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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.75%1.58億 | -33.30%2.25億 | 142.76%3.37億 | 595.84%1.39億 | 171.41%1,997.9万 | -161.12%-2,797.7万 | 15.40%4,577.7万 | 93.75%3,966.7万 | 69.55%2,047.3万 | 176.52%1,207.5万 |
| その他の非現金項目 | 6.39%7,072万 | 79.57%6,647.1万 | 9.43%3,701.7万 | -38.07%3,382.6万 | 105.83%5,461.8万 | 188.34%2,653.6万 | 31.81%920.3万 | 170.83%698.2万 | -70.66%257.8万 | -35.91%878.7万 |
| 運転資金の増減額 | 168.51%1.56億 | -228.54%-2.27億 | -300.86%-6,922.8万 | 246.51%3,446.5万 | -77.37%-2,352.4万 | 10.39%-1,326.3万 | -98.96%-1,480.1万 | 5.81%-743.9万 | -145.66%-789.8万 | -181.81%-321.5万 |
| -売上債権増減額 | -46.40%-1,386.1万 | -129.66%-946.8万 | -42.91%3,191.7万 | 255.95%5,590.9万 | -23.66%-3,585.1万 | -149.39%-2,899.2万 | -8.96%-1,162.5万 | -25.27%-1,066.9万 | -10.22%-851.7万 | -398.52%-772.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 239.50%1.63億 | 32.09%-1.17億 | -791.51%-1.72億 | -35.12%-1,925.5万 | -162.82%-1,425万 | 327.44%2,268.3万 | 27.55%-997.3万 | -192.89%-1,376.6万 | 36.05%-470万 | -309.79%-734.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 256.62%4.29億 | -64.89%1.2億 | 17.30%3.43億 | 87.77%2.92億 | 395.79%1.56億 | -54.53%3,137.3万 | 5.68%6,900.2万 | 23.58%6,529.2万 | 12.18%5,283.2万 | 39.79%4,709.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.30%-3,540.8万 | -9.50%-4,499.2万 | -93.96%-4,108.9万 | 11.16%-2,118.4万 | -0.46%-2,384.6万 | -59.15%-2,373.7万 | -20.20%-1,491.5万 | 11.84%-1,240.9万 | -93.34%-1,407.5万 | 37.89%-728万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.08%-2,547.2万 | -0.97%-2,832.8万 | -45.11%-2,805.7万 | 3.15%-1,933.5万 | -64.85%-1,996.3万 | -12.59%-1,211万 | 14.51%-1,075.6万 | -7.70%-1,258.1万 | -58.11%-1,168.1万 | 15.03%-738.8万 |
| 事業取引の純額 | -29.83%-3,419万 | 93.96%-2,633.4万 | -2,182.78%-4.36億 | -187.43%-1,908.8万 | -13.32%2,183.2万 | 340.14%2,518.8万 | -21.78%-1,048.9万 | 44.89%-861.3万 | -462.56%-1,563万 | 142.75%431.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.74%80.9万 | 578.13%530.3万 | 173.02%78.2万 | 76.75%-107.1万 | 10.75%-460.7万 | -83.57%-516.2万 | -186.52%-281.2万 | 163.03%325万 | -150.66%-515.6万 | -225.58%-205.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.10%-9,426.1万 | 81.28%-9,435.1万 | -730.78%-5.04億 | -128.49%-6,067.8万 | -68.24%-2,655.6万 | 59.50%-1,578.5万 | -28.40%-3,897.2万 | 34.73%-3,035.3万 | -275.54%-4,650.3万 | 56.98%-1,238.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.78%-1.19億 | 4.51%2.17億 | 230.75%2.08億 | -292.04%-1.59億 | -136.66%-4,058.7万 | 441.20%1.11億 | -2,854.50%-3,244.8万 | -91.58%117.8万 | 134.25%1,399.5万 | -412.11%-4,086.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.30%-41.7万 | 30.54%-5,980.7万 | -440.87%-8,610.7万 | -78.26%-1,592万 | -62.00%-893.1万 | -612.36%-551.3万 | 123.13%107.6万 | -453.15%-465.2万 | -757.03%-84.1万 | -37.25%12.8万 |
| 配当金支払総額 | 17.87%-1.34億 | -109.77%-1.63億 | -81.34%-7,764.6万 | -878.45%-4,281.7万 | -19.92%-437.6万 | 78.76%-364.9万 | -36.63%-1,717.8万 | -42.78%-1,257.3万 | -710.12%-880.6万 | 88.11%-108.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 428.57%7.4万 | -72.00%1.4万 | 2,400.00%5万 | -95.12%2,000 | 2,150.00%4.1万 | ---2,000 | ---- | -81.33%8.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672.12%-2.93億 | -309.62%-3,798.5万 | 107.61%1,812.1万 | -242.96%-2.38億 | -168.38%-6,944.5万 | 309.35%1.02億 | -202.26%-4,850.9万 | -469.11%-1,604.9万 | 110.42%434.8万 | -1,003.33%-4,173.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.72%7,865.6万 | -60.06%9,011.8万 | -6.86%2.26億 | 33.66%2.42億 | 179.87%1.81億 | -24.79%6,475.6万 | 27.83%8,609.9万 | 23.21%6,735.3万 | -8.66%5,466.5万 | 16.06%5,985万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 443.12%4,138万 | 91.59%-1,206万 | -2,014.38%-1.43億 | -111.39%-678.2万 | -49.17%5,954.2万 | 733.92%1.17億 | -197.82%-1,847.9万 | 76.92%1,889万 | 252.09%1,067.7万 | -173.69%-702万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,296.66%-715.6万 | -92.42%59.8万 | 180.23%788.4万 | -770.78%-982.7万 | 320.30%146.5万 | 76.78%-66.5万 | -1,888.89%-286.4万 | -107.16%-14.4万 | 9.59%201.1万 | 247.63%183.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.51%1.13億 | -12.72%7,865.6万 | -60.06%9,011.8万 | -6.86%2.26億 | 33.66%2.42億 | 179.87%1.81億 | -24.79%6,475.6万 | 27.83%8,609.9万 | 23.21%6,735.3万 | -8.66%5,466.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 770.50%3.65億 | -84.55%4,190.7万 | 8.14%2.71億 | 131.09%2.51億 | 1,573.45%1.09億 | -117.99%-736.4万 | 2.98%4,093.7万 | 49.47%3,975.1万 | -3.57%2,659.4万 | 121.05%2,757.8万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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