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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 33.82%28.37億 | 193.48%21.2億 | -5.12%7.22億 | -73.71%7.61億 | -7.43%28.96億 | 8.43%31.28億 | 10.68%28.85億 | -2.75%26.07億 | 14.66%26.81億 | 8.47%23.38億 |
| お客様からの領収書 | 33.94%28.36億 | 210.72%21.17億 | 40.85%6.81億 | -82.71%4.84億 | -10.57%27.97億 | 8.44%31.28億 | 10.66%28.85億 | -2.74%26.07億 | 14.67%26.8億 | 8.47%23.37億 |
| 政府機関からの領収書 | -64.02%89.3万 | -93.92%248.2万 | -85.29%4,084.3万 | 183.28%2.78億 | --9,800.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -11.56%37.5万 | 152.38%42.4万 | --16.8万 | ---- | -12.62%36万 | -40.63%41.2万 | 459.68%69.4万 | -76.06%12.4万 | 1.77%51.8万 | 0.00%50.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -21.49%-23.66億 | -131.32%-19.48億 | 49.98%-8.42億 | 40.76%-16.83億 | -3.07%-28.42億 | -11.13%-27.57億 | -12.36%-24.81億 | 0.26%-22.08億 | -18.51%-22.14億 | -4.80%-18.68億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.49%-23.66億 | -131.32%-19.48億 | 49.98%-8.42億 | 40.76%-16.83億 | -3.07%-28.42億 | -11.13%-27.57億 | -12.36%-24.81億 | 0.26%-22.08億 | -18.51%-22.14億 | -4.80%-18.68億 |
| 直接支払利息 | 9.14%-4,635.1万 | -62.58%-5,101.5万 | -10.04%-3,137.9万 | 31.10%-2,851.6万 | -62.69%-4,138.6万 | 1.52%-2,543.9万 | 9.62%-2,583.2万 | 0.62%-2,858.2万 | -7.65%-2,876万 | 20.65%-2,671.6万 |
| 直接受取利息 | 22.99%3,628.8万 | 413.74%2,950.4万 | -43.69%574.3万 | -33.87%1,019.9万 | -35.04%1,542.2万 | 11.92%2,373.9万 | -13.91%2,121万 | -8.77%2,463.6万 | -8.30%2,700.4万 | -8.95%2,944.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -828.94%-3,913.7万 | -87.77%536.9万 | 55.97%4,391.2万 | 225.88%2,815.5万 | 75.33%-2,236.6万 | -6.17%-9,067.6万 | 14.18%-8,541万 | 8.26%-9,952.5万 | 1.43%-1.08億 | 23.84%-1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 169.89%4.21億 | 254.05%1.56億 | 88.89%-1.01億 | -16,234.29%-9.12億 | -97.97%565.4万 | -11.28%2.79億 | 6.43%3.14億 | -17.18%2.95億 | -1.63%3.57億 | 59.64%3.63億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.52%-7,570.3万 | -186.59%-2.4億 | -160.76%-8,390.1万 | 33.12%-3,217.5万 | 77.96%-4,810.9万 | -49.07%-2.18億 | 9.18%-1.46億 | 44.43%-1.61億 | -153.93%-2.9億 | -96.54%-1.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.54%-2,170.8万 | -91.74%-2,137.9万 | -118.97%-1,115万 | 237.76%5,877.4万 | 20.03%-4,266.3万 | -4.70%-5,335.2万 | 32.76%-5,095.7万 | 1.13%-7,578.6万 | -5.73%-7,665.1万 | -56.87%-7,249.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.59%-7,389.6万 | -158.67%-7,065.2万 | 19.61%-2,731.4万 | 49.93%-3,397.8万 | -42.49%-6,786.6万 | -31.12%-4,763万 | -28.19%-3,632.6万 | -4.43%-2,833.8万 | -162.08%-2,713.6万 | -12.37%-1,035.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -329.86%-1.73億 | -22,298.90%-4,018万 | 100.54%18.1万 | 83.40%-3,339.9万 | -229.13%-2.01億 | -533.56%-6,111.3万 | 82.74%-964.6万 | -10,506.26%-5,589.5万 | 74.08%-52.