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| (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.01%866.5万 | -116.08%-276.3万 | -20.23%4,563.9万 | 1,718.5万 | 108.86%5,721.2万 | 2,739.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,218.35%-5,473.8万 | -537.23%-1,170.6万 | -285.19%-415.2万 | ---183.7万 | -32.43%224.2万 | --331.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.79%-1,358.7万 | -31.58%-262.9万 | -774.09%-1,540.3万 | ---199.8万 | -27.94%228.5万 | --317.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.73%2,698.2万 | 19.50%641.5万 | 33.20%2,311.4万 | --536.8万 | 7.70%1,735.3万 | --1,611.3万 |
| その他の非現金項目 | 62.33%2,570.3万 | 62.24%521.1万 | 93,041.18%1,583.4万 | --321.2万 | 100.23%1.7万 | ---733.4万 |
| 運転資金の増減額 | -20.41%2,086.6万 | -100.50%-6.2万 | -25.70%2,621.6万 | --1,243.2万 | 191.73%3,528.5万 | --1,209.5万 |
| -売掛金増減額 | 217.67%1,741.9万 | 115.18%156.5万 | -489.06%-1,480.3万 | ---1,031.2万 | -17.27%-251.3万 | ---214.3万 |
| -在庫増減額 | 118.76%73万 | -1,171.20%-158.9万 | -289.20%-389.2万 | ---12.5万 | -17.10%-100万 | ---85.4万 |
| -前払費用増減額 | 117.36%34.4万 | -36.89%59.2万 | -238.92%-198.1万 | --93.8万 | 156.56%142.6万 | ---252.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.10%760.8万 | -165.63%-471.9万 | -58.62%449.9万 | --719万 | 356.42%1,087.2万 | ---424万 |
| -その他流動資産の変動 | 66.06%-18.7万 | -4.41%-312.2万 | 94.49%-55.1万 | ---299万 | -145.16%-1,000.5万 | ---408.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -133.60%-88.6万 | -69.60%381万 | -26.11%263.7万 | --1,253.1万 | 59.90%356.9万 | --223.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -110.33%-416.2万 | -34.60%340.1万 | 22.38%4,030.7万 | --520万 | 38.96%3,293.6万 | --2,370.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.01%866.5万 | -116.08%-276.3万 | -20.23%4,563.9万 | --1,718.5万 | 108.86%5,721.2万 | --2,739.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.91%-6,203.1万 | 77.96%-673.8万 | -136.27%-1.67億 | -3,057.5万 | -80.62%-7,079.3万 | -3,919.4万 |
| 資本支出 | -54.23%-80.2万 | -29.47%-12.3万 | 68.92%-52万 | ---9.5万 | -324.62%-167.3万 | ---39.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.22%-4,167.2万 | 84.20%-390.8万 | -92.29%-8,542.8万 | ---2,474.1万 | -73.00%-4,442.7万 | ---2,568.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---65万 |
| 投資商品取引の純額 | 102.05%123.4万 | 432.80%41.6万 | -483.36%-6,021.4万 | ---12.5万 | ---1,032.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1.48%-2,079.1万 | 44.37%-312.3万 | -46.85%-2,110.4万 | ---561.4万 | -15.25%-1,437.1万 | ---1,246.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.91%-6,203.1万 | 77.96%-673.8万 | -136.27%-1.67億 | ---3,057.5万 | -80.62%-7,079.3万 | ---3,919.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.19%4,181.3万 | 107.47%880.5万 | 483.15%1.24億 | 424.4万 | 10.69%2,120.8万 | 1,916万 |
| 借入金純額 | -37.99%7,518万 | 406.94%2,606.7万 | 1,405.77%1.21億 | --514.2万 | -19.24%805.2万 | --997万 |
| 配当金支払総額 | -272.49%-3,366.2万 | -1,262.26%-2,161.9万 | 30.77%-903.7万 | ---158.7万 | -46.99%-1,305.4万 | ---888.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.43%29.5万 | 532.37%435.7万 | -56.25%1,146.7万 | --68.9万 | 45.04%2,621万 | --1,807.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.19%4,181.3万 | 107.47%880.5万 | 483.15%1.24億 | --424.4万 | 10.69%2,120.8万 | --1,916万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.69%2,317.9万 | 9.69%2,317.9万 | 56.48%2,113.1万 | --2,113.1万 | 119.76%1,350.4万 | --614.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -664.11%-1,155.3万 | 92.39%-69.6万 | -73.15%204.8万 | ---914.6万 | 3.64%762.7万 | --735.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.84%1,162.6万 | 87.59%2,248.3万 | 9.69%2,317.9万 | --1,198.5万 | 56.48%2,113.1万 | --1,350.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.87%-7,577.3万 | -36.03%-2,361.9万 | -1,054.30%-1.01億 | ---1,736.3万 | -33.29%-873.7万 | ---655.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
