(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.35%-118.28万 | 9.6万 | 70.16%-35.34万 | -314.17万 | -118.46万 | -19.34万 | -97.01万 | -127.46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.65%-156.97万 | ---25.54万 | 70.34%-30.61万 | ---409.27万 | ---103.21万 | ---31.53万 | ---118.33万 | ---36.06万 |
資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --31.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式ベースの報酬 | -69.23%42.96万 | --2.46万 | -91.14%2.07万 | --139.6万 | --23.39万 | --38.77万 | --11.02万 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---13.22万 | ---4.21万 | ---3.21万 | ---5.8万 | ---7,246 |
運転資金の増減額 | 93.19%-4.27万 | --32.68万 | 80.24%-6.81万 | ---62.67万 | ---34.43万 | ---23.37万 | --16.1万 | ---90.68万 |
-売掛金増減額 | 31.32%-47.4万 | ---20.16万 | 47.72%-15.41万 | ---69.02万 | ---29.47万 | ---1.75万 | ---4.24万 | ---86.87万 |
-前払費用増減額 | -79.35%5.45万 | --2.82万 | 139.50%3.63万 | --26.41万 | ---9.18万 | --13.53万 | --4.8万 | ---40.01万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 287.83%37.68万 | --50.02万 | 18.00%4.98万 | ---20.06万 | --4.22万 | ---35.16万 | --15.54万 | --36.21万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.35%-118.28万 | --9.6万 | 70.16%-35.34万 | ---314.17万 | ---118.46万 | ---19.34万 | ---97.01万 | ---127.46万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%-94.76万 | -56.73万 | 65.05%-10.55万 | -392.43万 | -30.2万 | -121.15万 | -54.27万 | 0 |
固定資産取引の純額 | 73.33%-94.76万 | ---56.73万 | 82.87%-10.55万 | ---355.28万 | ---61.59万 | ---89.76万 | ---54.27万 | --0 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---31.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%-94.76万 | ---56.73万 | 65.05%-10.55万 | ---392.43万 | ---30.2万 | ---121.15万 | ---54.27万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.99%183.99万 | 0 | 20.72万 | 69.43万 | 0 | 0 | -16.49万 | 799万 |
株式発行/消却(ネット) | 114.14%183.99万 | --0 | --20.72万 | --85.92万 | ---- | ---- | ---- | --799万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---16.49万 | --0 | --0 | ---16.49万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.99%183.99万 | --0 | --20.72万 | --69.43万 | --0 | --0 | ---16.49万 | --799万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --34.37万 | --52.45万 | -78.63%77.62万 | --0 | --363.28万 | --503.77万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 95.44%-29.06万 | ---47.13万 | 83.06%-25.18万 | ---637.17万 | ---148.66万 | ---140.49万 | ---167.77万 | --671.54万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | --671.54万 | --0 | --0 | --671.54万 | ---671.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.54%5.32万 | --5.32万 | -75.56%52.45万 | --34.37万 | --214.62万 | --363.28万 | --503.77万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.60%-213.04万 | ---47.13万 | 69.13%-45.9万 | ---700.85万 | ---148.66万 | ---140.49万 | ---151.28万 | ---127.46万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。