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -18.07%1,990.1万 | 562.07%2,429.1万 | 90.79%-525.7万 | -153.53%-5,707.3万 | 14.85%1.07億 | 8,358.72%9,282.8万 | 97.14%-112.4万 | 69.56%-3,926.3万 | -284.53%-1.29億 | -1,668.76%-3,354万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --155.5万 | ---- | --56.8万 | ---- | ---- | -6.39%63万 | --67.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 84.86%-163.4万 | -12.68%-1,079万 | -411.31%-957.6万 | 137.43%307.6万 | -277.84%-821.8万 | -210.80%-217.5万 | 169.49%196.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.52%-7,570.3万 | -186.59%-2.4億 | -160.76%-8,390.1万 | 33.12%-3,217.5万 | 77.96%-4,810.9万 | -49.07%-2.18億 | 9.18%-1.46億 | 44.43%-1.61億 | -153.93%-2.9億 | -96.54%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -464.63%-4.89億 | 44.31%1.34億 | -73.89%9,293.3万 | -53.00%3.56億 | 532.52%7.57億 | 5.98%-1.75億 | -19.37%-1.86億 | -41.21%-1.56億 | 33.39%-1.1億 | -14.26%-1.66億 |
| 借入金純額 | -22,046.65%-2.49億 | 100.55%113.4万 | -299.38%-2.07億 | -62.31%1.04億 | 85.65%2.76億 | 768.82%1.49億 | -8.72%-2,223.1万 | -146.10%-2,044.7万 | 354.54%4,435.7万 | -1,074.26%-1,742.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -137.23%-8,734.3万 | 5,462.35%2.35億 | -14.46%421.8万 | -99.29%493.1万 | 17,600.23%6.94億 | 52.22%-396.7万 | -396.71%-830.2万 | -20.83%279.8万 | -24.76%353.4万 | 50.26%469.7万 |
| 配当金支払総額 | -6,044.60%-6,199.9万 | ---100.9万 | ---- | ---- | 68.97%-9,924.2万 | -105.43%-3.2億 | -12.52%-1.56億 | 12.64%-1.38億 | -3.43%-1.58億 | -4.31%-1.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.78%-9,078.7万 | -133.98%-1.01億 | 19.94%2.96億 | 316.93%2.47億 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464.63%-4.89億 | 44.31%1.34億 | -73.89%9,293.3万 | -53.00%3.56億 | 532.52%7.57億 | 5.98%-1.75億 | -19.37%-1.86億 | -41.21%-1.56億 | 33.39%-1.1億 | -14.26%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.67%12.79億 | -6.24%12.1億 | -30.82%12.91億 | 59.16%18.66億 | -7.91%11.72億 | -0.68%12.73億 | -2.56%12.82億 | -4.54%13.15億 | 9.22%13.78億 | 2.82%12.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -387.46%-1.43億 | 153.96%4,982.5万 | 84.31%-9,234.2万 | -182.34%-5.89億 | 724.31%7.15億 | -525.48%-1.14億 | 16.36%-1,830.4万 | 50.33%-2,188.5万 | -153.46%-4,405.8万 | 246.21%8,241.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.87%115.6万 | 60.21%1,885.4万 | -13.23%1,176.8万 | 163.96%1,356.2万 | -254.24%-2,120.4万 | 42.49%1,374.7万 | 181.40%964.8万 | 36.07%-1,185.3万 | -154.71%-1,854.1万 | 212.11%3,389.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.11%11.37億 | 5.67%12.79億 | -6.24%12.1億 | -30.82%12.91億 | 59.16%18.66億 | -7.91%11.72億 | -0.68%12.73億 | -2.56%12.82億 | -4.54%13.15億 | 9.22%13.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 408.08%3.26億 | 145.25%6,413.9万 | 85.07%-1.42億 | -805.45%-9.5億 | -158.95%-1.05億 | -21.65%1.78億 | 18.73%2.27億 | -18.84%1.91億 | -15.76%2.36億 | 62.92%2.8億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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