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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.38%100万 | 126.50%90.6万 | 201.57%3,294.9万 | 209.38%969.6万 | 209.38%969.6万 | -70.52%103.5万 | -87.13%40万 | -57.05%1,092.6万 | -85.54%313.4万 | -85.54%313.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.38%100万 | 126.50%90.6万 | 201.57%3,294.9万 | 209.38%969.6万 | 209.38%969.6万 | -70.52%103.5万 | -87.13%40万 | -57.05%1,092.6万 | -85.54%313.4万 | -85.54%313.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.75%1.96億 | 3.73%1.59億 | -13.88%1.28億 | -12.21%1.4億 | -12.21%1.4億 | 12.08%1.87億 | -9.74%1.53億 | 31.69%1.48億 | 48.70%1.59億 | 48.70%1.59億 |
| -売掛金 | 4.75%1.96億 | 3.73%1.59億 | -13.88%1.28億 | -12.21%1.4億 | -12.21%1.4億 | 12.08%1.87億 | -9.74%1.53億 | 31.69%1.48億 | 48.70%1.59億 | 48.70%1.59億 |
| 棚卸資産 | -37.32%446.5万 | -23.90%521.8万 | 12.67%590.4万 | 9.11%625.1万 | 9.11%625.1万 | 17.64%712.4万 | -0.57%685.7万 | -11.50%524万 | 3.56%572.9万 | 3.56%572.9万 |
| 前払費用 | 63.01%422.2万 | 33.96%378.7万 | 0.21%243.7万 | 20.77%294.8万 | 20.77%294.8万 | -15.33%259万 | -10.71%282.7万 | 19.27%243.2万 | 18.44%244.1万 | 18.44%244.1万 |
| 流動資産合計 | 3.96%2.06億 | 3.39%1.68億 | 1.28%1.69億 | -6.96%1.59億 | -6.96%1.59億 | 8.80%1.98億 | -12.27%1.63億 | 14.28%1.67億 | 25.08%1.71億 | 25.08%1.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.20%5,315.6万 | 5.37%5,463.2万 | 6.99%5,575.4万 | 3.78%5,571.7万 | 3.78%5,571.7万 | 3.83%5,379.9万 | -0.44%5,184.7万 | -4.03%5,211万 | -2.32%5,368.9万 | -2.32%5,368.9万 |
| -有形固定資産総額 | 1.78%1.4億 | 6.54%1.43億 | 11.89%1.43億 | 11.06%1.42億 | 11.06%1.42億 | 11.60%1.38億 | 10.47%1.34億 | 5.54%1.28億 | 6.80%1.28億 | 6.80%1.28億 |
| -減価償却累計额 | -3.69%-8,720万 | -7.28%-8,816.5万 | -15.24%-8,770.9万 | -16.34%-8,615.4万 | -16.34%-8,615.4万 | -17.22%-8,410万 | -18.67%-8,218.2万 | -13.26%-7,610.9万 | -14.56%-7,405.3万 | -14.56%-7,405.3万 |
| 投資その他の資産 | 27.77%81.9万 | -5.46%55.4万 | -11.61%44.9万 | 40.94%66.1万 | 40.94%66.1万 | 48.04%64.1万 | -19.62%58.6万 | -28.95%50.8万 | -30.83%46.9万 | -30.83%46.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.72%125.4万 | -17.19%132万 | -84.61%138.7万 | -84.09%145.5万 | -84.09%145.5万 | -88.21%152.4万 | -87.81%159.4万 | -31.81%901.3万 | -31.55%914.5万 | -31.55%914.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -45.94%429.7万 | -45.94%429.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -69.99%145.5万 | -69.99%145.5万 | --152.4万 | --159.4万 | ---- | -10.40%484.8万 | -10.40%484.8万 |
| 非流動資産合計 | -1.31%5,522.9万 | 4.59%5,650.6万 | -6.56%5,759万 | -8.64%5,783.3万 | -8.64%5,783.3万 | -14.14%5,596.4万 | -17.99%5,402.7万 | -9.67%6,163.1万 | -8.26%6,330.3万 | -8.26%6,330.3万 |
