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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 58.23%125万 | 908.92%158.4万 | 272.22%113.9万 | 390.52%237.9万 | 390.52%237.9万 | -79.23%79万 | -98.00%15.7万 | -98.06%30.6万 | -89.71%48.5万 | -89.71%48.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 58.23%125万 | 908.92%158.4万 | 272.22%113.9万 | 390.52%237.9万 | 390.52%237.9万 | -79.23%79万 | -98.00%15.7万 | -98.06%30.6万 | -89.71%48.5万 | -89.71%48.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.59%1,040.4万 | 20.18%1,257.9万 | -7.74%1,069.9万 | 0.46%864.9万 | 0.46%864.9万 | 3.63%985.3万 | 101.91%1,046.7万 | 157.06%1,159.6万 | 41.20%860.9万 | 41.20%860.9万 |
| -売掛金 | 5.59%1,040.4万 | 20.18%1,257.9万 | -7.74%1,069.9万 | 0.46%864.9万 | 0.46%864.9万 | 3.63%985.3万 | 101.91%1,046.7万 | 157.06%1,159.6万 | 41.20%860.9万 | 41.20%860.9万 |
| 棚卸資産 | -3.75%2,017.4万 | -6.27%1,828.3万 | 3.27%1,949.5万 | 16.81%1,899.6万 | 16.81%1,899.6万 | 0.12%2,095.9万 | -0.39%1,950.7万 | 36.34%1,887.8万 | 54.68%1,626.2万 | 54.68%1,626.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -5.60%77.5万 | -5.60%77.5万 | ---- | ---- | ---- | 96.88%82.1万 | 96.88%82.1万 |
| その他の流動資産 | 8.39%84万 | 6.56%94.2万 | -19.50%105.3万 | -67.50%14.3万 | -67.50%14.3万 | 34.32%77.5万 | 1.84%88.4万 | 27.49%130.8万 | --44万 | --44万 |
| 流動資産合計 | 0.90%3,266.8万 | 7.65%3,338.8万 | 0.93%3,238.6万 | 16.25%3,094.2万 | 16.25%3,094.2万 | -7.02%3,237.7万 | -7.39%3,101.5万 | -8.63%3,208.8万 | 22.43%2,661.7万 | 22.43%2,661.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.03%399.6万 | 0.00%416.2万 | 2.34%441.7万 | 11.21%464.3万 | 11.21%464.3万 | 10.70%475.9万 | -6.43%416.2万 | -1.91%431.6万 | -4.92%417.5万 | -4.92%417.5万 |
| -有形固定資産総額 | -16.03%399.6万 | 0.00%416.2万 | 2.34%441.7万 | 23.76%657.3万 | 23.76%657.3万 | 10.70%475.9万 | -6.43%416.2万 | -1.91%431.6万 | 7.27%531.1万 | 7.27%531.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -69.89%-193万 | -69.89%-193万 | ---- | ---- | ---- | -102.86%-113.6万 | -102.86%-113.6万 |
| その他の非流動資産 | -0.84%11.8万 | 3.48%11.9万 | 183.33%11.9万 | 34.83%12万 | 34.83%12万 | 33.71%11.9万 | 29.21%11.5万 | -52.81%4.2万 | -32.06%8.9万 | -32.06%8.9万 |
| 非流動資産合計 | -15.66%411.4万 | 0.09%428.1万 | 4.08%453.6万 | 11.70%476.3万 | 11.70%476.3万 | 11.17%487.8万 | -5.73%427.7万 | -2.92%435.8万 | -5.71%426.4万 | -5.71%426.4万 |
| 資産合計 | -1.27%3,678.2万 | 6.74%3,766.9万 | 1.31%3,692.2万 | 15.62%3,570.5万 | 15.62%3,570.5万 | -4.99%3,725.5万 | -7.19%3,529.2万 | -7.99%3,644.6万 | 17.59%3,088.1万 | 17.59%3,088.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.06%1,105万 | -21.69%1,002.1万 | -25.47%1,006.5万 | 46.50%973.5万 | 46.50%973.5万 | -18.97%1,082.7万 | 38.51%1,279.7万 | 45.25%1,350.5万 | -7.39%664.5万 | -7.39%664.5万 |
| -買掛金 | 2.06%1,105万 | -21.69%1,002.1万 | -25.47%1,006.5万 | 46.50%973.5万 | 46.50%973.5万 | -18.97%1,082.7万 | 38.51%1,279.7万 | 45.25%1,350.5万 | -7.39%664.5万 | -7.39%664.5万 |
