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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.06%-122.32万 | 196.79%68.02万 | -45.01%78.86万 | 5,834.71%102.74万 | 86.35%-70.27万 | 143.41万 | 65.61%-66.47万 | -24.26%-148.95万 | 101.84%1.73万 | -678.89%-514.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.06%-79.44万 | -303.71%-404.94万 | -307.99%-149.48万 | -29.02%-165.71万 | 82.88%-100.3万 | --71.87万 | 163.56%70.38万 | 18.25%-114.11万 | -40.82%-128.43万 | -80.98%-585.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,494.08%3.49万 | -248.36%-5.93万 | -123.47%-2.44万 | -105.49%-2,502 | 2,033.35%4万 | --10.39万 | -0.73%-5.27万 | -340.87%-5.68万 | 40.14%4.56万 | 100.39%1,874 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.47%16.08万 | -0.21%65.87万 | -36.77%16.58万 | -2.99%16.32万 | -4.74%66万 | --26.23万 | -34.04%11.28万 | -32.23%11.68万 | -1.25%16.83万 | -16.37%69.29万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -82.23%-1.25万 | ---- | ---- | 35.01%-6,839 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.47%-1.05万 |
| 株式ベースの報酬 | -16.49%3.25万 | -19.04%14.48万 | -2.10%3.48万 | 47.30%3.89万 | -7.83%17.89万 | --3.56万 | -6.41%3.32万 | 58.28%8.37万 | -48.34%2.64万 | 21.39%19.41万 |
| 繰延税金 | -2.57%7,532 | 12.63%1.19万 | 48.21%-1.21万 | --7,731 | 4,082.94%1.05万 | ---2.33万 | 788.24%6,795 | 3,239.01%2.7万 | --0 | -73.78%252 |
| その他の非現金項目 | -131.74%-4.2万 | 132.62%54.32万 | -57.20%17.92万 | 109.63%13.25万 | -51.84%23.35万 | --41.88万 | -13.18%14.45万 | -445.11%-39.3万 | 117.15%6.32万 | 115.03%48.49万 |
| 運転資金の増減額 | -125.22%-59.78万 | 600.17%356.69万 | 3,720.19%199.13万 | 132.45%237.05万 | -68.50%-71.32万 | ---5.5万 | -59.70%-157.97万 | 29.34%-9.82万 | 784.81%101.98万 | -111.90%-42.32万 |
| -売掛金増減額 | -115.98%-30.8万 | 162.62%211.02万 | 178.77%84.25万 | 189.72%192.7万 | -9,845.06%-336.97万 | ---106.95万 | -187.72%-67.75万 | 66.88%52.51万 | -366.22%-214.78万 | -98.98%3.46万 |
| -在庫増減額 | -125.13%-9.72万 | -98.42%1.31万 | -578.06%-65.71万 | -18.95%38.69万 | 364.33%83.09万 | --13.74万 | 62.87%-19.05万 | 4,450.98%40.66万 | 167.99%47.73万 | -1,784.67%-31.43万 |
| -前払費用増減額 | 43.28%-11.04万 | 198.83%8.53万 | -42.47%9.93万 | 6.03%-19.47万 | -82.84%2.86万 | --17.27万 | 147.86%4.99万 | -96.06%1.32万 | -52.27%-20.72万 | -34.43%16.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.68%-13.36万 | -63.73%39.62万 | 45.86%40.24万 | -112.96%-19.85万 | 355.87%109.26万 | --27.59万 | -22.52%-22.99万 | -22.52%-48.42万 | 818.55%153.08万 | -59.08%-42.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --15万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -88.56%5.15万 | 15.25%81.2万 | 169.33%115.41万 | -67.09%44.98万 | 501.28%70.45万 | --42.85万 | -1,136.80%-53.16万 | -45.92%-55.9万 | 272.16%136.67万 | -38.75%11.72万 |
| 利息の支払額 | 11.03%-2.75万 | -2.54%-11.94万 | -0.49%-2.82万 | -18.39%-3.09万 | 52.20%-11.64万 | ---2.8万 | 79.69%-3.27万 | -1.90%-2.95万 | 15.22%-2.61万 | -26.21%-24.36万 |
