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カナン
CAN
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -44.26%88.3万 | -50.92%55.9万 | -72.97%64.3万 | -72.97%64.3万 | 58.23%125万 | 908.92%158.4万 | 272.22%113.9万 | 390.52%237.9万 | 390.52%237.9万 | -79.23%79万 |
| -現金及び現金同等物 | -44.26%88.3万 | -50.92%55.9万 | -72.97%64.3万 | -72.97%64.3万 | 58.23%125万 | 908.92%158.4万 | 272.22%113.9万 | 390.52%237.9万 | 390.52%237.9万 | -79.23%79万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.73%846.2万 | -7.02%994.8万 | 11.06%977.3万 | 11.06%977.3万 | 5.59%1,040.4万 | 20.18%1,257.9万 | -7.74%1,069.9万 | 2.22%880万 | 2.22%880万 | 3.63%985.3万 |
| -売掛金 | -32.73%846.2万 | -7.02%994.8万 | 11.06%977.3万 | 11.06%977.3万 | 5.59%1,040.4万 | 20.18%1,257.9万 | -7.74%1,069.9万 | 2.22%880万 | 2.22%880万 | 3.63%985.3万 |
| 棚卸資産 | -16.19%1,532.3万 | -21.30%1,534.2万 | 5.07%1,697.7万 | 5.07%1,697.7万 | -3.75%2,017.4万 | -6.27%1,828.3万 | 3.27%1,949.5万 | 11.90%1,615.8万 | 11.90%1,615.8万 | 0.12%2,095.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -22.58%60万 | -22.58%60万 | ---- | ---- | ---- | -5.60%77.5万 | -5.60%77.5万 | ---- |
| その他の流動資産 | -11.04%83.8万 | -4.94%100.1万 | 141.26%34.5万 | 141.26%34.5万 | 8.39%84万 | 6.56%94.2万 | -19.50%105.3万 | -67.50%14.3万 | -67.50%14.3万 | 34.32%77.5万 |
| 流動資産合計 | -23.61%2,550.6万 | -17.09%2,685万 | 0.29%2,833.8万 | 0.29%2,833.8万 | 0.90%3,266.8万 | 7.65%3,338.8万 | 0.93%3,238.6万 | 13.95%2,825.5万 | 13.95%2,825.5万 | -7.02%3,237.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.87%333.5万 | -17.79%363.1万 | -17.19%384.5万 | -17.19%384.5万 | -16.03%399.6万 | 0.00%416.2万 | 2.34%441.7万 | 11.21%464.3万 | 11.21%464.3万 | 10.70%475.9万 |
| -有形固定資産総額 | -19.87%333.5万 | -17.79%363.1万 | 1.41%666.6万 | 1.41%666.6万 | -16.03%399.6万 | 0.00%416.2万 | 2.34%441.7万 | 23.76%657.3万 | 23.76%657.3万 | 10.70%475.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -46.17%-282.1万 | -46.17%-282.1万 | ---- | ---- | ---- | -69.89%-193万 | -69.89%-193万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -0.84%11.8万 | -0.84%11.8万 | -1.67%11.8万 | -1.67%11.8万 | -0.84%11.8万 | 3.48%11.9万 | 183.33%11.9万 | 34.83%12万 | 34.83%12万 | 33.71%11.9万 |
| 非流動資産合計 | -19.34%345.3万 | -17.35%374.9万 | -16.80%396.3万 | -16.80%396.3万 | -15.66%411.4万 | 0.09%428.1万 | 4.08%453.6万 | 11.70%476.3万 | 11.70%476.3万 | 11.17%487.8万 |
| 資産合計 | -23.12%2,895.9万 | -17.13%3,059.9万 | -2.17%3,230.1万 | -2.17%3,230.1万 | -1.27%3,678.2万 | 6.74%3,766.9万 | 1.31%3,692.2万 | 13.62%3,301.8万 | 13.62%3,301.8万 | -4.99%3,725.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.07%1,303.4万 | 11.43%1,121.5万 | 15.43%1,139.5万 | 15.43%1,139.5万 | 2.06%1,105万 | -21.69%1,002.1万 | -25.47%1,006.5万 | 48.56%987.2万 | 48.56%987.2万 | -18.97%1,082.7万 |
| -買掛金 | 30.07%1,303.4万 | 11.43%1,121.5万 | 15.43%1,139.5万 | 15.43%1,139.5万 | 2.06%1,105万 | -21.69%1,002.1万 | -25.47%1,006.5万 | 48.56%987.2万 | 48.56%987.2万 | -18.97%1,082.7万 |
