11%27.09億 | 4.75%27.69億 | 4.89%27.96億 | 10.30%28.16億 | 4.14%26.8億 | 4.14%26.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.25%275万 | -47.84%322.9万 | -37.51%290.1万 | 83.41%389.2万 | 83.41%389.2万 | -30.65%388.7万 | 102.32%619.1万 | 4.69%464.2万 | -10.24%212.2万 | -10.24%212.2万 |
| -買掛金 | -32.53%238.1万 | -49.26%275.8万 | -45.86%229.3万 | 95.54%350.8万 | 95.54%350.8万 | -31.48%352.9万 | 91.75%543.6万 | 5.74%423.5万 | -11.01%179.4万 | -11.01%179.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | 3.07%36.9万 | -37.62%47.1万 | 49.39%60.8万 | 17.07%38.4万 | 17.07%38.4万 | -21.32%35.8万 | 235.56%75.5万 | -5.13%40.7万 | -5.75%32.8万 | -5.75%32.8万 |
| 当期の未払費用 | -16.37%1,429.3万 | -13.55%1,912万 | -6.79%1,792.7万 | -39.18%1,258.2万 | -39.18%1,258.2万 | -9.30%1,709万 | 51.88%2,211.8万 | 70.08%1,923.3万 | 64.08%2,068.6万 | 64.08%2,068.6万 |
| 引当金 | -85.04%13.4万 | -89.55%7.6万 | -39.20%7.6万 | ---- | ---- | 262.75%89.6万 | 160.57%72.7万 | -66.93%12.5万 | -59.24%24.7万 | -59.24%24.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.99%9,536.1万 | 0.62%1.04億 | 1.73%1.04億 | 8.76%1.04億 | 8.76%1.04億 | 10.48%1.04億 | 37.02%1.03億 | 24.64%1.02億 | 17.23%9,550.7万 | 17.23%9,550.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 8.76%1.04億 | 8.76%1.04億 | 10.48%1.04億 | 37.02%1.03億 | 24.64%1.02億 | 17.23%9,550.7万 | 17.23%9,550.7万 |
| -資本リース債務 | --5,110.3万 | --5,103.8万 | --5,068.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 17.07%3,703万 | 7.25%3,407.4万 | -6.47%2,701.4万 | -1.58%3,244.1万 | -1.58%3,244.1万 | -1.28%3,163万 | 11.28%3,177.1万 | 14.29%2,888.2万 | 22.66%3,296.3万 | 22.66%3,296.3万 |
| その他の流動負債 | -79.07%55.6万 | -31.43%99.7万 | -34.72%194.6万 | -71.19%48.2万 | -71.19%48.2万 | 52.82%265.6万 | 3,628.21%145.4万 | 401.85%298.1万 | -78.17%167.3万 | -78.17%167.3万 |
| 流動負債合計 | -6.05%1.5億 | -2.49%1.62億 | -2.69%1.54億 | 0.05%1.53億 | 0.05%1.53億 | 4.94%1.6億 | 35.84%1.66億 | 27.50%1.58億 | 16.42%1.53億 | 16.42%1.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.03%15.78億 | -5.92%16.56億 | -5.85%16.83億 | 5.50%17.08億 | 5.50%17.08億 | 8.38%17.34億 | 7.76%17.6億 | 17.31%17.87億 | 4.34%16.19億 | 4.34%16.19億 |
| -長期借入金 | -56.42%7.56億 | -53.33%8.22億 | -53.28%8.35億 | 5.50%17.08億 | 5.50%17.08億 | 8.38%17.34億 | 7.76%17.6億 | 17.31%17.87億 | 4.34%16.19億 | 4.34%16.19億 |
| -リース債務 | --8.22億 | --8.35億 | --8.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -9.03%15.78億 | -5.92%16.56億 | -5.85%16.83億 | 5.50%17.08億 | 5.50%17.08億 | 8.38%17.34億 | 7.76%17.6億 | 17.31%17.87億 | 4.34%16.19億 | 4.34%16.19億 |
| 負債合計 | -8.78%17.28億 | -5.62%18.18億 | -5.60%18.36億 | 5.03%18.62億 | 5.03%18.62億 | 8.08%18.94億 | 9.71%19.26億 | 18.08%19.45億 | 5.28%17.72億 | 5.28%17.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -90.00%54.5万 | -90.00%54.5万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 |
| -普通株式 | -90.00%54.5万 | -90.00%54.5万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 | 0.76%545.2万 |
| 利益剰余金 | 1.39%-3.23億 | -2.42%-3.4億 | -9.40%-3.62億 | -20.83%-3.55億 | -20.83%-3.55億 | -10.87%-3.27億 | -20.62%-3.32億 | -18.27%-3.31億 | 0.66%-2.94億 | 0.66%-2.94億 |
| 資本剰余金 | -6.31%11.28億 | -2.91%11.69億 | 0.07%12.05億 | 0.10%12.05億 | 0.10%12.05億 | 1.29%12.04億 | 1.29%12.04億 | 1.26%12.04億 | 1.21%12.03億 | 1.21%12.03億 |
| 自己株式 | -44.13%422.4万 | -22.51%626.3万 | -6.46%756万 | -6.46%756万 | -6.46%756万 | -6.46%756万 | -13.37%808.2万 | -14.47%808.2万 | -14.47%808.2万 | -14.47%808.2万 |
| 株主資本 | -8.34%8.02億 | -5.30%8.24億 | -3.41%8.41億 | -6.55%8.48億 | -6.55%8.48億 | -1.81%8.75億 | -4.41%8.7億 | -3.84%8.71億 | 1.99%9.07億 | 1.99%9.07億 |
| 資本合計 | -8.34%8.02億 | -5.30%8.24億 | -3.41%8.41億 | -6.55%8.48億 | -6.55%8.48億 | -1.81%8.75億 | -4.41%8.7億 | -3.84%8.71億 | 1.99%9.07億 | 1.99%9.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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