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(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.10%1.04億 | -174.79%-6,137.2万 | 373.20%1.79億 | -40.54%1.35億 | -48.06%4,016.9万 | 75.78%7,849.1万 | 47.41%8,205.9万 | -232.81%-6,567.8万 | -10.30%2.27億 | 22.09%7,733.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 98.61%5,486.3万 | 168.15%5,112.1万 | 129.64%4,502.3万 | -45.98%1.08億 | -20.18%4,160.5万 | -49.36%2,762.3万 | -59.45%1,906.4万 | -57.43%1,960.6万 | 26.52%2億 | 25.87%5,212.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 50.42%-613.3万 | -50.52%-676.3万 | -585.45%-1,041.2万 | -181.85%-2,706.3万 | -92.89%-868.2万 | -317.59%-1,236.9万 | -301.16%-449.3万 | -49.07%-151.9万 | -963.49%-960.2万 | -2,844.51%-450.1万 |
減価償却費及び償却費 | -7.77%641.3万 | -7.93%648.9万 | -4.24%664.5万 | 3.02%2,765.8万 | -3.03%671.8万 | 1.67%695.3万 | 5.71%704.8万 | 8.20%693.9万 | 15.18%2,684.7万 | 10.88%692.8万 |
繰延税金 | 47.15%18.1万 | 48.84%12.8万 | 9.68%6.8万 | -177.19%-872.9万 | -181.84%-900万 | -18.54%12.3万 | -18.10%8.6万 | 12.73%6.2万 | -57.44%1,130.8万 | -58.28%1,099.7万 |
その他の非現金項目 | 119.95%759.8万 | 197.15%1,972.2万 | 27.08%1,641万 | 86.22%-437.5万 | 210.52%4,110.6万 | -24.62%-3,809.4万 | -154.10%-2,030万 | 300.89%1,291.3万 | -290.22%-3,174.7万 | 472.08%1,323.8万 |
運転資金の増減額 | -52.58%3,294.7万 | -459.40%-1.4億 | 169.03%1.06億 | -125.57%-9,558.7万 | -184.15%-5,126.4万 | 1,718.31%6,947.4万 | 612.50%3,906.3万 | -1,130.76%-1.53億 | 11.03%-4,237.6万 | 39.38%-1,804.1万 |
-売上債権増減額 | 222.51%4,168.4万 | -502.62%-6,521.6万 | 159.25%6,756.3万 | 78.92%-3,097.4万 | 154.62%8,095.1万 | 172.68%1,292.5万 | -21.31%-1,082.2万 | -508.00%-1.14億 | -232.16%-1.47億 | -402.06%-1.48億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -110.15%-686.6万 | -210.13%-5,918.3万 | 243.24%5,854.1万 | -127.85%-3,034.5万 | -184.23%-1.11億 | 400.01%6,761.6万 | 3,026.29%5,374.1万 | -7.92%-4,087万 | 2,607.04%1.09億 | 5,589.53%1.32億 |
-その他運転資金の変動 | 83.09%-187.1万 | -314.78%-1,599.4万 | -1,109.76%-2,057.9万 | -685.24%-3,426.8万 | -1,413.31%-2,138.3万 | -33,436.36%-1,106.7万 | -818.10%-385.6万 | 181.59%203.8万 | -552.70%-436.4万 | -165.57%-141.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 33.10%1.04億 | -174.79%-6,137.2万 | 373.20%1.79億 | -40.54%1.35億 | -48.06%4,016.9万 | 75.78%7,849.1万 | 47.41%8,205.9万 | -232.81%-6,567.8万 | -10.30%2.27億 | 22.09%7,733.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.79%1.54億 | 118.26%1.9億 | -1.58%-5.96億 | -3.91%-10.95億 | 273.47%9,367.3万 | 219.90%4.39億 | -141.97%-10.41億 | -187.34%-5.86億 | -5.17%-10.54億 | -265.17%-5,400.1万 |
投資商品取引の純額 | -159.70%-8,595.9万 | 199.18%5,921.6万 | 46.35%-1.69億 | 81.52%-5,370万 | 1,346.07%1.78億 | 238.49%1.44億 | 57.99%-5,970.6万 | -455.83%-3.16億 | 22.74%-2.91億 | 179.81%1,228万 |
貸付金の純収益支払い | -15.46%2.38億 | 112.92%1.28億 | -17.84%-4.4億 | -64.22%-11.82億 | -62.08%-1.03億 | 207.86%2.82億 | -274.59%-9.87億 | -184.36%-3.73億 | 6.54%-7.2億 | 47.20%-6,380.5万 |
