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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.46%4.11億 | -38.81%14.27億 | -178.06%-1.85億 | 13.14%5.94億 | -20.46%7.19億 | -55.11%2.99億 | -19.17%23.32億 | -68.82%2.37億 | -25.32%5.25億 | 33.14%9.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -412.16%-2.31億 | -208.18%-12.43億 | -1,631.62%-17.92億 | 234.82%3.75億 | -78.63%1億 | -83.63%7,400万 | 5.51%11.49億 | -60.87%1.17億 | -70.68%1.12億 | 118.69%4.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 380.00%2,400万 | 118.72%4,100万 | 490.00%5,900万 | 112.50%200万 | 90.12%-2,500万 | -87.50%500万 | 15.44%-2.19億 | 300.00%1,000万 | 92.92%-1,600万 | -1,000.00%-2.53億 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.07%1.57億 | -8.86%11.21億 | -30.89%2.26億 | 0.94%3.23億 | 4.51%3.01億 | -8.14%2.71億 | 4.77%12.3億 | 4.14%3.27億 | 11.11%3.2億 | 0.70%2.88億 |
| 資産減損費用 | --1,000万 | --9億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -30.77%900万 | 6.38%5,000万 | 0.00%1,300万 | 7.69%1,400万 | 25.00%1,000万 | 0.00%1,300万 | 42.42%4,700万 | 62.50%1,300万 | 44.44%1,300万 | 0.00%800万 |
| 繰延税金 | 2,400.00%5,000万 | 38.82%7.08億 | 1,224.00%6.62億 | 30.00%5,200万 | -103.29%-800万 | -98.87%200万 | -38.41%5.1億 | -78.90%5,000万 | -83.26%4,000万 | 19.12%2.43億 |
| その他の非現金項目 | 626.88%6.76億 | -3.17%3.67億 | 60.32%1.01億 | -6.76%6,900万 | 11.83%1.04億 | -37.58%9,300万 | -15.59%3.79億 | -31.52%6,300万 | -41.73%7,400万 | -31.11%9,300万 |
| 運転資金の増減額 | -139.66%-2.78億 | 150.00%1.08億 | 148.84%1.47億 | -487.50%-2.17億 | 4.63%2.94億 | 53.97%-1.16億 | -1,100.00%-2.16億 | -118.12%-3.01億 | 600.00%5,600万 | 1,305.00%2.81億 |
| -売掛金増減額 | -987.50%-7,100万 | 349.55%2.77億 | 170.61%2.09億 | -164.00%-1.44億 | 20.71%2.04億 | 103.83%800万 | -258.06%-1.11億 | ---2.96億 | --2.25億 | --1.69億 |
| -在庫増減額 | 197.06%3,300万 | -2.08%-1.47億 | -1,300.00%-1.12億 | -112.50%-1,700万 | 115.09%1,600万 | -54.55%-3,400万 | -500.00%-1.44億 | ---800万 | ---800万 | ---1.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.67%-2.4億 | -156.41%-2,200万 | 1,566.67%5,000万 | 65.22%-5,600万 | -66.06%7,400万 | -328.57%-9,000万 | 5.41%3,900万 | --300万 | ---1.61億 | --2.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.05%-600万 | -14.05%-6.25億 | -1,092.86%-5.01億 | 67.57%-2,400万 | 74.55%-5,700万 | 79.33%-4,300万 | -20.44%-5.48億 | 53.85%-4,200万 | 40.32%-7,400万 | -35.76%-2.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.46%4.11億 | -38.81%14.27億 | -178.06%-1.85億 | 13.14%5.94億 | -20.46%7.19億 | -55.11%2.99億 | -19.17%23.32億 | -68.82%2.37億 | -25.32%5.25億 | 33.14%9.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.13%-2.64億 | -17.95%-13.8億 | -7.37%-3.35億 | -61.77%-4.74億 | -11.70%-3.15億 | 9.54%-2.56億 | -6.56%-11.7億 | 17.68%-3.12億 | -5.78%-2.93億 | -7.22%-2.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2.65億 | -11.40%-13億 | -8.52%-3.44億 | -25.00%-3.7億 | -16.73%-3.21億 | 5.02%-2.65億 | -17.29%-11.67億 | -14.44%-3.17億 | -8.03%-2.96億 | -4.17%-2.75億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.05億 | --0 | ---1.05億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -88.89%100万 | 933.33%2,500万 | 80.00%900万 | -66.67%100万 | 185.71%600万 | 325.00%900万 | 25.00%-300万 | 350.00%500万 | 250.00%300万 | ---700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.13%-2.64億 | -17.95%-13.8億 | -7.37%-3.35億 | -61.77%-4.74億 | -11.70%-3.15億 | 9.54%-2.56億 | -6.56%-11.7億 | 17.68%-3.12億 | -5.78%-2.93億 | -7.22%-2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.66%-3.94億 | 41.70%-7.76億 | 961.54%2.24億 | 196.64%2.59億 | 15.61%-6.27億 | -114.97%-6.32億 | -58.26%-13.31億 | 94.08%-2,600万 | 10.67%-2.68億 | -291.49%-7.43億 |
| 借入金純額 | -174.75%-13.93億 | 96.89%-1,700万 | 86.87%4.84億 | 834.69%3.6億 | 41.39%-3.54億 | -53.64%-5.07億 | -20.48%-5.47億 | 176.63%2.59億 | 85.02%-4,900万 | -223.77%-6.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -24.00%-9,300万 | --0 | 50.00%-3,600万 | -1,800.00%-5,700万 | --0 | -1,400.00%-7,500万 | --0 | -3,500.00%-7,200万 | 0.00%-300万 |
| 支払利息CFF | 22.32%-8,700万 | -17.63%-5.27億 | -180.49%-2.3億 | 79.10%-2,800万 | -98.73%-1.57億 | 26.80%-1.12億 | 14.01%-4.48億 | -15.49%-8,200万 | 29.10%-1.34億 | -16.18%-7,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.77%-1,700万 | 46.74%-1.39億 | 85.22%-3,000万 | -184.62%-3,700万 | -3.51%-5,900万 | -106.88%-1,300万 | -287.77%-2.61億 | -576.67%-2.03億 | -105.96%-1,300万 | -96.55%-5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.66%-3.94億 | 41.70%-7.76億 | 961.54%2.24億 | 196.64%2.59億 | 15.61%-6.27億 | -114.97%-6.32億 | -58.26%-13.31億 | 94.08%-2,600万 | 10.67%-2.68億 | -291.49%-7.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.19%9.59億 | -9.20%16.88億 | -29.85%12.55億 | -51.89%8.78億 | -43.63%10.98億 | -9.20%16.88億 | 103.39%18.59億 | -6.73%17.89億 | 1.84%18.25億 | 97.17%19.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.06%-2.47億 | -331.36%-7.29億 | -193.07%-2.96億 | 1,152.78%3.79億 | -84.30%-2.23億 | -761.80%-5.89億 | -117.86%-1.69億 | -74.14%-1.01億 | -128.57%-3,600万 | -115.05%-1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---200万 | 250.00%300万 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.25%7.11億 | -43.19%9.59億 | -43.19%9.59億 | -29.85%12.55億 | -51.89%8.78億 | -43.63%10.98億 | -9.20%16.88億 | -9.20%16.88億 | -6.73%17.89億 | 1.84%18.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 329.41%1.46億 | -89.10%1.27億 | -561.25%-5.29億 | -2.18%2.24億 | -36.72%3.98億 | -91.21%3,400万 | -38.36%11.65億 | -116.56%-8,000万 | -46.62%2.29億 | 51.57%6.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
