| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.65%4,570.7万 | 55.46%-8,681.7万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 161.24%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.99%-1.8億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 77.42%-474.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45,613.04%-2,102.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -10.49%488.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.56%546.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 15.69%1,247.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,078.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -178.66%-7,740.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.12%9,840.7万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 105.22%66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,102.42%-1,265.1万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -170.19%-555.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.83%791.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -156.09%-6,808.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.33%1.21億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -268.96%-438.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.32%259.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 99.82%-3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.88%-2,083.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.26%5,660万 | 45.42%-3,592.6万 | 152.65%4,570.7万 | -74.87%2,575.5万 | 172.64%3,985.8万 | --4,591.8万 | ---6,582.4万 | 55.46%-8,681.7万 | --1.02億 | ---5,486.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.86%80.3万 | -311.56%-1,002.8万 | -94.35%2,604.9万 | -104.63%-3,990.6万 | -120.49%-931.2万 | 7,052.7万 | 474万 | 173.83%4.61億 | -1,950.2万 | 4,544.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.54%-3.3万 | --0 | 10.33%-290.9万 | -249.15%-102.3万 | -143.04%-174.5万 | ---11.2万 | ---2.9万 | 36.47%-324.4万 | ---29.3万 | ---71.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.82%83.6万 | -310.27%-1,002.8万 | -93.77%2,895.8万 | -102.42%-3,888.3万 | -116.39%-756.7万 | --7,063.9万 | --476.9万 | 174.97%4.65億 | ---1,920.9万 | --4,616.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.86%80.3万 | -311.56%-1,002.8万 | -94.35%2,604.9万 | -104.63%-3,990.6万 | -120.49%-931.2万 | --7,052.7万 | --474万 | 173.83%4.61億 | ---1,950.2万 | --4,544.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.8万 | -69.6万 | -35.9万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---90.8万 | ---69.6万 | ---35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---90.8万 | ---69.6万 | ---35.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.35%6.53億 | 12.42%6.99億 | 184.70%6.22億 | 32.15%7.27億 | 27.68%6.9億 | --5.57億 | --6.22億 | -26.02%2.19億 | --5.5億 | --5.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.48%5,649.5万 | 23.63%-4,665万 | -80.94%7,139.7万 | -117.48%-1,451万 | 424.30%3,054.6万 | --1.16億 | ---6,108.4万 | 590.19%3.75億 | --8,299.4万 | ---941.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.75%207.9万 | 108.88%39.8万 | -79.87%585万 | -19.58%-1,345.4万 | -64.85%682.1万 | --1,696.7万 | ---448.4万 | 6,733.33%2,905.4万 | ---1,125.1万 | --1,940.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.15%7.12億 | 17.35%6.53億 | 12.42%6.99億 | 12.42%6.99億 | 32.15%7.27億 | --6.9億 | --5.57億 | 184.70%6.22億 | --6.22億 | --5.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.74%5,656.7万 | 45.45%-3,592.6万 | 147.23%4,262.2万 | -75.86%2,467万 | 168.35%3,809万 | --4,571.5万 | ---6,585.3万 | 54.91%-9,024.2万 | --1.02億 | ---5,573.1万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
