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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.66%-111.98万 | 35.72%-767.66万 | 45.02%-153.19万 | 37.24%-163.4万 | 36.24%-209.44万 | 26.07%-241.63万 | -0.47%-1,194.31万 | 12.38%-278.62万 | -27.80%-260.38万 | -57.66%-328.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.70%-175.92万 | 25.72%-996.42万 | -3.65%-269.92万 | 46.60%-202.95万 | 21.15%-269.67万 | 29.27%-253.87万 | 8.74%-1,341.42万 | 15.19%-260.43万 | -14.25%-380.05万 | 11.56%-342.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.60%15.84万 | -10.54%90.05万 | -30.57%18.8万 | -4.33%23.67万 | 59.70%7,057 | 1.10%23.86万 | 17.54%100.66万 | 15.65%27.07万 | 18.37%24.74万 | -97.84%4,419 |
| 資産減損費用 | --3,328 | 1,412.90%89.7万 | 1,208.04%77.55万 | --12.15万 | -7.19%23.02万 | --0 | -17.57%5.93万 | --5.93万 | --0 | --24.81万 |
| 株式ベースの報酬 | -95.57%1.08万 | -51.78%56.28万 | -98.24%8,734 | -83.15%8.14万 | 225.16%22.87万 | 106.50%24.4万 | -13.74%116.72万 | 259.26%49.58万 | 79.63%48.29万 | -78.18%7.03万 |
| その他の非現金項目 | 147.38%1.24万 | -9.39%3.04万 | 129.13%1.48万 | -12.36%6,891 | -61.51%3,724 | -47.55%5,008 | -23.57%3.35万 | -40.42%6,440 | -26.18%7,863 | -9.31%9,676 |
| 運転資金の増減額 | 224.44%45.45万 | 87.04%-10.31万 | 117.78%18.04万 | -111.09%-5.09万 | 167.38%13.27万 | -749.37%-36.52万 | -263.11%-79.55万 | -106.03%-101.42万 | -40.65%45.86万 | -115.80%-19.69万 |
| -売掛金増減額 | 129.64%13.95万 | 238.31%9.04万 | 100.20%386 | -200.38%-18.09万 | 363.67%74.14万 | -307.72%-47.05万 | -164.36%-6.53万 | 37.28%-19.09万 | 375.27%18.03万 | -140.25%-28.12万 |
| -在庫増減額 | --0 | 200.00%11.86万 | --0 | --0 | --0 | --11.86万 | ---11.86万 | ---11.86万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 437.10%7.58万 | -50.00%8.12万 | 200.94%36.03万 | -153.04%-5.38万 | -254.45%-23.94万 | 61.66%1.41万 | -58.05%16.23万 | 398.78%11.97万 | -66.01%10.14万 | -138.96%-6.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 971.09%23.92万 | 49.18%-39.32万 | 78.13%-18.03万 | 3.94%18.39万 | -343.16%-36.93万 | 90.13%-2.75万 | -108,277.31%-77.38万 | -457.67%-82.44万 | -67.23%17.69万 | -59.38%15.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.66%-111.98万 | 35.72%-767.66万 | 45.02%-153.19万 | 37.24%-163.4万 | 36.24%-209.44万 | 26.07%-241.63万 | -0.47%-1,194.31万 | 12.38%-278.62万 | -27.80%-260.38万 | -57.66%-328.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.17%-1.7万 | 88.93%-1.96万 | 157.45%1.91万 | 85.76%-9,459 | 96.79%-1,794 | -27.98%-2.75万 | 74.25%-17.7万 | 78.54%-3.33万 | 41.49%-6.64万 | 85.86%-5.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.17%-1.7万 | 88.93%-1.96万 | 145.36%1.91万 | 85.76%-9,459 | 96.79%-1,794 | -118.11%-2.75万 | 70.34%-17.7万 | 68.96%-4.22万 | 16.80%-6.64万 | 84.99%-5.58万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.17%-1.7万 | 88.93%-1.96万 | 157.45%1.91万 | 85.76%-9,459 | 96.79%-1,794 | -27.98%-2.75万 | 74.25%-17.7万 | 78.54%-3.33万 | 41.49%-6.64万 | 85.86%-5.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-6.54万 | 12.98%-22.28万 | 16.16%-5.53万 | 13.06%-5.54万 | 14.01%-5.47万 | 8.50%-5.74万 | -101.53%-25.61万 | -6.92%-6.6万 | -123.17%-6.37万 | -127.50%-6.36万 |
| 借入金純額 | -13.94%-6.54万 | 13.08%-22.28万 | 16.16%-5.53万 | 13.45%-5.54万 | 14.01%-5.47万 | 8.50%-5.74万 | -13.40%-25.63万 | -6.92%-6.6万 | -13.30%-6.4万 | -17.38%-6.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.00%285 | --0 | -99.91%285 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-6.54万 | 12.98%-22.28万 | 16.16%-5.53万 | 13.06%-5.54万 | 14.01%-5.47万 | 8.50%-5.74万 | -101.53%-25.61万 | -6.92%-6.6万 | -123.17%-6.37万 | -127.50%-6.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.76%737.98万 | -44.72%1,529.88万 | -50.79%894.79万 | -49.10%1,064.67万 | -47.38%1,279.76万 | -44.72%1,529.88万 | 17.95%2,767.5万 | -41.48%1,818.43万 | -36.51%2,091.81万 | -30.89%2,432.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.94%-120.22万 | 36.01%-791.9万 | 45.66%-156.81万 | 37.86%-169.88万 | 36.81%-215.09万 | 25.40%-250.12万 | -393.92%-1,237.62万 | 15.05%-288.55万 | -45.73%-273.39万 | -51.51%-340.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.73%617.76万 | -51.76%737.98万 | -51.76%737.98万 | -50.79%894.79万 | -49.10%1,064.67万 | -47.38%1,279.76万 | -44.72%1,529.88万 | -44.72%1,529.88万 | -41.48%1,818.43万 | -36.51%2,091.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.48%-113.68万 | 36.50%-769.62万 | 46.35%-151.28万 | 38.45%-164.35万 | 37.25%-209.61万 | 25.72%-244.38万 | 3.61%-1,212.01万 | 15.46%-281.95万 | -24.15%-267.02万 | -34.79%-334.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
