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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.83%123.6万 | -360.27%-1,306.7万 | -102.70%-13.2万 | 314.36%813.8万 | 69.88%-155.7万 | -15.82%764.4万 | -1,560.23%-283.9万 | 375.34%489万 | -84.19%196.4万 | -126.71%-517万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.38%-794.4万 | -373.51%-1,162.7万 | 80.35%-627.6万 | 48.74%-6,321.8万 | 97.19%-189.9万 | -1,180.21%-3,362.7万 | 107.47%425.1万 | -1,486.84%-3,194.3万 | -1,126.09%-1.23億 | -1,862.09%-6,748.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%1.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.87%236.9万 | -17.06%256.7万 | 8.99%257.1万 | -17.69%1,087.6万 | -13.00%276.4万 | -21.78%265.8万 | -7.11%309.5万 | -28.67%235.9万 | 0.33%1,321.4万 | -1.67%317.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 35.56%-14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.64%-22.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 85.28%36.5万 | -272.22%-12.4万 | 1,065.57%71.1万 | 60.75%42.6万 | 50.00%9.6万 | 198.48%19.7万 | 7.46%7.2万 | -10.29%6.1万 | -91.21%26.5万 | -9.86%6.4万 |
| 運転資金の増減額 | -63.22%283.5万 | 32.31%-755.2万 | -71.71%218万 | 124.22%91.4万 | -270.71%-334.6万 | 385.45%770.9万 | -273.49%-1,115.6万 | 277.79%770.7万 | -189.20%-377.4万 | -81.94%196万 |
| -売上債権増減額 | -78.26%207.9万 | -32.02%-174.8万 | -53.13%302.8万 | -1.63%650.9万 | -294.51%-819.1万 | -7.32%956.4万 | 89.85%-132.4万 | 26.00%646万 | 186.50%661.7万 | -33.81%421.1万 |
| -前払費用増減額 | -98.02%3.7万 | 69.84%-131.3万 | 87.22%-26.6万 | -179.72%-256.5万 | 267.34%199.8万 | 987.20%187.2万 | -11,864.86%-435.3万 | -561.64%-208.2万 | -1,210.00%-91.7万 | -302.02%-119.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.07%102.1万 | 11.25%-480.2万 | -93.51%21.9万 | 86.01%-132.4万 | 616.45%389.4万 | 65.28%-318.4万 | -153.78%-541.1万 | 135.18%337.7万 | -221.29%-946.3万 | -115.10%-75.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 656.25%8.9万 | -43.83%9.1万 | 21.95%10万 | 100.62%32.5万 | -11.82%9.7万 | -120.78%-1.6万 | 1,450.00%16.2万 | 730.77%8.2万 | 149.69%16.2万 | 492.86%11万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.81%-39.1万 | 195.65%22万 | -593.08%-90.1万 | -1,073.99%-203.1万 | -177.00%-114.4万 | -191.81%-52.7万 | -596.97%-23万 | 56.81%-13万 | 83.69%-17.3万 | -132.02%-41.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.83%123.6万 | -360.27%-1,306.7万 | -102.70%-13.2万 | 314.36%813.8万 | 69.88%-155.7万 | -15.82%764.4万 | -1,560.23%-283.9万 | 375.34%489万 | -84.19%196.4万 | -126.71%-517万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.29%-118.6万 | -38.79%-174.6万 | 24.66%-179.6万 | -30.85%-711.3万 | -53.20%-174.5万 | -53.97%-172.6万 | -11.62%-125.8万 | -16.35%-238.4万 | -81.62%-543.6万 | -56.03%-113.9万 |
| 資本支出 | 31.22%-118.5万 | -41.26%-174.6万 | -58.38%-179.6万 | -33.20%-583.8万 | -63.54%-174.5万 | -54.25%-172.3万 | -9.57%-123.6万 | -5.88%-113.4万 | -48.22%-438.3万 | -48.19%-106.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-1,000 | ---- | ---- | -47.06%-2.5万 | --0 | 25.00%-3,000 | ---- | ---- | 52.78%-1.7万 | 30.00%-7,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -20.66%-125万 | --0 | --0 | --0 | -28.73%-125万 | ---103.6万 | ---6.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.29%-118.6万 | -38.79%-174.6万 | 24.66%-179.6万 | -30.85%-711.3万 | -53.20%-174.5万 | -53.97%-172.6万 | -11.62%-125.8万 | -16.35%-238.4万 | -81.62%-543.6万 | -56.03%-113.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.21%135.5万 | 745.06%959.2万 | -49.26%-221.8万 | -97.65%-1,076.8万 | -12.56%-140.7万 | -411.04%-638.8万 | -18.96%-148.7万 | 12.49%-148.6万 | -320.66%-544.8万 | 0.32%-125万 |
| 借入金純額 | 132.18%201.1万 | 75.36%-30.8万 | 0.00%-125万 | -100.00%-1,000万 | 0.00%-125万 | -400.00%-625万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | -335.52%-500万 | -0.08%-125万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -376.09%-65.7万 | --0 | -310.17%-96.8万 | -71.43%-76.8万 | ---15.7万 | ---13.8万 | ---23.7万 | 47.32%-23.6万 | 38.12%-44.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.21%135.5万 | 745.06%959.2万 | -49.26%-221.8万 | -97.65%-1,076.8万 | -12.56%-140.7万 | -411.04%-638.8万 | -18.96%-148.7万 | 12.49%-148.6万 | -320.66%-544.8万 | 0.32%-125万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.32%643.7万 | -56.12%1,165.8万 | -38.14%1,580.4万 | -25.88%2,554.7万 | -38.04%2,051.3万 | -20.51%2,098.3万 | -8.21%2,656.7万 | -25.88%2,554.7万 | 52.73%3,446.7万 | 93.66%3,310.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 398.94%140.5万 | 6.50%-522.1万 | -506.47%-414.6万 | -9.23%-974.3万 | 37.70%-470.9万 | -107.00%-47万 | -119.15%-558.4万 | 118.47%102万 | -174.96%-892万 | -143.51%-755.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.77%784.2万 | -69.32%643.7万 | -56.12%1,165.8万 | -38.14%1,580.4万 | -38.14%1,580.4万 | -38.04%2,051.3万 | -20.51%2,098.3万 | -8.21%2,656.7万 | -25.88%2,554.7万 | -25.88%2,554.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.16%5万 | -261.56%-1,481.3万 | -151.33%-192.8万 | 193.39%227.5万 | 47.12%-330.2万 | -25.65%591.8万 | -215.64%-409.7万 | 231.60%375.6万 | -125.83%-243.6万 | -133.52%-624.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
