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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.22%1.08億 | -1.46%1.91億 | 35.67%1.94億 | 15.17%1.43億 | -3.95%1.24億 | 1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.77%7,000.7万 | -5.38%1.09億 | 44.37%1.15億 | -6.74%7,980.1万 | -0.07%8,557.2万 | --8,563.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.82%-18.9万 | 94.65%-12.7万 | 33.43%-237.4万 | -238.01%-356.6万 | -10.13%-105.5万 | ---95.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.94%920.1万 | -2.34%876.8万 | -4.93%897.8万 | 2.01%944.4万 | 20.23%925.8万 | --770万 |
| 繰延税金 | -2,028.63%-451.3万 | 127.46%23.4万 | 83.14%-85.2万 | ---505.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -94.76%6.4万 | -92.28%122.2万 | 295.50%1,582万 | 335.57%400万 | 64.21%-169.8万 | ---474.4万 |
| 運転資金の増減額 | -351.28%-2,071.8万 | 220.95%824.5万 | -55.18%-681.7万 | -275.79%-439.3万 | -115.95%-116.9万 | --732.8万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.22%-337.8万 | --133.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -890.53%-2,353.4万 | 147.89%297.7万 | 26.16%-621.6万 | -1,427.76%-841.8万 | -83.64%63.4万 | --387.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.55%281.6万 | 976.54%526.8万 | -114.93%-60.1万 | 155.56%402.5万 | -25.67%157.5万 | --211.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43.22%1.08億 | -1.46%1.91億 | 35.67%1.94億 | 15.17%1.43億 | -3.95%1.24億 | --1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.50%4.37億 | -31.38%-17.85億 | 5.78%-13.58億 | -391.79%-14.42億 | 15.01%-2.93億 | -3.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 194.57%4.44億 | 63.68%-4.69億 | -197.34%-12.92億 | -224.80%-4.35億 | -552.71%-1.34億 | --2,956.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 100.45%582.1万 | -2,787.76%-12.98億 | 95.51%-4,494.9万 | -591.80%-10.02億 | 59.98%-1.45億 | ---3.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.28%-1,677.7万 | 47.27%-1,116.4万 | -327.56%-2,117.3万 | 70.71%-495.2万 | -34.13%-1,690.8万 | ---1,260.6万 |
| その他の投資活動純額 | 171.61%429万 | -2,750.88%-599.1万 | 332.99%22.6万 | -104.01%-9.7万 | --241.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.50%4.37億 | -31.38%-17.85億 | 5.78%-13.58億 | -391.79%-14.42億 | 15.01%-2.93億 | ---3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.96%-6,508.6万 | -70.10%4.35億 | -33.63%14.55億 | 990.97%21.92億 | -0.98%2.01億 | 2.03億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 194.42%1.23億 | 10.24%-1.31億 | -133.88%-1.46億 | 1,799.19%4.3億 | 590.08%2,263.7万 | ---461.9万 |
| 預金増減額 | -377.23%-4.72億 | -106.10%-9,899.4万 | -9.25%16.24億 | 633.95%17.89億 | 26.09%2.44億 | --1.93億 |
| 借入金純額 | -57.14%3億 | --7億 | --0 | ---- | -200.00%-3,000万 | --3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.56%-47.6万 | -142.11%-1,951.9万 | 31.67%-806.2万 | 40.00%-1,179.9万 | ---1,966.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.76%-1,564.6万 | -1.76%-1,576.6万 | 1.44%-1,549.3万 | 0.95%-1,571.9万 | -0.17%-1,586.9万 | ---1,584.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.96%-6,508.6万 | -70.10%4.35億 | -33.63%14.55億 | 990.97%21.92億 | -0.98%2.01億 | --2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.03%1.43億 | 28.66%13.02億 | 751.11%10.12億 | 36.40%1.19億 | -12.95%8,714.7万 | --1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.47%4.81億 | -499.60%-11.59億 | -67.52%2.9億 | 2,714.84%8.93億 | 344.57%3,171.8万 | ---1,296.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 336.43%6.23億 | -89.03%1.43億 | 28.66%13.02億 | 751.11%10.12億 | 36.40%1.19億 | --8,714.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.10%9,147.9万 | 4.18%1.8億 | 25.56%1.72億 | 28.37%1.37億 | -8.04%1.07億 | --1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
