(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.96%-1.13万 | -106.26%-2,675 | 138.52%1.15万 | -170,131.82%-3.75万 | 4.27万 | -2.98万 | -22 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.45%-9,792 | 102.26%2,422 | 152.49%9,347 | -1,531.30%-3.21万 | ---10.72万 | ---1.78万 | ---1,965 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10.04万 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | 72.96%-1,459 | -110.30%-5,097 | 117.83%2,143 | -377.71%-5,396 | --4.95万 | ---1.2万 | --1,943 |
-売上債権増減額 | --0 | --2,316 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | 211.44%604 | --120 | --9,872 | ---542 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 73.55%-1,459 | 76.86%-7,413 | -88.95%1,539 | -383.89%-5,516 | ---3.2万 | --1.39万 | --1,943 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.17万 | ---2.54万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 69.96%-1.13万 | -106.26%-2,675 | 138.52%1.15万 | -170,131.82%-3.75万 | --4.27万 | ---2.98万 | ---22 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7万 | 0 | |||||
その他の投資活動純額 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.98万 | 4.17万 | 20.83万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --155.71万 | --4.17万 | --20.83万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.73万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --130.98万 | --4.17万 | --20.83万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.85%150.52万 | 810.18%150.79万 | 610.81%148.07万 | --151.82万 | --16.57万 | --20.83万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.95%-8.13万 | -100.20%-2,675 | -2.96%1.15万 | -117.98%-3.75万 | --135.25万 | --1.18万 | --20.83万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.83%142.4万 | -0.85%150.52万 | 577.80%149.22万 | 610.81%148.07万 | --151.82万 | --22.02万 | --20.83万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.96%-1.13万 | -106.26%-2,675 | 138.52%1.15万 | -170,131.82%-3.75万 | --4.27万 | ---2.98万 | ---22 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし