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| (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/13 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.26%1.14億 | -10.83%6,327.2万 | 81.44%1.05億 | -3.20%3.49億 | 32.70%9,203.5万 | 19.23%1.28億 | 18.89%7,095.5万 | -53.32%5,795.2万 | 4.72%3.61億 | 136.01%6,935.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.06%6,498.4万 | 5.03%6,696.7万 | 3.30%7,304.3万 | -45.96%1.23億 | -26.59%3,567.6万 | -215.30%-4,673万 | 18.78%6,376万 | -17.38%7,071万 | 10.77%2.28億 | 23.59%4,859.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.88%9.4万 | -33.33%9万 | -32.42%12.3万 | -93.42%59.2万 | -4.86%13.7万 | -98.38%13.8万 | -6.90%13.5万 | -6.19%18.2万 | 589.13%900万 | -76.47%14.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.77%3,733.1万 | 5.27%3,682.7万 | 10.29%4,823.5万 | 6.87%1.52億 | 13.15%3,701.6万 | 9.35%3,597.4万 | 6.26%3,498.4万 | 0.72%4,373.5万 | 3.95%1.42億 | 2.63%3,271.3万 |
| 繰延税金 | 116.49%714.1万 | 161.56%173.9万 | 272.11%695.1万 | -3,097.23%-4,334万 | 109.09%91.6万 | -2,018.35%-4,329.9万 | -165.47%-282.5万 | -79.80%186.8万 | -78.66%144.6万 | -224.80%-1,007.3万 |
| その他の非現金項目 | -39.57%-32.8万 | -44.08%49.1万 | -34.66%136.7万 | 129.68%351.1万 | 110.53%77.6万 | 90.87%-23.5万 | 173.60%87.8万 | 402.75%209.2万 | -3,404.19%-1,182.9万 | -153.65%-737.1万 |
| 運転資金の増減額 | -105.49%-930.8万 | -42.23%-5,004.4万 | 39.11%-4,611.5万 | 232.26%6,612.1万 | 240.99%735.7万 | 765.24%1.7億 | 8.09%-3,518.6万 | -190.12%-7,573.3万 | -47.01%-4,999.5万 | 89.91%-521.8万 |
| -売上債権増減額 | -100.40%-24.4万 | 57.35%-2,588.2万 | -80.39%-3,283.3万 | 109.04%500.8万 | 35.90%2,237.2万 | 605.91%6,152.4万 | -73.65%-6,068.7万 | 26.53%-1,820.1万 | -422.83%-5,542万 | 454.86%1,646.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.98%-156.5万 | -2.89%856.1万 | 131.08%452.3万 | 59.45%-1,516.3万 | 58.90%-161.1万 | -363.58%-781.6万 | 149.79%881.6万 | -3.34%-1,455.2万 | -282.88%-3,739.6万 | -150.16%-392万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,043.66%-1,249.4万 | 74.21%-253.4万 | -77.70%-1,649.9万 | -132.38%-2,658.8万 | -333.17%-880万 | -92.28%132.4万 | -126.28%-982.7万 | -139.00%-928.5万 | 115.69%8,212.5万 | 225.63%377.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -95.64%499.5万 | -213.87%-3,018.9万 | 96.12%-130.6万 | 361.71%1.03億 | 78.62%-460.4万 | 603.16%1.15億 | 215.16%2,651.2万 | -204.82%-3,369.5万 | 24.00%-3,930.4万 | 53.86%-2,153.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.26%1.14億 | -10.83%6,327.2万 | 81.44%1.05億 | -3.20%3.49億 | 32.70%9,203.5万 | 19.23%1.28億 | 18.89%7,095.5万 | -53.32%5,795.2万 | 4.72%3.61億 | 136.01%6,935.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.37%-3,643.7万 | -9.19%-4,057.8万 | 88.07%-3,592.7万 | -167.27%-4.04億 | -17.11%-3,727.7万 | -7.73%-2,816.6万 | 27.44%-3,716.2万 | -618.96%-3.01億 | 21.08%-1.51億 | 70.99%-3,183.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.96%-2,414.2万 | 19.49%-2,717万 | 1.74%-3,327.2万 | 21.45%-1.27億 | 11.86%-3,204.1万 | 5.69%-2,711.5万 | 28.53%-3,374.8万 | 30.99%-3,386.2万 | 18.35%-1.61億 | 67.96%-3,635.