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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 354.84%2.82億 | 31.06%-1.11億 | 583.87%2.12億 | 569.57%3.08億 | -97.46%300万 | 12.73%6,200万 | 14.36%-1.61億 | 24.00%3,100万 | -81.22%4,600万 | 278.79%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.47%1.54億 | 130.77%4,000万 | 8.22%7,900万 | -25.00%-4,000万 | 886.96%1.81億 | -5.56%6,800万 | -332.14%-1.3億 | 118.20%7,300万 | 87.79%-3,200万 | -162.16%-2,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.78%-200万 | -124.14%-1,400万 | 253.26%1.41億 | 253.97%9,700万 | 37.50%-500万 | 50.00%-900万 | 2,033.33%5,800万 | -148.94%-9,200万 | -137.72%-6,300万 | -153.33%-800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.79%1,600万 | 0.00%1,800万 | 1.37%7,400万 | -5.56%1,700万 | 0.00%2,000万 | -5.00%1,900万 | 20.00%1,800万 | -1.35%7,300万 | 28.57%1,800万 | 17.65%2,000万 |
| 繰延税金 | 350.00%500万 | 41.67%1,700万 | -176.47%-1,300万 | -96.30%100万 | -700.00%-2,400万 | 86.67%-200万 | 1,100.00%1,200万 | -39.29%1,700万 | 2,600.00%2,700万 | -85.19%400万 |
| その他の非現金項目 | -128.57%-200万 | 350.00%500万 | -127.27%-300万 | -86.67%200万 | -900.00%-1,000万 | 600.00%700万 | 50.00%-200万 | 0.00%1,100万 | -40.00%1,500万 | 0.00%-100万 |
| 運転資金の増減額 | 458.62%1.04億 | -42.86%-1.9億 | -147.83%-1.14億 | 423.81%2.2億 | -235.43%-1.72億 | -141.67%-2,900万 | 34.48%-1.33億 | 76.65%-4,600万 | -73.08%4,200万 | 174.71%1.27億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -202.58%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.08%1.55億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 190.00%2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.96%-3.3億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -135.04%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.51億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 89.66%-900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.13%-8,700万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 11.11%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.30%-1.35億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 354.84%2.82億 | 31.06%-1.11億 | 583.87%2.12億 | 569.57%3.08億 | -97.46%300万 | 12.73%6,200万 | 14.36%-1.61億 | 24.00%3,100万 | -81.22%4,600万 | 278.79%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.78%-1,600万 | -269.23%-2,200万 | -255.13%-2.77億 | -1,550.00%-2.31億 | -5.67%-1.49億 | -50.55%9,000万 | 112.38%1,300万 | 36.07%-7,800万 | 75.44%-1,400万 | -116.92%-1.41億 |
| 資本支出 | -118.18%-4,800万 | -70.00%-3,400万 | -41.33%-1.06億 | 5.41%-3,500万 | -93.33%-2,900万 | -69.23%-2,200万 | -100.00%-2,000万 | 0.00%-7,500万 | -85.00%-3,700万 | -66.67%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-800万 | -550.00%-1,300万 | 37.74%-3,300万 | -233.33%-2,000万 | -200.00%-300万 | 63.64%-800万 | 91.67%-200万 | 33.75%-5,300万 | ---600万 | 98.90%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | -103.45%-400万 | -145.45%-500万 | -120.31%-1.41億 | -308.11%-1.51億 | -244.12%-1.17億 | 39.76%1.16億 | 114.47%1,100万 | 38.46%-6,400万 | 39.34%-3,700万 | 2.86%-3,400万 |
| その他の投資活動純額 | 1,000.00%4,400万 | 25.00%3,000万 | -97.37%300万 | -137.88%-2,500万 | --0 | -97.01%400万 | 380.00%2,400万 | -16.79%1.14億 | 175.00%6,600万 | -230.00%-9,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.78%-1,600万 | -269.23%-2,200万 | -255.13%-2.77億 | -1,550.00%-2.31億 | -5.67%-1.49億 | -50.55%9,000万 | 112.38%1,300万 | 36.07%-7,800万 | 75.44%-1,400万 | -116.92%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.89%3,200万 | 83.85%-2,600万 | -59.68%1.27億 | 93.65%-400万 | -24.07%3.28億 | 5.26%-3,600万 | -906.25%-1.61億 | 158.20%3.15億 | 34.38%-6,300万 | 198.86%4.32億 |
| 借入金純額 | ---1,400万 | 92.70%-1,000万 | 858.54%3.11億 | --0 | 5,700.00%4.48億 | --0 | -2,057.14%-1.37億 | 92.19%-4,100万 | -357.14%-1,800万 | 98.46%-800万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 25.64%-2,900万 | --0 | 0.00%-900万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | -105.26%-3,900万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---2,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.85%100万 | -14.29%-1,600万 | -132.41%-1.28億 | 88.57%-400万 | -118.71%-8,400万 | -333.33%-2,600万 | -7.69%-1,400万 | 370.24%3.95億 | 62.37%-3,500万 | 382.80%4.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.89%3,200万 | 83.85%-2,600万 | -59.68%1.27億 | 93.65%-400万 | -24.07%3.28億 | 5.26%-3,600万 | -906.25%-1.61億 | 158.20%3.15億 | 34.38%-6,300万 | 198.86%4.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.27%23.35億 | 3.28%25.19億 | 10.41%24.39億 | -0.62%24.21億 | 9.06%22.62億 | 11.71%21.37億 | 10.41%24.39億 | 0.45%22.09億 | 14.58%24.36億 | -23.50%20.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.90%2.98億 | 48.54%-1.59億 | -76.87%6,200万 | 335.48%7,300万 | -55.50%1.82億 | -41.71%1.16億 | 0.00%-3.09億 | 972.00%2.68億 | -133.70%-3,100万 | 172.01%4.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.44%-400万 | -457.14%-2,500万 | 147.37%1,800万 | -26.47%2,500万 | 51.06%-2,300万 | 123.68%900万 | -46.15%700万 | -153.33%-3,800万 | 477.78%3,400万 | -176.47%-4,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.22%26.29億 | 9.27%23.35億 | 3.28%25.19億 | 3.28%25.19億 | -0.62%24.21億 | 9.06%22.62億 | 11.71%21.37億 | 10.41%24.39億 | 10.41%24.39億 | 14.58%24.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 485.00%2.34億 | 19.89%-1.45億 | 340.91%1.06億 | 2,933.33%2.73億 | -125.24%-2,600万 | -4.76%4,000万 | 8.59%-1.81億 | 12.00%-4,400万 | -96.00%900万 | 237.33%1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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