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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.99%1.6億 | 122.21%2.92億 | 83.21%-1.43億 | -145.50%-3億 | -50.66%3.18億 | -75.67%1.02億 | -32.87%1.32億 | -42.41%-8.51億 | -26.55%6.6億 | 7.31%6.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,345.65%6,650万 | 452.88%2.98億 | -95.47%940万 | 69.25%14.2億 | 243.95%11.54億 | -96.58%460万 | -62.04%5,390万 | -8.55%2.07億 | 4.15%8.39億 | 52.04%3.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.33%440万 | -3.77%510万 | -7.41%500万 | 67.20%2,090万 | 74.19%540万 | 500.00%480万 | 3.92%530万 | -1.82%540万 | 19.05%1,250万 | 6.90%310万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.26%4,320万 | -7.90%4,430万 | 2.24%4,570万 | 8.80%1.84億 | 7.24%4,590万 | 10.14%4,560万 | 12.38%4,810万 | 5.42%4,470万 | -0.88%1.69億 | 0.94%4,280万 |
| 繰延税金 | 976.19%4,520万 | -9,702.63%-3.65億 | -912.50%-5,670万 | -2,353.13%-12.93億 | -1,965.71%-12.95億 | -60.38%420万 | -33.33%380万 | 11.11%-560万 | -597.17%-5,270万 | -4,578.57%-6,270万 |
| その他の非現金項目 | -344.19%-2,100万 | 1,078.69%5,970万 | -271.43%-720万 | 458.08%1.45億 | 647.04%1.38億 | 204.88%860万 | -109.82%-610万 | 261.54%420万 | 609.80%2,600万 | -193.70%-2,530万 |
| 運転資金の増減額 | -43.84%1,550万 | 1,113.37%2.45億 | 86.85%-1.47億 | -124.29%-8.03億 | -23.72%2.64億 | -88.24%2,760万 | 129.88%2,020万 | -27.99%-11.15億 | -221.45%-3.58億 | 14.55%3.46億 |
| -売上債権増減額 | -197.17%-1.75億 | -88.41%4,880万 | 50.28%-1.44億 | 143.34%1.92億 | 50.08%-1.2億 | -21.34%1.8億 | 465.77%4.21億 | 9.04%-2.89億 | -84.11%-4.44億 | -241.96%-2.4億 |
| -棚卸資産増減額 | -4.83%5,720万 | 170.62%1.17億 | 149.36%1.27億 | 60.07%-7,280万 | 190.40%2.9億 | 229.25%6,010万 | -278.49%-1.65億 | -34.25%-2.58億 | 43.16%-1.82億 | 114.13%1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.79%1.53億 | 257.40%2.21億 | -10.44%1.95億 | -359.68%-6.1億 | -79.32%-3.96億 | -1,799.42%-2.91億 | -156.72%-1.41億 | 13.93%2.18億 | -7.19%2.35億 | 18.90%-2.21億 |
| -その他流動負債の変動 | 230.84%1,400万 | -91.86%-1,650万 | 139.85%1,080万 | -12.77%-7,240万 | 38.39%-2,600万 | 48.56%-1,070万 | 84.67%-860万 | -149.36%-2,710万 | -197.87%-6,420万 | -182.58%-4,220万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.37%-3,400万 | -45.36%-1.25億 | 55.71%-3.36億 | -346.82%-2.4億 | -31.19%5.16億 | 58.78%8,860万 | 14.31%-8,620万 | -24.92%-7.58億 | -26.04%9,740万 | 37.03%7.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.33%-1,830万 | 118.18%260万 | -70.63%-2,150万 | -10.95%-8,610万 | 2.71%-2,510万 | -68.81%-3,410万 | 30.58%-1,430万 | -14.55%-1,260万 | 1.15%-7,760万 | -4.88%-2,580万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.19%1.41億 | 151.54%2.95億 | 80.97%-1.64億 | -166.35%-3.86億 | -52.66%2.93億 | -83.01%6,750万 | -33.14%1.17億 | -41.90%-8.64億 | -28.98%5.82億 | 7.42%6.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.25%-1,630万 | 34.02%-1,590万 | 56.43%-2,370万 | 42.04%-1.54億 | -199.28%-2,760万 | 78.90%-4,830万 | -156.38%-2,410万 | 2.68%-5,440万 | -102.28%-2.66億 | 275.95%2,780万 |
