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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.77%178.92万 | --301.83万 | -53.85%148.25万 | -22.87%204.22万 | -22.87%204.22万 | 9.04%194万 | -3.45%321.19万 | -41.43%264.77万 | -41.43%264.77万 | -66.78%177.91万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.54%128.92万 | --251.83万 | -69.41%98.25万 | -22.80%154.22万 | -22.80%154.22万 | 9.04%194万 | -3.45%321.19万 | -55.81%199.77万 | -55.81%199.77万 | -66.78%177.91万 |
| -短期投資 | --50万 | --50万 | --50万 | -23.08%50万 | -23.08%50万 | ---- | ---- | --65万 | --65万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.87%253.66万 | --344.54万 | 3.32%351.76万 | -38.97%320.3万 | -38.97%320.3万 | -4.48%401.8万 | -12.09%340.47万 | 201.27%524.84万 | 201.27%524.84万 | 95.56%420.64万 |
| -売掛金 | -42.01%217.54万 | --307.51万 | -6.39%305.02万 | -42.52%289.17万 | -42.52%289.17万 | -8.29%375.11万 | -11.95%325.83万 | 216.78%503.05万 | 216.78%503.05万 | 106.76%409万 |
| -未収法人所得税 | --1,570 | --1.47万 | --1.64万 | --2.46万 | --2.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | 34.74%35.96万 | --35.56万 | 208.20%45.09万 | 31.52%28.66万 | 31.52%28.66万 | 129.35%26.69万 | -15.00%14.63万 | 41.43%21.79万 | 41.43%21.79万 | -32.66%11.64万 |
| 棚卸資産 | 120.15%180.1万 | --147.08万 | 39.15%130.09万 | -14.75%118.08万 | -14.75%118.08万 | -39.93%81.81万 | -21.55%93.49万 | -17.70%138.5万 | -17.70%138.5万 | -6.40%136.19万 |
| 前払費用 | -38.18%22.45万 | --43.87万 | -31.19%37.42万 | -24.44%26.38万 | -24.44%26.38万 | -30.41%36.31万 | -7.02%54.38万 | -7.56%34.91万 | -7.56%34.91万 | 15.87%52.18万 |
| 流動資産合計 | -11.04%635.13万 | --837.32万 | -17.54%667.52万 | -30.53%668.97万 | -30.53%668.97万 | -9.28%713.92万 | -9.81%809.53万 | 15.70%963.02万 | 15.70%963.02万 | -16.39%786.92万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.85%225.59万 | --236.83万 | -10.51%247.47万 | -14.69%242.2万 | -14.69%242.2万 | -11.72%253.04万 | -12.05%276.52万 | 0.94%283.91万 | 0.94%283.91万 | 2.29%286.64万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.34%453.89万 | 0.34%453.89万 | ---- | ---- | -9.66%452.34万 | -9.66%452.34万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -25.69%-211.7万 | -25.69%-211.7万 | ---- | ---- | 23.24%-168.43万 | 23.24%-168.43万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.97%250.98万 | --249.16万 | -7.76%253.47万 | -6.14%258.47万 | -6.14%258.47万 | -2.76%258.66万 | 9.97%274.8万 | 942.23%275.38万 | 942.23%275.38万 | 652.09%265.99万 |
| -のれん | 5.43%90.56万 | --87.51万 | -0.82%87.51万 | 0.93%87.58万 | 0.93%87.58万 | --85.9万 | -60.51%88.24万 | --86.77万 | --86.77万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -7.14%160.42万 | --161.64万 | -11.04%165.96万 | -9.39%170.89万 | -9.39%170.89万 | -35.05%172.76万 | 606.06%186.55万 | 613.82%188.6万 | 613.82%188.6万 | 652.09%265.99万 |
| その他の非流動資産 | 61.84%196.45万 | --193.3万 | 7.60%148.53万 | 14.51%150.82万 | 14.51%150.82万 | -17.86%121.38万 | -25.95%138.04万 | -28.81%131.71万 | -28.81%131.71万 | -29.90%147.77万 |
| 非流動資産合計 | 6.31%673.02万 | --679.29万 | -5.79%649.47万 | -5.72%651.49万 | -5.72%651.49万 | -9.61%633.08万 | -8.17%689.35万 | 40.25%690.99万 | 40.25%690.99万 | 33.06%700.39万 |
| 資産合計 | -2.88%1,308.15万 | --1,516.61万 | -12.14%1,316.98万 | -20.17%1,320.46万 | -20.17%1,320.46万 | -9.43%1,346.99万 | -9.06%1,498.88万 | 24.83%1,654.02万 | 24.83%1,654.02万 | 1.35%1,487.31万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.93%227.77万 | --142.75万 | 72.96%243.07万 | 34.47%170.1万 | 34.47%170.1万 | 59.88%168.81万 | 30.35%140.54万 | 21.84%126.49万 | 21.84%126.49万 | -4.77%105.58万 |
| -短期借入金 | 46.66%180.12万 | --95.45万 | 105.85%196.04万 | 49.01%123.43万 | 49.01%123.43万 | 77.80%122.82万 | 39.97%95.23万 | 24.66%82.83万 | 24.66%82.83万 | 6.53%69.08万 |