| 当期の未払費用 | 21.06%177.6万 | -18.07%176.8万 | -34.68%103.4万 | -34.68%103.4万 | 5.10%158.8万 | 29.59%146.7万 | 82.73%215.8万 | 32.14%158.3万 | 32.14%158.3万 | 23.45%151.1万 |
| 引当金 | 78.19%348万 | 86.85%322.5万 | 88.63%301.8万 | 88.63%301.8万 | 100.09%219.3万 | 67.35%195.3万 | 64.54%172.6万 | 58.10%160万 | 58.10%160万 | 19.13%109.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.37%1,162.2万 | 9.05%1,395.9万 | 37.62%1,472.4万 | 37.62%1,472.4万 | 29.01%1,451万 | 94.34%1,441.4万 | 106.89%1,280万 | 98.39%1,069.9万 | 98.39%1,069.9万 | 182.16%1,124.7万 |
| -短期借入金 | -21.23%1,069.3万 | 8.80%1,304.1万 | 39.57%1,383.4万 | 39.57%1,383.4万 | 30.06%1,364.5万 | 99.31%1,357.5万 | 112.10%1,198.6万 | 102.74%991.2万 | 102.74%991.2万 | 199.74%1,049.1万 |
| -資本リース債務 | 10.73%92.9万 | 12.78%91.8万 | 13.09%89万 | 13.09%89万 | 14.42%86.5万 | 38.45%83.9万 | 51.87%81.4万 | 56.15%78.7万 | 56.15%78.7万 | 55.56%75.6万 |
| 流動性繰延負債 | 51.85%82.3万 | 3.97%36.7万 | 136.15%50.3万 | 136.15%50.3万 | 167.41%36.1万 | 392.73%54.2万 | -1.12%35.3万 | -36.98%21.3万 | -36.98%21.3万 | -86.54%13.5万 |
| 流動負債合計 | 8.23%3,073.5万 | 12.66%3,053.4万 | 27.98%3,067.4万 | 27.98%3,067.4万 | 19.69%2,970.2万 | 25.52%2,839.7万 | 21.65%2,710.2万 | 64.32%2,396.7万 | 64.32%2,396.7万 | 21.09%2,481.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -49.13%96.1万 | -43.43%119.3万 | -38.45%143.3万 | -38.45%143.3万 | -34.33%166.4万 | -16.08%188.9万 | -7.38%210.9万 | -1.40%232.8万 | -1.40%232.8万 | 1.64%253.4万 |
| -リース債務 | -49.13%96.1万 | -43.43%119.3万 | -38.45%143.3万 | -38.45%143.3万 | -34.33%166.4万 | -16.08%188.9万 | -7.38%210.9万 | -1.40%232.8万 | -1.40%232.8万 | 1.64%253.4万 |
| 非流動負債合計 | -49.13%96.1万 | -43.43%119.3万 | -38.45%143.3万 | -38.45%143.3万 | -34.33%166.4万 | -16.08%188.9万 | -7.38%210.9万 | -1.40%232.8万 | -1.40%232.8万 | 1.64%253.4万 |
| 負債合計 | 4.66%3,169.6万 | 8.61%3,172.7万 | 22.10%3,210.7万 | 22.10%3,210.7万 | 14.68%3,136.6万 | 21.76%3,028.6万 | 18.96%2,921.1万 | 55.16%2,629.5万 | 55.16%2,629.5万 | 18.98%2,735万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.88%-1.03億 | -11.82%-1.01億 | -9.12%-9,971.2万 | -9.12%-9,971.2万 | -8.09%-9,412.1万 | -6.83%-9,148.1万 | -8.00%-9,066.7万 | -9.26%-9,137.9万 | -9.26%-9,137.9万 | -10.00%-8,707.9万 |
| 資本剰余金 | 1.69%1.01億 | 1.91%1億 | 1.84%9,988.9万 | 1.84%9,988.9万 | 2.63%9,952万 | 2.93%9,884.7万 | 2.65%9,836.2万 | 2.46%9,808.6万 | 2.46%9,808.6万 | 1.68%9,696.8万 |
| 株主資本 | -137.07%-273.7万 | -114.63%-112.8万 | -97.11%19.4万 | -97.11%19.4万 | -45.32%541.6万 | -29.13%738.3万 | -35.15%771.1万 | -44.49%672.3万 | -44.49%672.3万 | -38.95%990.5万 |
| 資本合計 | -137.07%-273.7万 | -114.63%-112.8万 | -97.11%19.4万 | -97.11%19.4万 | -45.32%541.6万 | -29.13%738.3万 | -35.15%771.1万 | -44.49%672.3万 | -44.49%672.3万 | -38.95%990.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
