| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -731.92%-489万 | -651.46%-452.22万 | 145.22%430.89万 | 449.00%256.49万 | -80.91%15.01万 | 1,227.71%77.38万 | 43.31%82万 | 14,933.70%175.71万 | 46.72万 | 78.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.08%-114.28万 | -140.76%-17.95万 | 37.48%189.52万 | 1,862.35%68.73万 | -93.90%2.09万 | 75.52%74.66万 | -23.51%44.04万 | 237.87%137.86万 | --3.5万 | --34.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --4.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.75%97.27万 | 62.81%89.4万 | 24.45%255.23万 | 53.92%54.89万 | 24.54%59.16万 | 75.67%86.27万 | -24.58%54.91万 | 104.29%205.08万 | --35.66万 | --47.5万 |
| 繰延税金 | -2,002.30%-40.36万 | -128.30%-5.91万 | -60.76%17.61万 | -116.83%-4.94万 | 202.01%3.59万 | 78.01%-1.92万 | -24.81%20.88万 | 192.73%44.88万 | --29.36万 | ---3.52万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --5,957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -443.61%-447.09万 | -906.39%-535.37万 | 63.79%-82.29万 | 382.71%115.78万 | -143.94%-62.63万 | 30.52%-82.25万 | 50.37%-53.2万 | -89.97%-227.24万 | --23.99万 | ---25.68万 |
| -売上債権増減額 | 88.18%-3.91万 | 135.67%12.01万 | 97.01%-1.41万 | 61.81%41.48万 | 185.62%23.81万 | 30.80%-33.05万 | -1,299.84%-33.66万 | -663.13%-47.13万 | --25.63万 | ---27.82万 |
| -棚卸資産増減額 | -916.14%-266.18万 | 36.14%-90.11万 | -421.99%-198.15万 | -114.24%-15.4万 | -151.35%-15.46万 | 45.31%-26.19万 | -390.72%-141.1万 | 128.87%61.54万 | --108.09万 | --30.1万 |
| -前払費用増減額 | 2.34%16.91万 | -852.66%-226.94万 | 62.50%-28.81万 | 192.46%41.85万 | -13.95%-63.36万 | -77.71%16.52万 | 52.45%-23.82万 | -375.18%-76.83万 | ---45.27万 | ---55.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -477.57%-104.92万 | -187.68%-167.7万 | 6,827.31%339.45万 | 310.17%76.13万 | -34.43%44.26万 | 147.39%27.79万 | 492.93%191.28万 | -97.21%4.9万 | ---36.22万 | --67.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.21%-89万 | -36.45%-62.62万 | -13.94%-193.38万 | -0.09%-28.28万 | -30.19%-51.89万 | -76.11%-67.32万 | 27.60%-45.89万 | -128.17%-169.72万 | ---28.25万 | ---39.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -731.92%-489万 | -651.46%-452.22万 | 145.22%430.89万 | 449.00%256.49万 | -80.91%15.01万 | 1,227.71%77.38万 | 43.31%82万 | 14,933.70%175.71万 | --46.72万 | --78.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.81%-177.93万 | -173.33%-106.61万 | -622.68%-320.08万 | -1,186.61%-223.75万 | -230.81%-43.71万 | -58.85%-13.62万 | -662.39%-39.01万 | -36.89%-44.29万 | -17.39万 | -13.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -711.34%-110.47万 | -20.81%-47.12万 | -284.62%-170.36万 | -589.89%-119.98万 | 116.99%2.24万 | -58.85%-13.62万 | -662.39%-39.01万 | -36.89%-44.29万 | ---17.39万 | ---13.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---52.7万 | ---77.5万 | ---131.7万 | ---120.75万 | ---10.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---14.76万 | --18.01万 | ---18.03万 | --16.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.81%-177.93万 | -173.33%-106.61万 | -622.68%-320.08万 | -1,186.61%-223.75万 | -230.81%-43.71万 | -58.85%-13.62万 | -662.39%-39.01万 | -36.89%-44.29万 | ---17.39万 | ---13.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763.47%347.21万 | 8,083.88%865.4万 | 96.32%-4.96万 | 71.77%-8.02万 | 153.66%34.77万 | 36.73%-20.87万 | -22.46%-10.84万 | -352.62%-135.04万 | -28.41万 | -64.79万 |
| 借入金純額 | 2,572.12%356.43万 | -15.55%-21.81万 | -74.98%30.56万 | -104.93%-2.68万 | 234.43%38.78万 | 114.83%13.34万 | -137.75%-18.88万 | 128.57%122.18万 | --54.37万 | --11.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 6,612.99%915.45万 | --13.64万 | --0 | --0 | --0 | --13.64万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.04%-9.22万 | -404.29%-28.24万 | 80.89%-49.16万 | 93.55%-5.34万 | 94.75%-4.01万 | 12.72%-34.21万 | 90.48%-5.6万 | ---257.21万 | ---82.78万 | ---76.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763.47%347.21万 | 8,083.88%865.4万 | 96.32%-4.96万 | 71.77%-8.02万 | 153.66%34.77万 | 36.73%-20.87万 | -22.46%-10.84万 | -352.62%-135.04万 | ---28.41万 | ---64.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556.57%446.79万 | 291.07%140.35万 | -9.15%35.89万 | 235.53%117.32万 | 223.09%110.94万 | -17.78%68.05万 | -9.15%35.89万 | 129.20%39.5万 | --34.97万 | --34.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -845.37%-319.72万 | 853.30%306.57万 | 3,028.75%105.84万 | 2,576.95%24.72万 | 866.37%6.07万 | 188.59%42.89万 | -25.65%32.16万 | -116.23%-3.61万 | --9,235 | --6,281 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4,298 | ---1,324 | ---1.38万 | ---1.69万 | --3,101 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.92%127.49万 | 556.57%446.79万 | 291.07%140.35万 | 291.07%140.35万 | 235.53%117.32万 | 223.09%110.94万 | -17.78%68.05万 | -9.15%35.89万 | --35.89万 | --34.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,122.73%-652.17万 | -1,441.55%-576.84万 | -1.97%128.83万 | -46.25%15.77万 | -90.37%6.3万 | 513.17%63.77万 | -17.48%43万 | 521.42%131.42万 | --29.33万 | --65.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
