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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.28%-544.05万 | 11.40%-421.93万 | 21.87%-2,581.77万 | 82.55%-197.14万 | -74,254.34%-814.21万 | -11.28%-1,094.2万 | 60.07%-476.21万 | -18.49%-3,304.35万 | -709.39%-1,129.69万 | 100.17%1.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.62%-702.85万 | -99.59%-1,536.48万 | 9.92%-4,297.42万 | 6.97%-1,359.6万 | -0.59%-1,154.95万 | 13.40%-1,013.03万 | 22.34%-769.83万 | 23.37%-4,770.73万 | 1.10%-1,461.47万 | 26.42%-1,148.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -184.66%-50.89万 | 691.30%128.9万 | -163.29%-132.06万 | -311.26%-151.48万 | -122.92%-18.89万 | 46.48%60.11万 | -261.62%-21.8万 | 6,684.73%208.66万 | 6,489.55%71.7万 | 8,013.06%82.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.85%67.48万 | 494.16%179.43万 | -74.59%150.65万 | -114.42%-22.39万 | -84.32%28.75万 | -30.86%114.09万 | -66.16%30.2万 | 12.42%592.89万 | -2.58%155.27万 | -16.11%183.38万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.17万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 255.17%51.08万 | 502.15%154.18万 | -61.60%242.21万 | -38.23%36.78万 | -14.17%165.44万 | -91.04%14.38万 | -88.25%25.6万 | -65.52%630.74万 | -76.88%59.54万 | -35.66%192.75万 |
| その他の非現金項目 | 58.53%212.66万 | 74.97%163.43万 | 25.89%537.41万 | 100.30%162.9万 | 24.26%146.96万 | 17.18%134.15万 | -17.21%93.41万 | -40.16%426.9万 | -61.78%81.33万 | -43.39%118.27万 |
| 運転資金の増減額 | 69.91%-121.53万 | 193.97%488.61万 | 292.34%917.43万 | 1,045.40%1,136.65万 | -96.77%18.47万 | -37.10%-403.9万 | 126.19%166.21万 | -228.95%-476.98万 | -111.62%-120.23万 | 200.58%572.46万 |
| -売掛金増減額 | 140.81%265.14万 | -122.67%-94.4万 | 145.34%134.8万 | 576.58%732.18万 | -186.99%-364.15万 | -175.50%-649.67万 | 227.54%416.44万 | 48.44%-297.33万 | -187.39%-153.63万 | 2,694.16%418.63万 |
| -在庫増減額 | 129.62%157.64万 | 755.63%178.38万 | -170,171.83%-193.43万 | -3.54%-136.46万 | -972.52%-146.47万 | 226.27%68.65万 | -89.56%20.85万 | -100.11%-1,136 | -486.18%-131.8万 | 67.85%-13.66万 |
| -前払費用増減額 | -1,462.22%-350.98万 | 440.46%94.87万 | -164.19%-76.88万 | -224.27%-158.74万 | -23.66%38.54万 | 28.47%25.76万 | 122.36%17.55万 | -30.60%119.77万 | 56.96%127.74万 | -40.66%50.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -428.41%-497.07万 | 204.94%302.89万 | 441.42%1,016.22万 | 279.25%679.11万 | 2,122.57%474.38万 | 721.97%151.36万 | 32.71%-288.63万 | -144.04%-297.64万 | -76.86%179.07万 | -123.29%-23.45万 |
| -その他運転資金の変動 | --303.73万 | --6.87万 | 2,306.13%36.72万 | 114.52%20.56万 | ---- | ---- | ---- | 52.82%-1.66万 | -364.14%-141.61万 | 336.52%140.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.28%-544.05万 | 11.40%-421.93万 | 21.87%-2,581.77万 | 82.55%-197.14万 | -74,254.34%-814.21万 | -11.28%-1,094.2万 | 60.07%-476.21万 | -18.49%-3,304.35万 | -709.39%-1,129.69万 | 100.17%1.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.20%1,396 | -103.14%-48.7万 | 1,814.02%1,681.02万 | 1,543.48%125.57万 | 0 | 120.94%2.41万 | 2,807.13%1,553.05万 | 87.75%-98.07万 | 95.03%-8.7万 | 85.17%-20.51万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,396 | ---48.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 87.75%-98.07万 | 95.03%-8.7万 | 85.17%-20.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1,681.02万 | --125.57万 | --0 | --0 | --1,555.46万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.20%1,396 | -103.14%-48.7万 | 1,814.02%1,681.02万 | 1,543.48%125.57万 | --0 | 120.94%2.41万 | 2,807.13%1,553.05万 | 87.75%-98.07万 | 95.03%-8.7万 | 85.17%-20.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.98%-12.43万 | -57.02%547.08万 | 186.63%1,322.07万 | 96.17%-36.44万 | 209.73%240.76万 | 32.67%-155.09万 | 1,113.92%1,272.83万 | -122.05%-1,526.12万 | 42.45%-950.84万 | -103.65%-219.4万 |
| 借入金純額 | 91.98%-12.43万 | -83.36%211.84万 | 187.20%1,330.78万 | 97.08%-27.73万 | 209.73%240.76万 | 32.67%-155.09万 | 1,113.92%1,272.83万 | 44.45%-1,526.12万 | -2.49%-950.84万 | 48.06%-219.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1 | --335.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---8.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.98%-12.43万 | -57.02%547.08万 | 186.63%1,322.07万 | 96.17%-36.44万 | 209.73%240.76万 | 32.67%-155.09万 | 1,113.92%1,272.83万 | -122.05%-1,526.12万 | 42.45%-950.84万 | -103.65%-219.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.84%725.92万 | 184.67%649.47万 | -95.58%228.15万 | -67.31%757.49万 | -47.93%1,330.94万 | -31.83%2,577.82万 | -95.58%228.15万 | 182.64%5,156.7万 | -65.91%2,317.38万 | 63.52%2,556.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.38%-556.34万 | -96.75%76.45万 | 108.55%421.32万 | 94.83%-108.01万 | -140.13%-573.45万 | -1.78%-1,246.88万 | 270.84%2,349.67万 | -247.91%-4,928.54万 | -27.24%-2,089.23万 | -104.56%-238.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.26%169.57万 | -71.84%725.92万 | 184.67%649.47万 | 184.67%649.47万 | -67.31%757.49万 | -47.93%1,330.94万 | -31.83%2,577.82万 | -95.58%228.15万 | -95.58%228.15万 | -65.91%2,317.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.17%-544.05万 | 0.55%-475.99万 | 24.12%-2,581.77万 | 82.68%-197.14万 | -4,095.27%-814.21万 | -9.75%-1,091.79万 | 61.71%-478.62万 | 5.21%-3,402.43万 | -11,184.07%-1,138.39万 | 97.51%-19.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