| 利息の受取額 | -45.58%2,773 | 39.16%3.36万 | -65.89%3,011 | 11.75%5,096 | 81.82%2.41万 | --8,828 | 164.88%8,974 | 0.79%1,782 | 880.65%4,560 | -69.94%1.33万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | -268.77%-3.84万 | -1,663.87%-1.37万 | ---- | -3,616.43%-1.04万 | ---775 | ---- | ---- | ---- | 70.86%-280 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.06%-122.32万 | 196.79%68.02万 | -45.01%78.86万 | 5,834.71%102.74万 | 86.35%-70.27万 | --143.41万 | 65.61%-66.47万 | -24.26%-148.95万 | 101.84%1.73万 | -678.89%-514.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349.71%-16.1万 | 97.82%-3.32万 | 91.50%-1.89万 | 98.93%-1.11万 | -154.60%-152.33万 | -22.27万 | 96.67%-1.6万 | -458.97%-24.47万 | -1,191.24%-103.99万 | -72.13%-59.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,349.71%-16.1万 | 59.15%-3.32万 | 21.81%-1.89万 | 64.19%-1.11万 | 77.98%-8.13万 | ---2.42万 | 90.09%-1.6万 | 76.97%-1.01万 | 61.50%-3.1万 | -6.18%-36.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.92万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---144.2万 | ---19.85万 | --24.11万 | ---47.57万 | ---100.89万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---151.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.43%-16.1万 | 97.82%-3.32万 | 91.50%-1.89万 | -46.48%-152.33万 | -154.60%-152.33万 | ---22.27万 | 96.67%-1.6万 | -458.97%-24.47万 | -1,191.24%-103.99万 | -72.13%-59.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.73%81.92万 | -441.50%-108.04万 | -92.71%-46.72万 | -146.49%-41.43万 | -93.83%31.64万 | -24.24万 | -100.24%-1.13万 | 61.77%73.82万 | 25.98%-16.81万 | 927.78%513.02万 |
| 借入金純額 | 297.10%81.92万 | -23.99%-117.92万 | -213.30%-34.91万 | 6.47%-41.57万 | 65.37%-95.1万 | ---11.14万 | 89.22%-20.79万 | 23.36%-18.73万 | -0.40%-44.44万 | -305.11%-274.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --656.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -69.12%9.88万 | -99.99%1 | --1,342 | 818.72%32万 | --1.34万 | 568.07%19.66万 | --11万 | --0 | -90.90%3.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.72%94.74万 | ---14.44万 | --0 | 53.64%81.54万 | 28.19%27.63万 | 60.54%127.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.73%81.92万 | -441.50%-108.04万 | -92.71%-46.72万 | -146.49%-41.43万 | -93.83%31.64万 | ---24.24万 | -100.24%-1.13万 | 61.77%73.82万 | 25.98%-16.81万 | 927.78%513.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.75%154.22万 | -48.39%199.77万 | 9.04%194万 | -41.43%264.77万 | -24.52%387.06万 | --177.91万 | -21.02%243.19万 | -14.08%332.67万 | -11.84%452.06万 | 24.23%512.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.86%-56.5万 | 77.31%-43.33万 | -68.78%30.25万 | 150.55%60.19万 | -209.21%-190.96万 | --96.9万 | -130.76%-69.2万 | -26.70%-99.6万 | 4.69%-119.07万 | -159.32%-61.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.85%5,215 | -160.21%-2.21万 | 49.96%-5.02万 | -1,057.27%-3.76万 | 259.20%3.67万 | ---10.04万 | 49.46%3.91万 | 1,684.58%10.12万 | 53.16%-3,253 | 125.04%1.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.41%98.25万 | -22.80%154.22万 | -22.80%154.22万 | -3.45%321.19万 | -55.81%199.77万 | --199.77万 | -66.78%177.91万 | -21.02%243.19万 | -14.08%332.67万 | -11.84%452.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -236.21%-138.42万 | 182.50%64.69万 | -45.42%76.96万 | 7,518.44%101.63万 | 86.36%-78.41万 | --140.99万 | 71.79%-68.06万 | -20.70%-149.97万 | 98.66%-1.37万 | -1,160.63%-574.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
