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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.46%-1.77億 | -227.30%-12.11億 | --2.73億 | ---1.11億 | 51.12%-3.7億 | -1,500.76%-7.57億 | -132.23%-4,729万 | --1.47億 |
| 繰延税金 | 57.52%-4,800万 | 8.97%-1.32億 | --5,573.68万 | ---1.13億 | -1,108.33%-1.45億 | -124.60%-1,200万 | 56.35%4,878.91万 | --3,120.57万 |
| その他の非現金項目 | 155.29%2.17億 | 3,225.00%2.66億 | --1.54億 | --8,500万 | -95.09%800万 | -45.63%1.63億 | 619.08%3億 | --4,169.51万 |
| 運転資金の増減額 | 105.98%1,400万 | -88.52%3,500万 | ---5.32億 | ---2.34億 | 299.35%3.05億 | -137.65%-1.53億 | 347.90%4.06億 | --9,073.27万 |
| -売掛金増減額 | -57.78%1,900万 | 291.67%2,300万 | ---5,155.88万 | --4,500万 | 29.41%-1,200万 | -168.92%-1,700万 | 43.61%2,466.71万 | --1,717.63万 |
| -前払費用増減額 | 116.25%1,300万 | 185.80%1.45億 | ---- | ---8,000万 | -312.20%-1.69億 | ---4,100万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 194.81%7,300万 | -201.60%-3.82億 | ---4.41億 | ---7,700万 | 370.00%3.76億 | --8,000万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 50.34%-7,300万 | 88.81%2.53億 | ---- | ---1.47億 | 177.01%1.34億 | ---1.74億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787.76%3.37億 | -19.43%9.37億 | --1.39億 | ---4,900万 | 110.31%11.63億 | -59.36%5.53億 | 147.43%13.61億 | --5.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 資本支出 | -10.61%-7,300万 | -29.47%-2.68億 | ---1.03億 | ---6,600万 | -36.18%-2.07億 | -11.98%-1.52億 | -94.96%-1.36億 | ---6,962.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.22%-2,200万 | -38.26%-1.59億 | ---3,131.7万 | ---1,800万 | -316.98%-1.15億 | 165.58%5,300万 | -40.08%-8,081.55万 | ---5,769.13万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.56%-5,700万 | -75.00%-1.75億 | ---3,797.57万 | ---4,300万 | -17.65%-1億 | -17.24%-8,500万 | -64.08%-7,250.23万 | ---4,418.63万 |
| 事業取引の純額 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 | -2,892.86%-20.95億 | -111.73%-7,000万 | 527.07%5.97億 | ---1.4億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,049.38万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.94%-2.59億 | 76.08%-6.02億 | ---1.55億 | ---1.27億 | -890.94%-25.17億 | -179.34%-2.54億 | 204.25%3.2億 | ---3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -19,600.00%-1.95億 | -91.15%1.81億 | ---1.02億 | --100万 | 225.80%20.46億 | 149.91%6.28億 | -1,258.91%-12.58億 | --1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,300.00%1,400万 | -3,416.67%-1.99億 | ---1.62億 | --100万 | 102.56%600万 | -108.78%-2.34億 | 2,542.46%26.64億 | ---1.09億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 62.15%-9,500万 | ---- | ---- | ---2.51億 | ---- | ---21.55億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,150.00%-1.81億 | -106.34%-1.13億 | ---2.88億 | --200万 | 393.91%17.83億 | 135.09%3.61億 | -281.03%-10.29億 | ---2.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.40%32.71億 | 11.53%29.9億 | --28.41億 | --29.9億 | 24.64%26.81億 | 1,360.07%21.51億 | -9.17%1.47億 | --1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.80%-1.03億 | -48.25%2.22億 | ---3.04億 | ---1.74億 | -35.00%4.29億 | 1.21%6.6億 | 2,502.67%6.52億 | ---2,714.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.00%-1,100万 | 149.17%5,900万 | ---5,552.36万 | --2,500万 | 7.69%-1.2億 | -667.80%-1.3億 | 17,361.91%2,289.55万 | --13.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.12%31.57億 | 9.40%32.71億 | --21.29億 | --28.41億 | 11.53%29.9億 | 226.03%26.81億 | 508.32%8.22億 | --1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.11%1.85億 | -54.36%3.35億 | ---3,312.43万 | ---1.76億 | 278.35%7.34億 | -81.90%1.94億 | 183.19%10.72億 | --3.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