| 資産合計 | 2.80%2.61億 | 3.69%2.25億 | -0.83%2.26億 | -7.41%2.17億 | -7.41%2.17億 | 2.75%2.54億 | -13.76%2.17億 | 6.65%2.28億 | 13.88%2.34億 | 13.88%2.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.43%1,030.7万 | 8.53%1,019.5万 | 5.57%1,036.6万 | 5.36%1,041.4万 | 5.36%1,041.4万 | 14.14%1,016.2万 | 7.61%939.4万 | -79.91%981.9万 | -79.99%988.4万 | -79.99%988.4万 |
| -短期借入金 | -62.49%53.9万 | -62.49%53.9万 | -24.63%108.3万 | -3.76%138.3万 | -3.76%138.3万 | 0.00%143.7万 | 0.00%143.7万 | -96.52%143.7万 | -96.57%143.7万 | -96.57%143.7万 |
| -資本リース債務 | 11.95%976.8万 | 21.35%965.6万 | 10.75%928.3万 | 6.91%903.1万 | 6.91%903.1万 | 16.86%872.5万 | 9.10%795.7万 | 11.40%838.2万 | 12.42%844.7万 | 12.42%844.7万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 3.33%257.5万 | -6.06%234.1万 | 1.25%218.7万 | -5.19%266.8万 | -5.19%266.8万 | --249.2万 | --249.2万 | --216万 | --281.4万 | --281.4万 |
| 流動負債合計 | 12.65%1.05億 | -0.37%6,630.5万 | -1.92%7,967.6万 | -10.62%6,309.7万 | -10.62%6,309.7万 | 10.15%9,288万 | -17.76%6,655.1万 | -20.50%8,123.3万 | -16.69%7,059.1万 | -16.69%7,059.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.00%2.1億 | 5.35%2.17億 | 7.23%2.05億 | 1.29%2.06億 | 1.29%2.06億 | 7.84%2.14億 | -0.04%2.06億 | 30.63%1.92億 | 37.50%2.03億 | 37.50%2.03億 |
| -長期借入金 | -1.43%1.86億 | 6.05%1.93億 | 5.27%1.8億 | -0.37%1.81億 | -0.37%1.81億 | 6.79%1.89億 | -1.68%1.82億 | 38.79%1.71億 | 46.31%1.81億 | 46.31%1.81億 |
| -リース債務 | -6.36%2,330.5万 | 0.17%2,446万 | 23.89%2,501.9万 | 15.09%2,518.7万 | 15.09%2,518.7万 | 16.56%2,488.9万 | 14.05%2,441.9万 | -12.88%2,019.4万 | -8.25%2,188.4万 | -8.25%2,188.4万 |
| 従業員福利厚生費 | 12.38%263.2万 | 17.35%201.6万 | 39.50%139.5万 | 17.33%291.8万 | 17.33%291.8万 | 44.48%234.2万 | -23.27%171.8万 | -55.34%100万 | 11.08%248.7万 | 11.08%248.7万 |
| 非流動負債合計 | -1.84%2.12億 | 5.45%2.19億 | 7.40%2.07億 | 1.49%2.09億 | 1.49%2.09億 | 8.14%2.16億 | -0.29%2.08億 | 29.33%1.93億 | 37.11%2.06億 | 37.11%2.06億 |
| 負債合計 | 2.51%3.17億 | 4.04%2.86億 | 4.63%2.87億 | -1.61%2.72億 | -1.61%2.72億 | 8.74%3.09億 | -5.18%2.75億 | 9.06%2.74億 | 17.68%2.76億 | 17.68%2.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 |
| -普通株式 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 |
| -優先株 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | -0.00%1.42億 | -0.00%1.42億 |
| 資本剰余金 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 | 0.00%2,067.9万 |
| 利益剰余金 | -0.10%-6.8億 | -0.45%-6.85億 | -2.18%-6.85億 | -1.94%-6.8億 | -1.94%-6.8億 | -2.72%-6.8億 | -2.96%-6.82億 | -1.29%-6.7億 | -1.98%-6.67億 | -1.98%-6.67億 |
| 株主資本 | -1.18%-5,552.1万 | -5.36%-6,075.4万 | -32.04%-6,014.8万 | -30.56%-5,513.6万 | -30.56%-5,513.6万 | -48.92%-5,487.5万 | -51.65%-5,766.1万 | -22.97%-4,555.4万 | -44.37%-4,222.9万 | -44.37%-4,222.9万 |
| 資本合計 | -1.18%-5,552.1万 | -5.36%-6,075.4万 | -32.04%-6,014.8万 | -30.56%-5,513.6万 | -30.56%-5,513.6万 | -48.92%-5,487.5万 | -51.65%-5,766.1万 | -22.97%-4,555.4万 | -44.37%-4,222.9万 | -44.37%-4,222.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
