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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.07%-22.9万 | 27.49%-95.2万 | -434.20%-309.3万 | 85.04%-357.4万 | 135.63%162.3万 | 16.03%-330.5万 | 88.05%-131.3万 | 86.89%-57.9万 | -30.15%-2,389.3万 | -4.52%-455.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.70%-264万 | 51.58%-81.4万 | 1.26%-211.2万 | 56.81%-674.1万 | 44.36%-147.6万 | 61.46%-144.5万 | 66.89%-168.1万 | 48.21%-213.9万 | -22.01%-1,560.9万 | 28.68%-265.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.33%25.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.35%26.4万 | 31.66%26.2万 | 51.74%26.1万 | 56.35%89.9万 | 54.60%25.2万 | 80.39%27.6万 | 46.32%19.9万 | 39.84%17.2万 | 109.85%57.5万 | 66.33%16.3万 |
| その他の非現金項目 | -15.17%17.9万 | -21.32%20.3万 | -34.39%22.7万 | 126.94%99.4万 | 57.02%17.9万 | 93.58%21.1万 | 136.70%25.8万 | 226.42%34.6万 | -68.10%43.8万 | 10.68%11.4万 |
| 運転資金の増減額 | 152.24%139万 | -167.16%-109万 | -288.94%-174.2万 | 104.61%47.6万 | 205.17%262.3万 | -390.96%-266.1万 | 93.77%-40.8万 | 224.76%92.2万 | -54.50%-1,032.2万 | -147.42%-249.4万 |
| -売上債権増減額 | 254.23%217.5万 | -266.52%-188万 | 31.37%-205万 | 98.41%-4万 | 33.93%120.4万 | 114.20%61.4万 | 267.76%112.9万 | -288.34%-298.7万 | 17.04%-251.2万 | 172.91%89.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.49%-190.6万 | 263.87%121.1万 | 81.22%-49.6万 | 52.94%-273.4万 | -53.88%217.7万 | -18.59%-153.1万 | 87.44%-73.9万 | 21.33%-264.1万 | -14.78%-581万 | 345.32%472万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.22%122.6万 | 12.45%-66.8万 | -87.00%87.9万 | 364.35%354.5万 | 90.32%-65.5万 | -145.85%-179.7万 | -579.87%-76.3万 | 402.60%676万 | -146.00%-134.1万 | -463.66%-676.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 171.43%7.6万 | -72.64%5.8万 | 6.11%-21.5万 | 78.80%-17万 | 73.54%-18.1万 | -90.38%2.8万 | 34.18%21.2万 | 59.61%-22.9万 | -498.51%-80.2万 | -287.91%-68.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -824.00%-18.1万 | 176.52%18.9万 | 636.84%14万 | -187.41%-12.5万 | 111.73%7.8万 | -97.10%2.5万 | 20.06%-24.7万 | -92.52%1.9万 | 110.42%14.3万 | -786.67%-66.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.07%-22.9万 | 27.49%-95.2万 | -434.20%-309.3万 | 85.04%-357.4万 | 135.63%162.3万 | 16.05%-330.5万 | 88.05%-131.3万 | 86.89%-57.9万 | -30.15%-2,389.3万 | -4.52%-455.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.88%-25万 | -1,081.25%-15.7万 | 48.58%-18.1万 | -28.48%-102.4万 | -82.35%-27.9万 | -258.77%-40.9万 | 105.48%1.6万 | -47.90%-35.2万 | 27.68%-79.7万 | 62.68%-15.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.88%-25万 | -1,081.25%-15.7万 | 48.58%-18.1万 | -28.48%-102.4万 | -82.35%-27.9万 | -258.77%-40.9万 | 105.48%1.6万 | -47.90%-35.2万 | 27.68%-79.7万 | 62.68%-15.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.88%-25万 | -1,081.25%-15.7万 | 48.58%-18.1万 | -28.48%-102.4万 | -82.35%-27.9万 | -258.77%-40.9万 | 105.48%1.6万 | -47.90%-35.2万 | 27.68%-79.7万 | 62.68%-15.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%14.5万 | 35.37%155.4万 | 170.48%203.4万 | -68.27%649.2万 | -82.36%24.5万 | 434.7万 | -66.19%114.8万 | -95.20%75.2万 | -12.73%2,046.2万 | -80.30%138.9万 |
| 借入金純額 | -99.04%3.5万 | 35.37%155.4万 | 170.48%203.4万 | 0.96%493.6万 | -144.20%-61.4万 | --365万 | -67.20%114.8万 | --75.2万 | 287.46%488.9万 | --138.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -90.01%155.6万 | --85.9万 | ---- | ---- | ---- | -40.23%1,557.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%14.5万 | 35.37%155.4万 | 170.48%203.4万 | -68.27%649.2万 | -82.36%24.5万 | --434.7万 | -66.19%114.8万 | -95.20%75.2万 | -12.73%2,046.2万 | -80.30%138.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 908.92%158.4万 | 272.22%113.9万 | 390.52%237.9万 | -89.71%48.5万 | -79.23%79万 | -98.00%15.7万 | -98.06%30.6万 | -89.71%48.5万 | 549.17%471.3万 | 56.41%380.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.76%-33.4万 | 398.66%44.5万 | -592.74%-124万 | 144.80%189.4万 | 147.88%158.9万 | 115.63%63.3万 | 98.11%-14.9万 | -101.62%-17.9万 | -206.04%-422.8万 | -245.51%-331.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.23%125万 | 908.92%158.4万 | 272.22%113.9万 | 390.52%237.9万 | 390.52%237.9万 | -79.23%79万 | -98.00%15.7万 | -98.06%30.6万 | -89.71%48.5万 | -89.71%48.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.10%-47.9万 | 15.02%-110.9万 | -251.66%-327.4万 | 81.34%-460.6万 | 128.55%134.4万 | 8.32%-371.4万 | 88.43%-130.5万 | 80.00%-93.1万 | -26.88%-2,469万 | 1.26%-470.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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