| 資本支出 | 52.42%-1,570万 | 65.74%-990万 | 55.86%-2,070万 | 5.90%-1.34億 | 25.96%-2,510万 | 4.90%-3,300万 | -23.50%-2,890万 | 6.76%-4,690万 | -42.16%-1.42億 | -43.04%-3,390万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -88.51%580万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,050万 | --5,050万 |
| 事業取引の純額 | 79.69%-260万 | -1,400.00%-150万 | 90.32%-30万 | 91.68%-1,650万 | 92.54%-50万 | 93.30%-1,280万 | -120.00%-10万 | -210.00%-310万 | -3,711.54%-1.98億 | -1,016.67%-670万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 180.00%200万 | -400.00%-450万 | 38.64%-270万 | -141.53%-980万 | -111.17%-200万 | 21.88%-250万 | -106.67%-90万 | 4.35%-440万 | 272.26%2,360万 | 110.59%1,790万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.25%-1,630万 | 34.02%-1,590万 | 56.43%-2,370万 | 42.04%-1.54億 | -199.28%-2,760万 | 78.90%-4,830万 | -156.38%-2,410万 | 2.68%-5,440万 | -137.86%-2.66億 | 315.50%2,780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.56%-1.86億 | -162.38%-2.21億 | -63.62%3.06億 | 239.64%3.32億 | 47.00%-2.31億 | -63.02%-6.33億 | 404.70%3.54億 | 63.01%8.4億 | 68.26%-2.37億 | -14.23%-4.35億 |
| 借入金純額 | 79.95%-1.12億 | -131.16%-1.48億 | -59.65%3.8億 | 514.50%6.99億 | 44.96%-1.58億 | -74.73%-5.61億 | 246.65%4.76億 | 61.25%9.41億 | 215.89%1.14億 | -29.52%-2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -130.77%-40万 | 100.20%10万 | 94.01%-170万 | 23.72%-7,590万 | 100.10%10万 | 750.00%130万 | -4,175.00%-4,890万 | -1,793.33%-2,840万 | 75.13%-9,950万 | -1.02%-9,900万 |
| 配当金支払総額 | -0.28%-7,270万 | 0.00%-7,270万 | 0.28%-7,250万 | -8.60%-2.91億 | -8.52%-7,260万 | -8.37%-7,250万 | -8.67%-7,270万 | -8.83%-7,270万 | -8.21%-2.68億 | -9.67%-6,690万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -108.86%-140万 | -102.31%-40万 | ---60万 | ---- | ---- | 758.33%1,580万 | 2,571.43%1,730万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.56%-1.86億 | -162.38%-2.21億 | -63.62%3.06億 | 239.64%3.32億 | 47.00%-2.31億 | -63.02%-6.33億 | 404.70%3.54億 | 63.01%8.4億 | 68.26%-2.37億 | -14.23%-4.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.92%4.72億 | -15.49%4.18億 | -47.13%3.02億 | 10.68%5.72億 | -11.00%3.24億 | 59.17%9.42億 | 35.41%4.94億 | 10.68%5.72億 | -9.16%5.17億 | 6.69%3.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.00%-6,130万 | -87.06%5,790万 | 250.77%1.18億 | -366.28%-2.09億 | -83.62%3,460万 | -179.41%-6.13億 | 89.50%4.47億 | 47.72%-7,800万 | 297.49%7,860万 | 16.04%2.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.73%650万 | -1,300.00%-420万 | -650.00%-220万 | -157.69%-6,030万 | -1,766.67%-5,600万 | 46.34%-440万 | 96.91%-30万 | 116.00%40万 | -90.24%-2,340万 | 51.61%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.69%4.17億 | -49.92%4.72億 | -15.49%4.18億 | -47.13%3.02億 | -47.13%3.02億 | -11.00%3.24億 | 59.17%9.42億 | 35.41%4.94億 | 10.68%5.72億 | 10.68%5.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 263.77%1.26億 | 222.65%2.85億 | 79.68%-1.85億 | -218.22%-5.2億 | -54.21%2.68億 | -90.49%3,450万 | -41.87%8,830万 | -38.19%-9.11億 | -38.88%4.4億 | 5.89%5.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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