| -資本リース債務 | 3.60%47.65万 | --47.3万 | 3.82%47.04万 | 6.89%46.67万 | 6.89%46.67万 | 25.99%45.99万 | 13.89%45.3万 | 16.81%43.66万 | 16.81%43.66万 | -20.69%36.5万 |
| 未払金 | 26.79%350.55万 | --343.65万 | 19.51%299.47万 | 18.89%258.27万 | 18.89%258.27万 | 2.85%276.47万 | -23.26%250.58万 | 119.42%217.24万 | 119.42%217.24万 | 56.43%268.81万 |
| -買掛金 | 27.02%350.55万 | --343.65万 | 20.39%299.47万 | 19.47%258.27万 | 19.47%258.27万 | 4.05%275.99万 | -23.59%248.76万 | 118.35%216.18万 | 118.35%216.18万 | 54.48%265.25万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -86.44%4,827 | 85.98%1.83万 | --1.05万 | --1.05万 | 2,593.65%3.56万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -47.08%13.27万 | -47.08%13.27万 | ---- | ---- | -37.96%25.08万 | -37.96%25.08万 | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 18.06%38.21万 | 18.06%38.21万 | ---- | ---- | 4.72%32.37万 | 4.72%32.37万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 31.22%135.53万 | --209.64万 | 16.87%212.92万 | 59.72%207.58万 | 59.72%207.58万 | 17.85%103.29万 | -7.28%182.18万 | 113.21%129.96万 | 113.21%129.96万 | 63.84%87.64万 |
| 流動負債合計 | 30.13%713.85万 | --696.04万 | 31.77%755.47万 | 29.43%687.43万 | 29.43%687.43万 | 18.73%548.56万 | -9.12%573.3万 | 58.50%531.14万 | 58.50%531.14万 | 37.43%462.03万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 72.04%935.74万 | --944.15万 | -11.56%522.95万 | -17.79%519.77万 | -17.79%519.77万 | -13.77%543.91万 | -5.12%591.29万 | 6.79%632.28万 | 6.79%632.28万 | 27.47%630.74万 |
| -長期借入金 | 125.32%769.39万 | --768.31万 | -8.71%338.53万 | -19.44%326.22万 | -19.44%326.22万 | -15.71%341.47万 | -2.18%370.82万 | 6.79%404.94万 | 6.79%404.94万 | 34.86%405.12万 |
| -リース債務 | -17.83%166.35万 | --175.83万 | -16.35%184.42万 | -14.86%193.55万 | -14.86%193.55万 | -10.27%202.44万 | -9.68%220.47万 | 6.78%227.33万 | 6.78%227.33万 | 16.05%225.62万 |
| 長期積立金 | 147.64%3.9万 | --3.98万 | 196.15%4.05万 | 289.19%4.31万 | 289.19%4.31万 | 34.88%1.57万 | -11.29%1.37万 | -19.95%1.11万 | -19.95%1.11万 | -33.46%1.17万 |
| 非流動負債合計 | 72.26%939.64万 | --948.13万 | -11.08%527万 | -17.26%524.09万 | -17.26%524.09万 | -13.68%545.48万 | -5.13%592.66万 | 6.73%633.39万 | 6.73%633.39万 | 27.25%631.91万 |
| 負債合計 | 51.13%1,653.49万 | --1,644.17万 | 9.99%1,282.47万 | 4.04%1,211.52万 | 4.04%1,211.52万 | 0.01%1,094.05万 | -7.14%1,165.96万 | 25.41%1,164.52万 | 25.41%1,164.52万 | 31.36%1,093.94万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,260.74万 | --7,260.74万 | 0.25%7,260.74万 | 0.25%7,260.74万 | 0.25%7,260.74万 | 0.28%7,260.74万 | 0.58%7,242.91万 | 2.33%7,242.71万 | 2.33%7,242.71万 | 2.31%7,240.68万 |
| -普通株式 | 0.00%7,260.74万 | --7,260.74万 | 0.25%7,260.74万 | 0.25%7,260.74万 | 0.25%7,260.74万 | 0.28%7,260.74万 | 0.58%7,242.91万 | 2.33%7,242.71万 | 2.33%7,242.71万 | 2.31%7,240.68万 |
| 資本剰余金 | 0.69%1,257.69万 | --1,257.7万 | 0.46%1,255.85万 | 0.51%1,252.6万 | 0.51%1,252.6万 | 0.46%1,249.12万 | 9.20%1,250.09万 | 9.11%1,246.26万 | 9.11%1,246.26万 | 11.75%1,243.4万 |
| 利益剰余金 | -7.65%-8,902.7万 | ---8,678.25万 | -3.90%-8,498.64万 | -5.05%-8,419.2万 | -5.05%-8,419.2万 | -2.27%-8,269.72万 | -1.71%-8,179.97万 | -1.27%-8,014.26万 | -1.27%-8,014.26万 | -5.43%-8,086.13万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 93.18%24.75万 | --18.06万 | -16.75%16.57万 | 0.17%14.81万 | 0.17%14.81万 | 379.90%12.81万 | 400.82%19.9万 | 385.68%14.78万 | 385.68%14.78万 | 13.54%-4.58万 |
| その他の資本の構成要素 | --14.19万 | --14.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -236.52%-345.34万 | ---127.56万 | -89.63%34.52万 | -77.74%108.95万 | -77.74%108.95万 | -35.70%252.95万 | -15.22%332.93万 | 23.47%489.49万 | 23.47%489.49万 | -38.03%393.37万 |
| 資本合計 | -236.52%-345.34万 | ---127.56万 | -89.63%34.52万 | -77.74%108.95万 | -77.74%108.95万 | -35.70%252.95万 | -15.22%332.93万 | 23.47%489.49万 | 23.47%489.49万 | -38.03%393.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