| 当期の未払費用 | 5.10%158.8万 | 29.59%146.7万 | 82.73%215.8万 | 32.14%158.3万 | 32.14%158.3万 | 23.45%151.1万 | -10.37%113.2万 | -38.20%118.1万 | -29.11%119.8万 | -29.11%119.8万 |
| 引当金 | 100.09%219.3万 | 67.35%195.3万 | 64.54%172.6万 | 58.10%160万 | 58.10%160万 | 19.13%109.6万 | 19.94%116.7万 | --104.9万 | 13.07%101.2万 | 13.07%101.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 29.01%1,451万 | 94.34%1,441.4万 | 106.89%1,280万 | 98.39%1,069.9万 | 98.39%1,069.9万 | 182.16%1,124.7万 | 86.87%741.7万 | 1,268.81%618.7万 | 1,139.77%539.3万 | 1,139.77%539.3万 |
| -短期借入金 | 30.06%1,364.5万 | 99.31%1,357.5万 | 112.10%1,198.6万 | 102.74%991.2万 | 102.74%991.2万 | 199.74%1,049.1万 | 94.60%681.1万 | --565.1万 | --488.9万 | --488.9万 |
| -資本リース債務 | 14.42%86.5万 | 38.45%83.9万 | 51.87%81.4万 | 56.15%78.7万 | 56.15%78.7万 | 55.56%75.6万 | 29.21%60.6万 | 18.58%53.6万 | 15.86%50.4万 | 15.86%50.4万 |
| 流動性繰延負債 | 167.41%36.1万 | 392.73%54.2万 | -1.12%35.3万 | -36.98%21.3万 | -36.98%21.3万 | -86.54%13.5万 | -21.43%11万 | -20.49%35.7万 | 73.33%33.8万 | 73.33%33.8万 |
| 流動負債合計 | 19.69%2,970.2万 | 25.52%2,839.7万 | 21.65%2,710.2万 | 63.38%2,383万 | 63.38%2,383万 | 21.09%2,481.6万 | 45.17%2,262.3万 | 83.97%2,227.9万 | 40.38%1,458.6万 | 40.38%1,458.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -34.33%166.4万 | -16.08%188.9万 | -7.38%210.9万 | -1.40%232.8万 | -1.40%232.8万 | 1.64%253.4万 | -14.12%225.1万 | -17.05%227.7万 | -17.62%236.1万 | -17.62%236.1万 |
| -リース債務 | -34.33%166.4万 | -16.08%188.9万 | -7.38%210.9万 | -1.40%232.8万 | -1.40%232.8万 | 1.64%253.4万 | -14.12%225.1万 | -17.05%227.7万 | -17.62%236.1万 | -17.62%236.1万 |
| 非流動負債合計 | -34.33%166.4万 | -16.08%188.9万 | -7.38%210.9万 | -1.40%232.8万 | -1.40%232.8万 | 1.64%253.4万 | -14.12%225.1万 | -17.05%227.7万 | -17.62%236.1万 | -17.62%236.1万 |
| 負債合計 | 14.68%3,136.6万 | 21.76%3,028.6万 | 18.96%2,921.1万 | 54.35%2,615.8万 | 54.35%2,615.8万 | 18.98%2,735万 | 36.63%2,487.4万 | 65.30%2,455.6万 | 27.84%1,694.7万 | 27.84%1,694.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 |
| -普通株式 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.09%-9,412.1万 | -6.83%-9,148.1万 | -8.00%-9,066.7万 | -8.24%-8,855.5万 | -8.24%-8,855.5万 | -10.00%-8,707.9万 | -13.56%-8,563.4万 | -19.36%-8,395.3万 | -23.58%-8,181.4万 | -23.58%-8,181.4万 |
| 資本剰余金 | 2.63%9,952万 | 2.93%9,884.7万 | 2.65%9,836.2万 | 2.46%9,808.6万 | 2.46%9,808.6万 | 1.68%9,696.8万 | 0.86%9,603.6万 | 0.79%9,582.7万 | 20.88%9,573.2万 | 20.88%9,573.2万 |
| 株主資本 | -45.32%541.6万 | -29.13%738.3万 | -35.15%771.1万 | -31.48%954.7万 | -31.48%954.7万 | -38.95%990.5万 | -47.44%1,041.8万 | -51.97%1,189万 | 7.14%1,393.4万 | 7.14%1,393.4万 |
| 資本合計 | -45.32%541.6万 | -29.13%738.3万 | -35.15%771.1万 | -31.48%954.7万 | -31.48%954.7万 | -38.95%990.5万 | -47.44%1,041.8万 | -51.97%1,189万 | 7.14%1,393.4万 | 7.14%1,393.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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