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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.20%-73.45万 | 123.04%51.19万 | 76.78%-165.15万 | 154.90%141.71万 | -113.23%-25.55万 | 73.69%-59.13万 | 47.30%-222.17万 | -352.15%-711.25万 | -580.50%-258.14万 | 127.68%193.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.28%-208.26万 | 0.40%-299.13万 | -77.87%-969.36万 | -30.91%-231.16万 | -445.25%-192.04万 | -57.83%-245.82万 | -69.26%-300.34万 | -48.15%-544.99万 | 35.67%-176.58万 | 50.23%-35.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.13%-5.16万 | 168.35%7,184 | -22,311.11%-9.28万 | ---15.95万 | ---20.77万 | --28.49万 | ---1.05万 | -102.42%-414 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.03%111.67万 | 47.37%109.81万 | 118.08%403.37万 | 53.99%164.74万 | 212.40%84.37万 | 165.38%79.75万 | 256.14%74.51万 | 360.76%184.96万 | 738.83%106.98万 | 130.07%27.01万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.77%1.72万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -28.90%12.68万 | -28.11%12.68万 | -41.86%72.38万 | -49.03%17.37万 | -40.04%19.54万 | -39.57%17.84万 | -37.68%17.64万 | 171.12%124.49万 | 35.35%34.08万 | 362.83%32.59万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -750.97%-46.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.13万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,707.73%49.17万 | 1,139.73%37.91万 | 197.90%116.67万 | 114.81%17.65万 | 178.32%99.02万 | ---3.06万 | --3.06万 | -1,162.86%-119.18万 | -983.94%-119.18万 | -121.08%-126.43万 |
| 運転資金の増減額 | -152.68%-33.54万 | 1,283.05%189.2万 | 173.22%267.49万 | 320.23%247.19万 | -116.22%-27.38万 | 149.52%63.67万 | 94.55%-15.99万 | -1,190.22%-365.33万 | -264.82%-112.25万 | 125.72%168.83万 |
| -売上債権増減額 | -51.62%-92.38万 | 168.46%83.14万 | 160.58%55.64万 | 433.50%165.62万 | -282.79%-80.02万 | -223.07%-60.93万 | 137.26%30.97万 | -594.73%-91.84万 | -68.33%31.04万 | 56.76%-20.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 159.10%10.26万 | -93.46%4.34万 | 243.81%77.84万 | -105.78%-3.29万 | -6.74%32.06万 | 85.11%-17.36万 | 330.31%66.43万 | -138.81%-54.13万 | 1,074.43%56.92万 | 625.49%34.38万 |
| -前払費用増減額 | -19.01%51.42万 | 43.61%-57.97万 | 178.65%19.8万 | 186.47%105.27万 | -611.47%-46.15万 | 41.66%63.49万 | 11.19%-102.81万 | 50.00%-25.17万 | 187.97%36.75万 | -62.59%9.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.68%15.6万 | 4,988.84%134.59万 | 229.16%83.56万 | 84.90%-22.93万 | -52.44%71.5万 | 267.79%37.75万 | 93.24%-2.75万 | -171.75%-64.7万 | -743.58%-151.81万 | 125.56%150.33万 |
| -その他流動負債の変動 | -176.52%-24.78万 | 767.07%35.88万 | 118.08%16.93万 | 89.80%-9.32万 | 78.77%-7,498 | 2,058.58%32.38万 | -2,131.83%-5.38万 | -464.55%-93.64万 | -13,842.26%-91.36万 | 57.32%-3.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.94%6.35万 | -339.77%-10.78万 | 138.27%13.72万 | 90.54%11.85万 | -762.09%-4.03万 | 149.19%8.35万 | 90.05%-2.45万 | 24.44%-35.86万 | 218.52%6.22万 | 98.41%-4,669 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -24.20%-73.45万 | 123.04%51.19万 | 76.78%-165.15万 | 154.90%141.71万 | -138.27%-25.55万 | 39.87%-59.13万 | 47.30%-222.17万 | -352.15%-711.25万 | -580.50%-258.14万 | 161.47%66.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.46%-18.35万 | 68.38%-18.89万 | -127.23%-203.39万 | 94.27%-2.63万 | -135.78%-74.39万 | 42.42%-66.64万 | 56.00%-59.74万 | 43.94%-89.51万 | -166.79%-45.92万 | 501.36%207.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.04%-18.35万 | -21.80%-28.62万 | -3,682.06%-173.49万 | 32.05%-31.27万 | -131.51%-61.32万 | 30.66%-57.41万 | 61.45%-23.49万 | 119.04%4.84万 | -708.52%-46.02万 | 3,429.62%194.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 126.84%9.73万 | 68.31%-29.9万 | 27,600.48%28.64万 | ---36.85万 | 163.96%14.55万 | 49.45%-36.25万 | 28.47%-94.35万 | -99.86%1,034 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.46%-18.35万 | 68.38%-18.89万 | -127.23%-203.39万 | 94.27%-2.63万 | -135.78%-74.39万 | 42.42%-66.64万 | 56.00%-59.74万 | 43.94%-89.51万 | -166.79%-45.92万 | 501.36%207.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.03%65.67万 | -263.28%-96.45万 | -41.66%168.32万 | -222.43%-86.19万 | -54.22%84.09万 | 109.44%111.35万 | 415.77%59.07万 | -75.52%288.53万 | -91.14%70.4万 | 68,384.56%183.68万 |
| 借入金純額 | -41.03%65.67万 | -263.28%-96.45万 | 429.83%168.41万 | 67.92%-86.19万 | -54.04%84.18万 | 109.44%111.35万 | 415.77%59.07万 | -113.46%-51.06万 | -5,756.74%-268.69万 | 3,279.03%183.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --374.26万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 99.75%-870 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---35.17万 | ---35.17万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%5,063 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.03%65.67万 | -263.28%-96.45万 | -41.66%168.32万 | -222.43%-86.19万 | -54.22%84.09万 | 109.44%111.35万 | 415.77%59.07万 | -75.52%288.53万 | -91.14%70.4万 | 68,384.56%183.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.52%104.09万 | -54.34%168.24万 | -58.16%368.46万 | -80.84%115.35万 | -8.73%131.2万 | -52.20%145.62万 | -58.16%368.46万 | 4,535.84%880.68万 | 990.69%602.12万 | -33.25%143.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.20%-26.13万 | 71.21%-64.15万 | 60.91%-200.22万 | 122.64%52.89万 | -103.46%-15.85万 | 91.04%-14.42万 | 61.32%-222.84万 | -159.44%-512.23万 | -128.31%-233.66万 | 386.18%458.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.58%77.96万 | -28.52%104.09万 | -54.34%168.24万 | -54.34%168.24万 | -80.84%115.35万 | -8.73%131.2万 | -52.20%145.62万 | -58.16%368.46万 | -58.16%368.46万 | 990.69%602.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.58%-91.8万 | 109.19%22.57万 | 52.39%-338.64万 | 142.78%110.44万 | -128.19%-63.09万 | 26.65%-140.33万 | 49.41%-245.66万 | -284.29%-711.25万 | -491.71%-258.14万 | 295.53%223.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
