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| (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.55%8,285.6万 | --8,141.3万 | --9,238.5万 | 194.18%9,262.7万 | --3,148.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.84%1,162.6万 | --1,026.5万 | --2,248.3万 | 9.69%2,317.9万 | --2,113.1万 |
| -短期投資 | 2.57%7,123万 | --7,114.8万 | --6,990.2万 | 570.67%6,944.8万 | --1,035.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -64.09%810.2万 | --660.1万 | --2,010.9万 | 151.58%2,256.2万 | --896.8万 |
| -売掛金 | -93.97%84.9万 | --71.9万 | --1,179.4万 | 340.80%1,408.8万 | --319.6万 |
| -受取手形 | 15.33%30.1万 | --29.6万 | --26.1万 | 0.00%26.1万 | --26.1万 |
| -未収法人所得税 | 22.87%307.9万 | --249.2万 | --241.8万 | 52.53%250.6万 | --164.3万 |
| -関連先売掛金 | -36.21%191.1万 | --151.1万 | --421万 | 87.25%299.6万 | --160万 |
| -その他の売掛金 | -27.63%196.2万 | --158.3万 | --142.6万 | 19.53%271.1万 | --226.8万 |
| 棚卸資産 | -12.43%514.2万 | --663.6万 | --746万 | 196.57%587.2万 | --198万 |
| 前払費用 | 96.16%2,017.9万 | --1,679.9万 | --1,499.1万 | 85.92%1,028.7万 | --553.3万 |
| 繰延資産 | 24.46%51.4万 | --57.6万 | --42.5万 | --41.3万 | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | --403.3万 | --214.6万 | ---- | --38.9万 |
| 流動資産合計 | -11.36%1.17億 | --1.16億 | --1.38億 | 172.48%1.32億 | --4,835.6万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | 11.48%3.39億 | --3.43億 | --3.14億 | 43.37%3.04億 | --2.12億 |
| -有形固定資産総額 | 12.39%4.26億 | --4.26億 | --3.94億 | 41.40%3.79億 | --2.68億 |
| -減価償却累計额 | -16.07%-8,711.5万 | ---8,274.7万 | ---7,997.9万 | -33.94%-7,505.7万 | ---5,603.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.14%223.4万 | --229.5万 | --233.1万 | -9.59%243.2万 | --269万 |
| -その他の無形資産 | -8.14%223.4万 | --229.5万 | --233.1万 | -9.59%243.2万 | --269万 |
| 長期受取手形 | 336.10%2,117.7万 | --2,771.3万 | --482.1万 | -5.08%485.6万 | --511.6万 |
| 長期未収金 | ---- | --268.3万 | --321.7万 | 127.03%262.9万 | --115.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -14.03%4,153.1万 | --3,688.1万 | --4,261.3万 | 28.90%4,831万 | --3,748万 |
| その他の非流動資産 | 38.43%67万 | --55.7万 | --52.4万 | --48.4万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 11.53%4.04億 | --4.13億 | --3.67億 | 40.32%3.62億 | --2.58億 |
| 資産合計 | 5.43%5.21億 | --5.29億 | --5.05億 | 61.16%4.94億 | --3.07億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 42.93%3,195万 | --2,219万 | --1,763.1万 | 21.91%2,235.4万 | --1,833.7万 |
| -買掛金 | 38.68%3,017.2万 | --2,189.5万 | --1,702.8万 | 20.55%2,175.6万 | --1,804.7万 |
| -未払い法人所得税 | 238.02%177.8万 | --29.5万 | --60.3万 | 100.76%52.6万 | --26.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --0 | 157.14%7.2万 | --2.8万 |
| 当期の未払費用 | 36.66%2,002.1万 | --2,058.6万 | --1,630.9万 | 164.63%1,465万 | --553.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 109.66%7,771.3万 | --1.15億 | --8,781.1万 | 5.42%3,706.7万 | --3,516.1万 |
| -短期借入金 | 119.19%5,980.6万 | --9,916.4万 | --7,604.4万 | 6.91%2,728.5万 | --2,552.1万 |
| -資本リース債務 | 83.06%1,790.7万 | --1,601.8万 | --1,176.7万 | 1.47%978.2万 | --964万 |
| 流動性繰延負債 | 44.62%8,391.4万 | --7,664.1万 | --5,977.1万 | 79.32%5,802.3万 | --3,235.7万 |
| その他の流動負債 | 46.09%18.7万 | --52.2万 | --14.6万 | -30.05%12.8万 | --18.3万 |
| 流動負債合計 | 59.73%2.22億 | --2.43億 | --1.89億 | 46.74%1.39億 | --9,451.8万 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.81%2.35億 | --2.83億 | --2.49億 | 92.23%2.63億 | --1.37億 |
| -長期借入金 | -25.08%1.67億 | --2.23億 | --2.02億 | 116.86%2.23億 | --1.03億 |
| -リース債務 | 67.19%6,810万 | --6,042.6万 | --4,699万 | 18.60%4,073.1万 | --3,434.3万 |
| 繰延負債 | 288.76%1,002.6万 | --767.6万 | --423.2万 | 488.81%257.9万 | --43.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 158.29%250.8万 | --454.8万 | --35.5万 | --97.1万 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -59.40%1,671.2万 | --1,089.9万 | --4,271.7万 | 64.66%4,116.4万 | --2,500万 |
| 非流動負債合計 | -14.26%2.64億 | --3.06億 | --2.97億 | 89.65%3.08億 | --1.62億 |
| 負債合計 | 8.71%4.86億 | --5.49億 | --4.86億 | 73.87%4.47億 | --2.57億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -普通株式 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | ---8,045.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資本剰余金 | --1.27億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 85.50%-6.9万 | ---81.1万 | ---38.6万 | -2,263.64%-47.6万 | --2.2万 |
| 株主資本 | --4,653万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -121.19%-1,113.1万 | --3,313.4万 | --5,463.2万 | -14.44%5,253.4万 | --6,140.2万 |
| 資本合計 | -25.49%3,533万 | ---1,958.6万 | --1,893.2万 | -4.57%4,741.7万 | --4,968.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