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -2,974.84%-2.77億 | --0 | --0 | 30.17%-628.5万 | ---2.7億 | ---900万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,069.84%-1,229.5万 | -567.01%-1,340.8万 | -185.48%-265.5万 | -101.61%-31万 | -215.82%-523.6万 | -140.36%-105.1万 | -42.65%287.1万 | -56.69%310.6万 | 17.55%1,930.2万 | 21.01%452.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.37%-3,643.7万 | -9.19%-4,057.8万 | 88.07%-3,592.7万 | -167.27%-4.04億 | -17.11%-3,727.7万 | -7.73%-2,816.6万 | 27.44%-3,716.2万 | -618.96%-3.01億 | 21.08%-1.51億 | 70.99%-3,183.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-6,940.3万 | 36.46%-3,164.6万 | -171.74%-7,593.1万 | 60.32%-8,814.8万 | -3.68%-4,679.2万 | -54.72%-9,739.5万 | 2.54%-4,980.2万 | 268.05%1.06億 | 19.15%-2.22億 | -9.24%-4,513.3万 |
| 借入金純額 | 56.97%-1,886万 | 128.24%3,305.8万 | -109.51%-1,579.6万 | 19,323.18%1.53億 | 1,153.36%1,660.7万 | -2,436.35%-4,383万 | 576.82%1,448.4万 | 2,806.30%1.66億 | 99.04%-79.8万 | -59.71%132.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9.43%-1,382.4万 | 19.14%-887.9万 | -32.43%-4,580.1万 | ---1,491万 | 74.29%-464.7万 | -136.09%-1,526.3万 | -9.27%-1,098.1万 | -263.68%-3,458.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.99%-5,054.3万 | -3.71%-5,084万 | -4.09%-5,110.6万 | -4.67%-1.95億 | -4.39%-4,848.9万 | -4.29%-4,860.3万 | -4.97%-4,902.3万 | -5.03%-4,910万 | -6.02%-1.87億 | -4.63%-4,644.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4万 | 31.19%-15万 | -89.01%-53.3万 | --0 | -110.00%-31.5万 | --0 | -354.17%-21.8万 | 95.32%-28.2万 | 95.73%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-6,940.3万 | 36.46%-3,164.6万 | -171.74%-7,593.1万 | 60.32%-8,814.8万 | -3.68%-4,679.2万 | -54.72%-9,739.5万 | 2.54%-4,980.2万 | 268.05%1.06億 | 19.15%-2.22億 | -9.24%-4,513.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.37%686.6万 | -42.94%1,581.8万 | -86.36%2,252.7万 | -11.16%1.65億 | -91.57%1,456.1万 | -92.79%1,171.1万 | -86.49%2,772万 | -11.16%1.65億 | -39.55%1.86億 | -43.83%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.53%810.9万 | 44.08%-895.2万 | 95.12%-670.9万 | -1,053.22%-1.43億 | 204.68%796.6万 | -84.68%285万 | 62.45%-1,600.9万 | -812.88%-1.37億 | 89.83%-1,236.6万 | 93.74%-761万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---837.1万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.84%1,497.5万 | -41.37%686.6万 | -42.94%1,581.8万 | -86.36%2,252.7万 | -86.36%2,252.7万 | -91.57%1,456.1万 | -92.79%1,171.1万 | -86.49%2,772万 | -11.16%1.65億 | -11.16%1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.24%8,857.6万 | -3.22%3,535.3万 | 199.31%7,181.7万 | 14.84%2.2億 | 109.24%5,996万 | 29.28%9,979.3万 | 196.64%3,652.8万 | -67.42%2,399.4万 | 43.41%1.92億 | 133.90%2,865.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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