(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | (FY)2022/07/03 | (Q4)2022/07/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.54%-1.13億 | 3.57億 | 1.67%-1.44億 | 2,122.99%1.15億 | 226.08%4,228.7万 | 18.03%-1.21億 | 3.4億 | 2.56%-1.46億 | 518.9万 | -3,353.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.19%-1,690.3万 | --6,290.7万 | 7.27%-3,124.2万 | -250.97%-4,470.2万 | -1.33%-2,254.7万 | -203.27%-7,099.3万 | --8,253万 | -155.26%-3,369.2万 | --2,961万 | ---2,225万 |
減価償却費及び償却費 | -0.26%1,323.2万 | --1,415.2万 | 3.94%1,319.4万 | 9.36%5,367.3万 | 4.44%1,339.7万 | 4.52%1,326.7万 | --1,431.5万 | 15.72%1,269.4万 | --4,907.8万 | --1,282.7万 |
繰延税金 | 31.52%-242.7万 | ---552.9万 | -51.97%-57.9万 | -391.83%-460.8万 | -106.69%-21.8万 | -852.69%-354.4万 | ---46.5万 | 48.58%-38.1万 | --157.9万 | --325.7万 |
その他の非現金項目 | -19.75%44.3万 | ---47.4万 | -32.94%45万 | -56.78%192.9万 | -45.76%117.6万 | -74.05%55.2万 | ---47万 | 20.04%67.1万 | --446.3万 | --216.8万 |
運転資金の増減額 | 13.52%-1.1億 | --2.64億 | -0.96%-1.29億 | 136.92%3,214.8万 | 251.19%4,709.2万 | 8.95%-1.28億 | --2.4億 | 15.42%-1.27億 | ---8,707.7万 | ---3,114.7万 |
-売掛金増減額 | 25.32%1,960.6万 | ---197.7万 | 3.97%-2,440.7万 | 75.65%-59.7万 | -4.58%1,538万 | -57.14%1,564.5万 | ---620.6万 | -161.80%-2,541.6万 | ---245.2万 | --1,611.8万 |
-在庫増減額 | -82.27%186.6万 | --1.19億 | 6.05%-8,928.7万 | 167.72%5,759.1万 | 101.69%56万 | 144.99%1,052.5万 | --1.42億 | 26.08%-9,503.8万 | ---8,504.7万 | ---3,311.9万 |
-前払費用増減額 | 61.21%-187.9万 | --2,140.4万 | 23.99%-1,476.4万 | 86.51%1,255.4万 | 2,323.02%984.8万 | -385.37%-484.4万 | --2,697.5万 | -15.27%-1,942.5万 | --673.1万 | ---44.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 11.67%-1.31億 | --1.25億 | -100.36%-4.2万 | -485.64%-3,862.3万 | 257.59%2,118.3万 | 3.10%-1.49億 | --7,730.8万 | 386.21%1,174.2万 | ---659.5万 | ---1,344.2万 |
-その他運転資金の変動 | 14,600.00%159.5万 | ---1.2万 | -122.36%-15.7万 | 327.62%122.3万 | 146.36%12.1万 | -100.77%-1.1万 | --41.1万 | -65.92%70.2万 | --28.6万 | ---26.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.54%-1.13億 | --3.57億 | 1.67%-1.44億 | 2,122.99%1.15億 | 226.08%4,228.7万 | 18.03%-1.21億 | --3.4億 | 2.56%-1.46億 | --518.9万 | ---3,353.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.61%-867.5万 | -1,083.3万 | 36.79%-697.4万 | 43.33%-5,082.9万 | 26.28%-1,447.8万 | 24.94%-1,250.2万 | -1,281.6万 | 0.80%-1,103.3万 | -8,968.8万 | -1,963.8万 |
資本支出 | -15.64%-867.5万 | ---1,083.3万 | 36.79%-697.4万 | 32.77%-4,464.6万 | 27.99%-1,329.5万 | 51.09%-750.2万 | ---1,281.6万 | 0.80%-1,103.3万 | ---6,640.8万 | ---1,846.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 73.44%-618.3万 | -0.68%-118.3万 | ---- | ---- | ---- | ---2,328万 | ---117.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.61%-867.5万 | ---1,083.3万 | 36.79%-697.4万 | 43.33%-5,082.9万 | 26.28%-1,447.8万 | 24.94%-1,250.2万 | ---1,281.6万 | 0.80%-1,103.3万 | ---8,968.8万 | ---1,963.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.95%-667.7万 | -4,216.9万 | -76.04%3,242.6万 | 153.50%3,082万 | 665.43%4,740万 | 64.80%-502.2万 | -1.47億 | 1,691.78%1.35億 | -5,760.9万 | -838.3万 |
借入金純額 | 50.00%-250万 | ---3,750万 | -75.93%3,250万 | 275.00%3,500万 | 1,100.00%5,000万 | 0.00%-500万 | ---1.45億 | --1.35億 | ---2,000万 | ---500万 |
株式発行/消却(ネット) | -19,859.09%-439.1万 | ---471.3万 | ---7.4万 | 96.75%-123.9万 | 98.76%-4.2万 | 99.76%-2.2万 | ---117.5万 | --0 | ---3,817.1万 | ---338.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --21.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --84.6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -935.56%-294.1万 | ---255.8万 | --0 | ---71.6万 | --33.3万 | ---28.4万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.95%-667.7万 | ---4,216.9万 | -76.04%3,242.6万 | 153.50%3,082万 | 665.43%4,740万 | 64.80%-502.2万 | ---1.47億 | 1,691.78%1.35億 | ---5,760.9万 | ---838.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 64.46%3.12億 | --837.5万 | 303.01%1.27億 | -81.87%3,146.5万 | -44.53%5,159.8万 | -30.01%1.9億 | --944.2万 | -81.87%3,146.5万 | --1.74億 | --9,302.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7.28%-1.28億 | --3.04億 | -437.77%-1.18億 | 167.09%9,534.2万 | 222.17%7,520.9万 | 22.42%-1.38億 | --1.8億 | 87.03%-2,202.3万 | ---1.42億 | ---6,156万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 256.52%1.84億 | --3.12億 | -11.30%837.5万 | 303.01%1.27億 | 303.01%1.27億 | -44.53%5,159.8万 | --1.9億 | 149.46%944.2万 | --3,146.5万 | --3,146.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.24%-1.21億 | --3.46億 | 4.13%-1.51億 | 215.50%7,070.5万 | 155.75%2,899.2万 | 21.15%-1.28億 | --3.27億 | 2.44%-1.57億 | ---6,121.9万 | ---5,200.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし