(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -355.12%-164.84万 | -219.06%-122.32万 | 196.79%68.02万 | -45.01%78.86万 | -16.38%-77.36万 | 75.68%-36.22万 | 5,834.71%102.74万 | 86.35%-70.27万 | 233.22%143.41万 | 65.61%-66.47万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1.63%-179.61万 | 52.06%-79.44万 | -303.71%-404.94万 | -307.99%-149.48万 | 31.93%92.85万 | -60.01%-182.59万 | -29.02%-165.71万 | 82.88%-100.3万 | 129.41%71.87万 | 163.56%70.38万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 319.39%2.04万 | 1,494.08%3.49万 | -248.36%-5.93万 | -123.47%-2.44万 | 29.26%-3.73万 | 108.54%4,853 | -105.49%-2,502 | 2,033.35%4万 | 5,482.24%10.39万 | -0.73%-5.27万 |
減価償却費及び償却費 | -48.63%16.86万 | -1.47%16.08万 | -0.21%65.87万 | -36.77%16.58万 | -98.83%1,320 | 181.17%32.83万 | -2.99%16.32万 | -4.74%66万 | 46.32%26.23万 | -34.04%11.28万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -82.23%-1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.01%-6,839 | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -74.36%1.85万 | -16.49%3.25万 | -19.04%14.48万 | -2.10%3.48万 | -103.24%-1,076 | -13.76%7.22万 | 47.30%3.89万 | -7.83%17.89万 | -34.83%3.56万 | -6.41%3.32万 |
繰延税金 | -79.59%3,632 | -2.57%7,532 | 12.63%1.19万 | 48.21%-1.21万 | -123.31%-1,584 | -34.22%1.78万 | --7,731 | 4,082.94%1.05万 | -1,661.15%-2.33万 | 788.24%6,795 |
その他の非現金項目 | -29.36%19.03万 | -131.74%-4.2万 | 132.62%54.32万 | -57.20%17.92万 | -126.25%-3.79万 | 168.54%26.94万 | 109.63%13.25万 | -51.84%23.35万 | -26.92%41.88万 | -13.18%14.45万 |
運転資金の増減額 | -124.44%-20.65万 | -125.22%-59.78万 | 600.17%356.69万 | 3,720.19%199.13万 | -3.79%-163.96万 | 959.98%84.48万 | 132.45%237.05万 | -68.50%-71.32万 | -109.33%-5.5万 | -59.70%-157.97万 |
-売上債権増減額 | -88.54%7.9万 | -115.98%-30.8万 | 162.62%211.02万 | 178.77%84.25万 | -99.07%-134.87万 | 31.28%68.94万 | 189.72%192.7万 | -9,845.06%-336.97万 | -357.07%-106.95万 | -187.72%-67.75万 |
-棚卸資産増減額 | -228.50%-61.76万 | -125.13%-9.72万 | -98.42%1.31万 | -578.06%-65.71万 | -3.54%-19.73万 | 18.19%48.06万 | -18.95%38.69万 | 364.33%83.09万 | 357.30%13.74万 | 62.87%-19.05万 |
-前払費用増減額 | 34.71%-6.45万 | 43.28%-11.04万 | 198.83%8.53万 | -42.47%9.93万 | 460.36%27.94万 | -849.51%-9.87万 | 6.03%-19.47万 | -82.84%2.86万 | 137.64%17.27万 | 147.86%4.99万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,575.63%43.04万 | 32.68%-13.36万 | -63.73%39.62万 | 45.86%40.24万 | 172.45%16.66万 | 105.31%2.57万 | -112.96%-19.85万 | 355.87%109.26万 | 2,648.78%27.59万 | -22.52%-22.99万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 86.60%-3.38万 | -88.56%5.15万 | 15.25%81.2万 | 169.33%115.41万 | -1.51%-53.96万 | 54.88%-25.22万 | -67.09%44.98万 | 501.28%70.45万 | 424.07%42.85万 | -1,136.80%-53.16万 |
利息の支払額 | 19.68%-4.95万 | 11.03%-2.75万 | -2.54%-11.94万 | -0.49%-2.82万 | 104.24%1,387 | -108.67%-6.17万 | -18.39%-3.09万 | 52.20%-11.64万 | -23.59%-2.8万 | 79.69%-3.27万 |
利息の受取額 | -68.19%3,869 | -45.58%2,773 | 39.16%3.36万 | -65.89%3,011 | 48.51%1.33万 | 582.60%1.22万 | 11.75%5,096 | 81.82%2.41万 | 15.28%8,828 | 164.88%8,974 |