固定資産取引の純額 | 56.71%-82.3万 | 119.07%28.2万 | 72.47%-87.2万 | 40.91%-956.3万 | 41.83%-301.5万 | 35.19%-190.1万 | 58.28%-147.9万 | 29.97%-316.8万 | 30.35%-1,618.5万 | -69.93%-518.3万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 1,151.45%1.42億 | --0 | --0 | --0 | 1,338.42%1.42億 | -108.45%-1,353.2万 | --0 |
その他の投資活動純額 | -79.17%308.2万 | -53.98%314.7万 | 139.02%1,432.5万 | 152.39%744.2万 | 731.99%2,252.2万 | 550.37%1,479.6万 | 135.71%683.9万 | -111,157.58%-3,671.5万 | -306.95%-1,420.5万 | -77.11%270.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.79%1.54億 | 118.26%1.9億 | -1.58%-5.96億 | -3.91%-10.95億 | 273.47%9,367.3万 | 219.90%4.39億 | -141.97%-10.41億 | -187.34%-5.86億 | -5.17%-10.54億 | -265.17%-5,400.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.91%1.21億 | -71.40%4.06億 | -62.92%3.09億 | 112.46%17.78億 | -3.78%-2.07億 | -157.13%-2.69億 | 223.76%14.2億 | 551.41%8.34億 | 20.98%8.37億 | -93.25%-2億 |
預金増減額 | 45.30%1.66億 | -72.96%4.21億 | 684.93%5.99億 | 903.87%18.11億 | 227.02%2.41億 | -54.86%1.14億 | 3,715.49%15.59億 | -233.22%-1.02億 | -68.22%1.8億 | -302.10%-1.9億 |
借入金純額 | 92.86%-2,485.2万 | 101.07%368.7万 | -125.63%-2.51億 | -116.50%-1.24億 | -7,897.38%-4.11億 | -241.41%-3.48億 | -179.44%-3.43億 | 1,342.93%9.78億 | 334.12%7.51億 | 102.84%526.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 33.82%-1,492.9万 | 33.52%-2,255.7万 | --0 | --0 | --0 | ---2,255.7万 | ---3,392.8万 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --2.21億 | --14万 | ---26.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 0.19%-2,000.3万 | -17.35%-2,000.7万 | -30.11%-2,007.8万 | -28.38%-7,258.5万 | -30.26%-2,006.3万 | -29.29%-2,004.2万 | -32.64%-1,704.9万 | -20.72%-1,543.1万 | -27.65%-5,654万 | -35.69%-1,540.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.80%-2.8万 | 2,925.81%93.8万 | -23.09%-389.7万 | -810.91%-3,488.8万 | -584,766.67%-1,754万 | -22,460.32%-1,421.3万 | 520.00%3.1万 | 16.13%-316.6万 | 13.37%-383万 | 101.67%3,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.91%1.21億 | -71.40%4.06億 | -62.92%3.09億 | 112.46%17.78億 | -3.78%-2.07億 | -157.13%-2.69億 | 223.76%14.2億 | 551.41%8.34億 | 20.98%8.37億 | -93.25%-2億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 64.00%15.45億 | 145.50%10.11億 | 387.41%11.17億 | 3.44%2.99億 | 150.33%11.91億 | 188.47%9.42億 | 56.65%4.12億 | -20.76%2.29億 | -16.54%2.89億 | 60.37%4.76億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.77%3.8億 | 16.10%5.35億 | -158.51%-1.07億 | 8,110.61%8.18億 | 58.35%-7,349.6万 | 66.72%2.48億 | 621.05%4.61億 | 788.29%1.82億 | 117.38%996.3万 | -2,303.57%-1.76億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61.66%19.25億 | 64.00%15.45億 | 145.50%10.11億 | 273.38%11.17億 | 273.38%11.17億 | 150.33%11.91億 | 188.47%9.42億 | 56.65%4.12億 | 3.44%2.99億 | 3.44%2.99億 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.84%1.02億 | -178.00%-6,285万 | 357.91%1.78億 | -40.15%1.24億 | -48.16%3,657万 | 81.94%7,545.8万 | 59.92%8,058万 | -255.15%-6,884.6万 | -8.25%2.07億 | 25.34%7,054.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |