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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 291.07%140.35万 | 291.07%140.35万 | --117.32万 | --110.94万 | --68.05万 | -9.15%35.89万 | --35.89万 | --39.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 291.07%140.35万 | 291.07%140.35万 | --117.32万 | --110.94万 | --68.05万 | -9.15%35.89万 | --35.89万 | --39.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.39%78万 | 48.39%78万 | --141.6万 | --129.22万 | --105.63万 | 265.92%52.56万 | --52.56万 | --14.37万 |
| -売掛金 | 2.68%53.97万 | 2.68%53.97万 | --95.45万 | --119.27万 | --86.22万 | 867.59%52.56万 | --52.56万 | --5.43万 |
| -関連先売掛金 | --24.03万 | --24.03万 | --46.15万 | --9.95万 | --5.6万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.81万 | ---- | ---- | --8.93万 |
| 棚卸資産 | 39.73%536.41万 | 39.73%536.41万 | --537.84万 | --535.19万 | --509.62万 | -16.65%383.88万 | --383.88万 | --460.55万 |
| 前払費用 | -24.80%58.87万 | -24.80%58.87万 | --109.35万 | --77.76万 | --83.01万 | 1,301.32%78.28万 | --78.28万 | --5.59万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 47.77%813.62万 | 47.77%813.62万 | --906.11万 | --853.11万 | --766.31万 | 5.89%550.61万 | --550.61万 | --520.01万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | 76.38%1,948.48万 | 76.38%1,948.48万 | --1,316.25万 | --1,271.92万 | --1,215.77万 | 29.83%1,104.68万 | --1,104.68万 | --850.84万 |
| -有形固定資産総額 | 76.17%1,990.11万 | 76.17%1,990.11万 | --1,361.6万 | --1,315.94万 | --1,247.1万 | 31.17%1,129.65万 | --1,129.65万 | --861.23万 |
| -減価償却累計额 | -66.76%-41.63万 | -66.76%-41.63万 | ---45.34万 | ---44.02万 | ---31.33万 | -140.36%-24.97万 | ---24.97万 | ---10.39万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --3.64万 | --3.64万 | --10.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の無形資産 | --3.64万 | --3.64万 | --10.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 87.30%53.74万 | 87.30%53.74万 | --21.01万 | --19.73万 | --7.81万 | -56.52%28.69万 | --28.69万 | --65.99万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 83.93%78.16万 | 83.93%78.16万 | --82.08万 | --50.31万 | --47.78万 | 44.41%42.49万 | --42.49万 | --29.43万 |
| 非流動資産合計 | 77.23%2,084.01万 | 77.23%2,084.01万 | --1,430.22万 | --1,341.97万 | --1,271.35万 | 24.27%1,175.87万 | --1,175.87万 | --946.26万 |
| 資産合計 | 67.83%2,897.63万 | 67.83%2,897.63万 | --2,336.33万 | --2,195.07万 | --2,037.66万 | 17.75%1,726.48万 | --1,726.48万 | --1,466.26万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | 24.28%304.87万 | 24.28%304.87万 | --244.45万 | --217.9万 | --213.31万 | -48.71%245.3万 | --245.3万 | --478.25万 |
| -買掛金 | 17.45%118.08万 | 17.45%118.08万 | --97.93万 | --50.54万 | --42.3万 | -6.59%100.54万 | --100.54万 | --107.63万 |
| -未払い法人所得税 | 59.23%177.56万 | 59.23%177.56万 | --126.5万 | --148.97万 | --119.54万 | 31.31%111.51万 | --111.51万 | --84.92万 |
| -関連当事者による流動負債 | -72.26%9.22万 | -72.26%9.22万 | --18.22万 | --18.39万 | --51.47万 | -88.25%33.25万 | --33.25万 | --282.88万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82万 |
| 当期の未払費用 | 249.16%60.61万 | 249.16%60.61万 | --30.81万 | --14.34万 | --33.9万 | -43.30%17.36万 | --17.36万 | --30.62万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 80.79%406.6万 | 80.79%406.6万 | --361.05万 | --315.53万 | --265.4万 | 71.34%224.9万 | --224.9万 | --131.25万 |
| -短期借入金 | 194.32%121.32万 | 194.32%121.32万 | --121.05万 | --99.42万 | --65.98万 | --41.22万 | --41.22万 | ---- |
| -資本リース債務 | 55.32%285.27万 | 55.32%285.27万 | --240万 | --216.11万 | --199.42万 | 39.94%183.67万 | --183.67万 | --131.25万 |
| 流動性繰延負債 | 103.59%7.41万 | 103.59%7.41万 | --7.97万 | --6.9万 | --2.23万 | 68.30%3.64万 | --3.64万 | --2.16万 |
| 流動負債合計 | 58.69%779.48万 | 58.69%779.48万 | --644.29万 | --554.67万 | --514.84万 | -23.52%491.2万 | --491.2万 | --642.29万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 46.15%1,439.97万 | 46.15%1,439.97万 | --1,078.68万 | --1,031.66万 | --988.74万 | 38.42%985.24万 | --985.24万 | --711.79万 |
| -長期借入金 | -52.73%41.28万 | -52.73%41.28万 | --44.23万 | --27.08万 | --28.96万 | --87.32万 | --87.32万 | ---- |
| -リース債務 | 55.77%1,398.69万 | 55.77%1,398.69万 | --1,034.45万 | --1,004.57万 | --959.77万 | 26.15%897.92万 | --897.92万 | --711.79万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --2.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 46.15%1,439.97万 | 46.15%1,439.97万 | --1,080.9万 | --1,031.66万 | --988.74万 | 38.42%985.24万 | --985.24万 | --711.79万 |
| 負債合計 | 50.32%2,219.45万 | 50.32%2,219.45万 | --1,725.19万 | --1,586.33万 | --1,503.57万 | 9.04%1,476.44万 | --1,476.44万 | --1,354.08万 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | --22万 | --2 | --2 | 0.00%22万 | --22万 | --22万 |
| -普通株式 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | --22万 | --2 | --2 | 0.00%22万 | --22万 | --22万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 75.80%439.56万 | 75.80%439.56万 | --370.83万 | --368.74万 | --294.09万 | 122.88%250.04万 | --250.04万 | --112.19万 |
| 資本剰余金 | --240万 | --240万 | --240万 | --240万 | --240万 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1.38万 | ---1.38万 | --3,101 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-22万 | 0.00%-22万 | ---22万 | ---- | ---- | 0.00%-22万 | ---22万 | ---22万 |
| 株主資本 | 171.23%678.18万 | 171.23%678.18万 | --611.14万 | --608.74万 | --534.09万 | 122.88%250.04万 | --250.04万 | --112.19万 |
| 資本合計 | 171.23%678.18万 | 171.23%678.18万 | --611.14万 | --608.74万 | --534.09万 | 122.88%250.04万 | --250.04万 | --112.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