法人税等の支払額 | ---- | ---- | -268.77%-3.84万 | -1,663.87%-1.37万 | ---- | ---2.41万 | ---- | -3,616.43%-1.04万 | -176.79%-775 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -355.12%-164.84万 | -219.06%-122.32万 | 196.79%68.02万 | -45.01%78.86万 | -16.38%-77.36万 | 75.68%-36.22万 | 5,834.71%102.74万 | 86.35%-70.27万 | 233.22%143.41万 | 65.61%-66.47万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.52%-4,261 | -1,349.71%-16.1万 | 97.82%-3.32万 | 91.50%-1.89万 | 162.45%9,962 | 94.64%-1.31万 | 98.93%-1.11万 | -154.60%-152.33万 | -4,028.63%-22.27万 | 96.67%-1.6万 |
固定資産取引の純額 | 67.52%-4,261 | -1,349.71%-16.1万 | 59.15%-3.32万 | 21.81%-1.89万 | 162.45%9,962 | -30.13%-1.31万 | 64.19%-1.11万 | 77.98%-8.13万 | 71.10%-2.42万 | 90.09%-1.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---144.2万 | ---19.85万 | --24.11万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151.22万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.52%-4,261 | 89.43%-16.1万 | 97.82%-3.32万 | 91.50%-1.89万 | 9,641.83%152.21万 | 94.64%-1.31万 | -46.48%-152.33万 | -154.60%-152.33万 | -4,028.63%-22.27万 | 96.67%-1.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 669.96%319.31万 | 297.73%81.92万 | -441.50%-108.04万 | -92.71%-46.72万 | 3,287.73%36.14万 | -175.89%-56.02万 | -146.49%-41.43万 | -93.83%31.64万 | -201.53%-24.24万 | -100.24%-1.13万 |
借入金純額 | 613.23%319.31万 | 297.10%81.92万 | -23.99%-117.92万 | -213.30%-34.91万 | 199.91%20.77万 | -232.23%-62.22万 | 6.47%-41.57万 | 65.37%-95.1万 | 14.63%-11.14万 | 89.22%-20.79万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -69.12%9.88万 | -99.99%1 | -81.92%3.55万 | -43.73%6.19万 | --1,342 | 818.72%32万 | 2,861.06%1.34万 | 568.07%19.66万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.72%94.74万 | -127.29%-14.44万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 669.96%319.31万 | 297.73%81.92万 | -441.50%-108.04万 | -92.71%-46.72万 | 3,287.73%36.14万 | -175.89%-56.02万 | -146.49%-41.43万 | -93.83%31.64万 | -201.53%-24.24万 | -100.24%-1.13万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.89%98.25万 | -41.75%154.22万 | -48.39%199.77万 | 9.04%194万 | -29.28%171.99万 | -20.41%264.77万 | -41.43%264.77万 | -24.52%387.06万 | -66.78%177.91万 | -21.02%243.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 264.65%154.04万 | -193.86%-56.5万 | 77.31%-43.33万 | -68.78%30.25万 | 41.87%-40.22万 | 6.07%-93.55万 | 150.55%60.19万 | -209.21%-190.96万 | 216.45%96.9万 | -130.76%-69.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.60%-4,492 | 113.85%5,215 | -160.21%-2.21万 | 49.96%-5.02万 | 48.21%5.8万 | -92.30%7,798 | -1,057.27%-3.76万 | 259.20%3.67万 | -3,722.27%-10.04万 | 49.46%3.91万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.42%251.83万 | -69.41%98.25万 | -22.80%154.22万 | -22.80%154.22万 | 9.04%194万 | -29.28%171.99万 | -3.45%321.19万 | -55.81%199.77万 | -55.81%199.77万 | -66.78%177.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -340.43%-165.3万 | -236.21%-138.42万 | 182.50%64.69万 | -45.42%76.96万 | -12.19%-76.36万 | 74.97%-37.53万 | 7,518.44%101.63万 | 86.36%-78.41万 | 231.60%140.99万 | 71.79%-68.06万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし