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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.64%239.8万 | 38.69%3,188.3万 | 200.66%752.2万 | 23.63%719.5万 | 62.66%1,894.7万 | -113.71%-178.1万 | 187.61%2,298.9万 | -162.79%-747.3万 | -84.31%582万 | 251.16%1,164.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 450.53%414万 | -28.76%1,052.8万 | -51.56%492.2万 | 22.24%180.3万 | 6.94%305.1万 | 160.21%75.2万 | 697.52%1,477.8万 | 3,849.45%1,016.1万 | -72.25%147.5万 | 137.81%285.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.59%1万 | -807.03%-283.9万 | ---289.9万 | --2.6万 | --0 | --3.4万 | 82.44%-31.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.17%92.9万 | -12.58%399.7万 | -2.94%105.7万 | -13.68%104.1万 | -16.54%95.9万 | -16.67%94万 | -11.58%457.2万 | -8.33%108.9万 | -8.71%120.6万 | -13.93%114.9万 |
| 繰延税金 | -76.60%2.2万 | 79.68%-145.4万 | 78.64%-152.8万 | ---1万 | ---1万 | --9.4万 | ---715.4万 | ---715.4万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 14.43%-380.1万 | 106.92%1,716.4万 | 134.54%405.6万 | 45.31%346.7万 | 104.37%1,408.3万 | -141.27%-444.2万 | 316.62%829.5万 | -198.76%-1,174.4万 | -92.32%238.6万 | -22.78%689.1万 |
| -売上債権増減額 | -28.28%479.6万 | -278.12%-591万 | -273.64%-534.3万 | -97.05%-747.4万 | -83.22%22万 | -7.51%668.7万 | -78.08%331.8万 | -136.69%-143万 | -169.63%-379.3万 | 171.84%131.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -46.41%68万 | 33.25%2,549.9万 | 100.14%1.2万 | 447.91%864.9万 | 47.38%1,556.9万 | -93.60%126.9万 | -3.90%1,913.6万 | -167.91%-876.5万 | -109.97%-248.6万 | -27.93%1,056.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.42%-696万 | 164.61%555万 | 510.60%702.8万 | -43.43%526.4万 | 113.26%148.7万 | -5.12%-822.9万 | 76.52%-859万 | 116.30%115.1万 | 1,403.22%930.5万 | -108.94%-1,121.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 42.43%-240.8万 | -53.77%-819.9万 | 182.73%224.2万 | -354.22%-301.6万 | -152.20%-324.2万 | 48.79%-418.3万 | -235.74%-533.2万 | -242.11%-271万 | -144.03%-66.4万 | 217.86%621.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 550.00%9.1万 | 194.51%22.4万 | 1,070.00%11.7万 | 83.33%4.4万 | 113.04%4.9万 | 104.76%1.4万 | 42.48%-23.7万 | -95.88%1万 | 121.43%2.4万 | 104.67%2.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 234.64%239.8万 | 38.69%3,188.3万 | 200.66%752.2万 | 23.63%719.5万 | 62.66%1,894.7万 | -113.71%-178.1万 | 187.61%2,298.9万 | -162.79%-747.3万 | -84.31%582万 | 251.16%1,164.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.73%72.8万 | 86.67%-59.3万 | 541.74%376.8万 | 8.30%-130.3万 | -471.48%-170.3万 | 27.85%-135.5万 | -132.25%-445万 | 13.49%-85.3万 | -6.68%-142.1万 | -31.28%-29.8万 |
| 資本支出 | 68.49%-42.7万 | 0.38%-477.2万 | 65.55%-41.1万 | 8.30%-130.3万 | -471.48%-170.3万 | 27.85%-135.5万 | -24.32%-479万 | -20.99%-119.3万 | -6.68%-142.1万 | 58.26%-29.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 1,129.12%417.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.45%34万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.73%72.8万 | 86.67%-59.3万 | 541.74%376.8万 | 8.30%-130.3万 | -471.48%-170.3万 | 27.85%-135.5万 | -132.25%-445万 | 13.49%-85.3万 | -6.68%-142.1万 | -31.28%-29.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.24%-214.7万 | -72.22%-2,989.4万 | -219.58%-1,109.9万 | -23.11%-463.4万 | -24.79%-1,690.5万 | 129.41%274.4万 | -231.58%-1,735.8万 | 176.49%928.2万 | 89.67%-376.4万 | -351.87%-1,354.7万 |
| 借入金純額 | -126.26%-124.1万 | -147.75%-2,345.2万 | -188.78%-936.3万 | -156.67%-371.4万 | -39.11%-1,510万 | 161.28%472.5万 | -127.65%-946.6万 | 373.64%1,054.6万 | 92.02%-144.7万 | -262.45%-1,085.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 57.54%-157.1万 | 100.14%1,000 | 80.46%-14.5万 | 46.68%-97.2万 | -12.90%-45.5万 | 89.41%-370万 | 89.68%-73.2万 | 95.95%-74.2万 | 76.09%-182.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.57%-87.4万 | 0.68%-321.9万 | ---77.3万 | 50.42%-77.5万 | 2.34%-79.2万 | -1.38%-87.9万 | 17.13%-324.1万 | --0 | ---156.3万 | 59.65%-81.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.05%-3.2万 | -73.71%-165.2万 | -81.20%-96.4万 | --0 | 29.31%-4.1万 | -85.39%-64.7万 | -51.43%-95.1万 | -58.81%-53.2万 | ---1.2万 | -28.89%-5.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.24%-214.7万 | -72.22%-2,989.4万 | -219.58%-1,109.9万 | -23.11%-463.4万 | -24.79%-1,690.5万 | 129.41%274.4万 | -231.58%-1,735.8万 | 176.49%928.2万 | 89.67%-376.4万 | -351.87%-1,354.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.49%476.1万 | 54.08%336.5万 | 89.71%457万 | 86.70%331.2万 | -25.13%297.3万 | 54.08%336.5万 | 62.74%218.4万 | -29.21%240.9万 | -56.59%177.4万 | -0.60%397.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.74%97.9万 | 18.20%139.6万 | -80.02%19.1万 | 98.11%125.8万 | 115.43%33.9万 | -121.94%-39.2万 | 40.26%118.1万 | 178.42%95.6万 | 192.84%63.5万 | -2,488.04%-219.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.07%574万 | 41.49%476.1万 | 41.49%476.1万 | 89.71%457万 | 86.70%331.2万 | -25.13%297.3万 | 54.08%336.5万 | 54.08%336.5万 | -29.21%240.9万 | -56.59%177.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.85%197.1万 | 48.97%2,711.1万 | 182.06%711.1万 | 33.94%589.2万 | 51.93%1,724.4万 | -128.21%-313.6万 | 339.59%1,819.9万 | -179.39%-866.6万 | -87.70%439.9万 | 336.04%1,135万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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