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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.43%-3,725.8万 | 24.04%2,584.7万 | 287.71%3,000.8万 | 4,022.46%2,642.5万 | -134.64%-332.2万 | 58.34%-1,393.2万 | 188.28%2,083.7万 | -821.06%-1,598.6万 | 110.65%64.1万 | 224.45%959.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.99%-60.6万 | -50.74%-501.2万 | 0.55%-1,290.7万 | 95.15%-26.1万 | 137.51%278.6万 | -1,140.47%-1,210.7万 | 57.35%-332.5万 | -39.44%-1,297.9万 | -179,433.33%-538万 | 152.72%117.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -160.27%-38万 | -28.57%-20.7万 | -16.90%-57.4万 | -88.55%-274.9万 | 114.52%248.2万 | 3.31%-14.6万 | -312.82%-16.1万 | -133.47%-49.1万 | -230.65%-145.8万 | 840.65%115.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.66%278.2万 | -1.58%268.5万 | -4.82%1,050.7万 | -4.61%256.5万 | -13.92%250.4万 | -0.88%271万 | 0.78%272.8万 | -14.38%1,103.9万 | -11.86%268.9万 | -4.12%290.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 213.86%1,146.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.84%365.2万 | --365.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 10.32%544.3万 | 10.11%9.8万 | 8.90%1,035.3万 | 8.84%527.1万 | 138.06%5.9万 | 6.77%493.4万 | -55.05%8.9万 | 110.42%950.7万 | 17.83%484.3万 | -398.08%-15.5万 |
| 運転資金の増減額 | -114.08%-4,449.7万 | 31.51%2,828.3万 | 141.80%1,116.7万 | 682.97%2,159.9万 | -347.46%-1,115.3万 | 47.61%-2,078.5万 | 76.89%2,150.6万 | -70.99%-2,671.4万 | 74.46%-370.5万 | 152.28%450.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 137.30%1,946.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.08%-5,219.3万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -164.97%-52.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.87%-19.7万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 51.58%-18.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.22%-38万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -129.14%-759.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,098.45%2,605.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.43%-3,725.8万 | 24.04%2,584.7万 | 287.71%3,000.8万 | 4,022.46%2,642.5万 | -134.64%-332.2万 | 58.34%-1,393.2万 | 188.28%2,083.7万 | -821.06%-1,598.6万 | 110.65%64.1万 | 224.45%959.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 332.69%108.2万 | 143.64%21.6万 | -108.82%-291.1万 | -182.82%-146.5万 | -417.65%-48.6万 | 31.01%-46.5万 | -39.44%-49.5万 | -13.89%-139.4万 | -139.81%-51.8万 | 116.19%15.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 332.69%108.2万 | 93.13%-3.4万 | -122.04%-291.1万 | -182.82%-146.5万 | -146.70%-48.6万 | -92.95%-46.5万 | -39.44%-49.5万 | -836.52%-131.1万 | -139.81%-51.8万 | -9,950.00%-19.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 40.00%35万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-43.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332.69%108.2万 | 143.64%21.6万 | -108.82%-291.1万 | -182.82%-146.5万 | -417.65%-48.6万 | 31.01%-46.5万 | -39.44%-49.5万 | -13.89%-139.4万 | -139.81%-51.8万 | 116.19%15.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%413.3万 | 77.61%-281万 | -1,662.66%-2,053.5万 | -3,166.33%-1,629.9万 | 147.56%444.3万 | -67.16%387.1万 | -303.28%-1,255万 | 88.10%-116.5万 | 78.27%-49.9万 | -326.53%-934.1万 |
| 借入金純額 | 11.26%431.9万 | 77.61%-281万 | -21,058.76%-2,052.4万 | -501.44%-1,629.9万 | 143.38%444.3万 | -74.82%388.2万 | -390.04%-1,255万 | 99.00%-9.7万 | -20.66%-271万 | -367.63%-1,024.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 98.97%-1.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -709.09%-106.8万 | 4,522.00%221.1万 | --90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%413.3万 | 77.61%-281万 | -1,662.66%-2,053.5万 | -3,166.33%-1,629.9万 | 147.56%444.3万 | -67.16%387.1万 | -303.28%-1,255万 | 88.10%-116.5万 | 78.27%-49.9万 | -326.53%-934.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.57%3,294.9万 | 209.38%969.6万 | -85.54%313.4万 | -70.52%103.5万 | -87.13%40万 | -57.05%1,092.6万 | -85.54%313.4万 | -28.86%2,168万 | -88.38%351.1万 | -92.43%310.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.42%-3,204.3万 | 198.42%2,325.3万 | 135.38%656.2万 | 2,403.46%866.1万 | 57.57%63.5万 | 52.87%-1,052.6万 | 107.18%779.2万 | -110.81%-1,854.5万 | 95.59%-37.6万 | 103.72%40.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.50%90.6万 | 201.57%3,294.9万 | 209.28%969.6万 | 209.28%969.6万 | -70.52%103.5万 | -87.13%40万 | -57.05%1,092.6万 | -85.54%313.5万 | -85.54%313.5万 | -88.38%351.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.10%-3,849.7万 | 28.14%2,549.1万 | 242.01%2,568.2万 | 19,150.77%2,476.6万 | -145.24%-417.6万 | 56.50%-1,480.1万 | 190.75%1,989.3万 | -2,702.16%-1,808.5万 | 97.94%-13万 | 219.79%923万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
