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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.74%-627.5万 | -1,484.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.86%-710.4万 | ---1,090.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -376.19%-5.8万 | --2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.60%688.4万 | --606万 |
| その他の非現金項目 | 41.04%18.9万 | --13.4万 |
| 運転資金の増減額 | 36.37%-648.6万 | ---1,019.4万 |
| -売掛金増減額 | 133.43%22.4万 | ---67万 |
| -在庫増減額 | 51.73%-480.4万 | ---995.2万 |
| -前払費用増減額 | 96.82%-5.3万 | ---166.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -612.60%-175.3万 | ---24.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -88.89%-6.8万 | ---3.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -123.45%-8.7万 | --37.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.26%5.5万 | --200.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.74%-627.5万 | ---1,484.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-107.7万 | -323.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-107.7万 | ---323.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-107.7万 | ---323.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.40%688.9万 | 1,882.3万 |
| 借入金純額 | -70.21%653.9万 | --2,194.9万 |
| 配当金支払総額 | 95.50%-45万 | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.36%80万 | --687.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.40%688.9万 | --1,882.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.21%200万 | --117.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.23%-46.3万 | --74.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.70%16.5万 | --8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.90%170.2万 | --200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.18%-739.5万 | ---1,811.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
