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| (Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.18%-1.77億 | -17.64%9,499.9万 | -111.95%-505.2万 | 6.54%-1.13億 | 3.57億 | 1.67%-1.44億 | 2,122.99%1.15億 | 226.08%4,228.7万 | 18.03%-1.21億 | 3.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.44%-3,419万 | 86.34%-610.5万 | 7.45%-2,086.7万 | 76.19%-1,690.3万 | --6,290.7万 | 7.27%-3,124.2万 | -250.97%-4,470.2万 | -1.33%-2,254.7万 | -203.27%-7,099.3万 | --8,253万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.18%1,303.8万 | 0.15%5,375.2万 | -1.66%1,317.4万 | -0.26%1,323.2万 | --1,415.2万 | 3.94%1,319.4万 | 9.36%5,367.3万 | 4.44%1,339.7万 | 4.52%1,326.7万 | --1,431.5万 |
| 繰延税金 | -4.84%-60.7万 | -154.60%-1,173.2万 | -1,366.51%-319.7万 | 31.52%-242.7万 | ---552.9万 | -51.97%-57.9万 | -391.83%-460.8万 | -106.69%-21.8万 | -852.69%-354.4万 | ---46.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.33%43.5万 | -46.40%103.4万 | -47.70%61.5万 | -19.75%44.3万 | ---47.4万 | -32.94%45万 | -56.78%192.9万 | -45.76%117.6万 | -74.05%55.2万 | ---47万 |
| 運転資金の増減額 | -23.18%-1.58億 | -14.93%2,734.9万 | -95.02%234.3万 | 13.52%-1.1億 | --2.64億 | -0.96%-1.29億 | 136.92%3,214.8万 | 251.19%4,709.2万 | 8.95%-1.28億 | --2.4億 |
| -売上債権増減額 | 5.66%-2,302.5万 | 458.96%214.3万 | -42.00%892.1万 | 25.32%1,960.6万 | ---197.7万 | 3.97%-2,440.7万 | 75.65%-59.7万 | -4.58%1,538万 | -57.14%1,564.5万 | ---620.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.13%-9,743.9万 | -74.70%1,457.2万 | -3,153.93%-1,710.2万 | -82.27%186.6万 | --1.19億 | 6.05%-8,928.7万 | 167.72%5,759.1万 | 101.69%56万 | 144.99%1,052.5万 | --1.42億 |
| -前払費用増減額 | -98.03%-2,923.7万 | -76.80%291.3万 | -118.77%-184.8万 | 61.21%-187.9万 | --2,140.4万 | 23.99%-1,476.4万 | 86.51%1,255.4万 | 2,323.02%984.8万 | -385.37%-484.4万 | --2,697.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20,866.67%-880.6万 | 116.58%640.4万 | -41.08%1,248.1万 | 11.67%-1.31億 | --1.25億 | -100.36%-4.2万 | -485.64%-3,862.3万 | 257.59%2,118.3万 | 3.10%-1.49億 | --7,730.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.20%2.7万 | 7.69%131.7万 | -190.08%-10.9万 | 14,600.00%159.5万 | ---1.2万 | -122.36%-15.7万 | 327.62%122.3万 | 146.36%12.1万 | -100.77%-1.1万 | --41.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.18%-1.77億 | -17.64%9,499.9万 | -111.95%-505.2万 | 6.54%-1.13億 | --3.57億 | 1.67%-1.44億 | 2,122.99%1.15億 | 226.08%4,228.7万 | 18.03%-1.21億 | --3.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.16%-1,507.5万 | 16.77%-4,230.4万 | -9.28%-1,582.2万 | 30.61%-867.5万 | -1,083.3万 | 36.79%-697.4万 | 43.33%-5,082.9万 | 26.28%-1,447.8万 | 24.94%-1,250.2万 | -1,281.6万 |
| 資本支出 | -73.14%-1,207.5万 | 13.47%-3,863.2万 | 8.61%-1,215万 | -15.64%-867.5万 | ---1,083.3万 | 36.79%-697.4万 | 32.77%-4,464.6万 | 27.99%-1,329.5万 | 51.09%-750.2万 | ---1,281.6万 |
| 事業取引の純額 | ---300万 | 40.61%-367.2万 | -210.40%-367.2万 | ---- | ---- | --0 | 73.44%-618.3万 | -0.68%-118.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.16%-1,507.5万 | 16.77%-4,230.4万 | -9.28%-1,582.2万 | 30.61%-867.5万 | ---1,083.3万 | 36.79%-697.4万 | 43.33%-5,082.9万 | 26.28%-1,447.8万 | 24.94%-1,250.2万 | ---1,281.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%4,128.6万 | -165.10%-2,006.5万 | -107.69%-364.5万 | -32.95%-667.7万 | -4,216.9万 | -76.04%3,242.6万 | 153.50%3,082万 | 665.43%4,740万 | 64.80%-502.2万 | -1.47億 |
| 借入金純額 | 30.77%4,250万 | -128.57%-1,000万 | -105.00%-250万 | 50.00%-250万 | ---3,750万 | -75.93%3,250万 | 275.00%3,500万 | 1,100.00%5,000万 | 0.00%-500万 | ---1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,595.95%-125.5万 | -738.90%-1,039.4万 | -2,795.24%-121.6万 | -19,859.09%-439.1万 | ---471.3万 | ---7.4万 | 96.75%-123.9万 | 98.76%-4.2万 | 99.76%-2.2万 | ---117.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.1万 | --32.9万 | --7.1万 | --21.4万 | --4.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -935.56%-294.1万 | ---255.8万 | --0 | ---71.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%4,128.6万 | -165.10%-2,006.5万 | -107.69%-364.5万 | -32.95%-667.7万 | ---4,216.9万 | -76.04%3,242.6万 | 153.50%3,082万 | 665.43%4,740万 | 64.80%-502.2万 | ---1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.73%1.59億 | 303.01%1.27億 | 256.52%1.84億 | 64.46%3.12億 | --837.5万 | 303.01%1.27億 | -81.87%3,146.5万 | -44.53%5,159.8万 | -30.01%1.9億 | --944.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.52%-1.51億 | -65.78%3,263万 | -132.60%-2,451.9万 | 7.28%-1.28億 | --3.04億 | -437.77%-1.18億 | 167.09%9,534.2万 | 222.17%7,520.9万 | 22.42%-1.38億 | --1.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.38%840.7万 | 25.73%1.59億 | 25.73%1.59億 | 256.52%1.84億 | --3.12億 | -11.30%837.5万 | 303.01%1.27億 | 303.01%1.27億 | -44.53%5,159.8万 | --1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.49%-1.89億 | -20.28%5,636.7万 | -159.33%-1,720.2万 | 5.24%-1.21億 | --3.46億 | 4.13%-1.51億 | 215.50%7,070.5万 | 155.75%2,899.2万 | 21.15%-1.28億 | --3.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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