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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.22%430.89万 | 449.00%256.49万 | -80.91%15.01万 | 1,227.71%77.38万 | 43.31%82万 | 14,933.70%175.71万 | 46.72万 | 78.63万 | -6.86万 | 57.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.48%189.52万 | 1,862.35%68.73万 | -93.90%2.09万 | 75.52%74.66万 | -23.51%44.04万 | 237.87%137.86万 | --3.5万 | --34.24万 | --42.53万 | --57.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.45%255.23万 | 53.92%54.89万 | 24.54%59.16万 | 75.67%86.27万 | -24.58%54.91万 | 104.29%205.08万 | --35.66万 | --47.5万 | --49.11万 | --72.81万 |
| 繰延税金 | -60.76%17.61万 | -116.83%-4.94万 | 202.01%3.59万 | 78.01%-1.92万 | -24.81%20.88万 | 192.73%44.88万 | --29.36万 | ---3.52万 | ---8.73万 | --27.77万 |
| その他の非現金項目 | --5,957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 63.79%-82.29万 | 382.71%115.78万 | -143.94%-62.63万 | 30.52%-82.25万 | 50.37%-53.2万 | -89.97%-227.24万 | --23.99万 | ---25.68万 | ---118.37万 | ---107.18万 |
| -売掛金増減額 | 97.01%-1.41万 | 61.81%41.48万 | 185.62%23.81万 | 30.80%-33.05万 | -1,299.84%-33.66万 | -663.13%-47.13万 | --25.63万 | ---27.82万 | ---47.76万 | --2.81万 |
| -在庫増減額 | -421.99%-198.15万 | -114.24%-15.4万 | -151.35%-15.46万 | 45.31%-26.19万 | -390.72%-141.1万 | 128.87%61.54万 | --108.09万 | --30.1万 | ---47.9万 | ---28.75万 |
| -前払費用増減額 | 62.50%-28.81万 | 192.46%41.85万 | -13.95%-63.36万 | -77.71%16.52万 | 52.45%-23.82万 | -375.18%-76.83万 | ---45.27万 | ---55.61万 | --74.14万 | ---50.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,827.31%339.45万 | 310.17%76.13万 | -34.43%44.26万 | 147.39%27.79万 | 492.93%191.28万 | -97.21%4.9万 | ---36.22万 | --67.5万 | ---58.64万 | --32.26万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.94%-193.38万 | -0.09%-28.28万 | -30.19%-51.89万 | -76.11%-67.32万 | 27.60%-45.89万 | -128.17%-169.72万 | ---28.25万 | ---39.86万 | ---38.22万 | ---63.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.22%430.89万 | 449.00%256.49万 | -80.91%15.01万 | 1,227.71%77.38万 | 43.31%82万 | 14,933.70%175.71万 | --46.72万 | --78.63万 | ---6.86万 | --57.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.68%-320.08万 | -1,186.61%-223.75万 | -230.81%-43.71万 | -58.85%-13.62万 | -662.39%-39.01万 | -36.89%-44.29万 | -17.39万 | -13.21万 | -8.57万 | -5.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -284.62%-170.36万 | -589.89%-119.98万 | 116.99%2.24万 | -58.85%-13.62万 | -662.39%-39.01万 | -36.89%-44.29万 | ---17.39万 | ---13.21万 | ---8.57万 | ---5.12万 |
| 無形資産取引の純額 | ---131.7万 | ---120.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---18.03万 | --16.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.68%-320.08万 | -1,186.61%-223.75万 | -230.81%-43.71万 | -58.85%-13.62万 | -662.39%-39.01万 | -36.89%-44.29万 | ---17.39万 | ---13.21万 | ---8.57万 | ---5.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.32%-4.96万 | 71.77%-8.02万 | 153.66%34.77万 | 36.73%-20.87万 | -22.46%-10.84万 | -352.62%-135.04万 | -28.41万 | -64.79万 | -32.99万 | -8.85万 |
| 借入金純額 | -74.98%30.56万 | -104.93%-2.68万 | 234.43%38.78万 | 408.34%31.56万 | -174.20%-37.1万 | 128.57%122.18万 | --54.37万 | --11.6万 | --6.21万 | --50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.64万 | --0 | --0 | --0 | --13.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.89%-49.16万 | 93.55%-5.34万 | 94.75%-4.01万 | -33.78%-52.44万 | 121.45%12.62万 | ---257.21万 | ---82.78万 | ---76.39万 | ---39.2万 | ---58.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.32%-4.96万 | 71.77%-8.02万 | 153.66%34.77万 | 36.73%-20.87万 | -22.46%-10.84万 | -352.62%-135.04万 | ---28.41万 | ---64.79万 | ---32.99万 | ---8.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.15%35.89万 | 235.53%117.32万 | 223.09%110.94万 | -17.78%68.05万 | -9.15%35.89万 | 129.20%39.5万 | --34.97万 | --34.34万 | --82.76万 | --39.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,028.75%105.84万 | 2,576.95%24.72万 | 866.37%6.07万 | 188.59%42.89万 | -25.65%32.16万 | -116.23%-3.61万 | --9,235 | --6,281 | ---48.42万 | --43.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.38万 | ---1.69万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291.07%140.35万 | 291.07%140.35万 | 235.53%117.32万 | 223.09%110.94万 | -17.78%68.05万 | -9.15%35.89万 | --35.89万 | --34.97万 | --34.34万 | --82.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.97%128.83万 | -46.25%15.77万 | -90.37%6.3万 | 513.17%63.77万 | -17.48%43万 | 521.42%131.42万 | --29.33万 | --65.42万 | ---15.43万 | --52.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
