| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.58%3,544万 | -17.64%2,031.4万 | -16.54%3,478.1万 | -8.28%9,334.8万 | -104.48%-99.1万 | -1.18%2,799.8万 | 9.96%2,466.5万 | 44.16%4,167.6万 | 69.73%1.02億 | 179.79%2,210.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.39%2,212.1万 | 2.15%2,176.7万 | -3.50%2,272.3万 | 17.61%8,831.4万 | 6.84%2,142.5万 | 12.79%2,203.4万 | 15.53%2,130.8万 | 38.04%2,354.7万 | 13.20%7,509万 | 25.58%2,005.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -23.29%819.9万 | -67.38%251.3万 | --0 | --0 | --568.6万 | 518.52%1,068.9万 | --770.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.43%74.8万 | 24.17%74.5万 | 17.11%69.8万 | 2.59%249.1万 | 13.64%65.8万 | 10.02%63.7万 | -2.28%60万 | -9.15%59.6万 | -7.75%242.8万 | -12.41%57.9万 |
| 繰延税金 | 46.24%-202.5万 | 311.02%455.8万 | -16.20%329.6万 | -229.40%-560.3万 | -282.83%-360.9万 | -208.15%-376.7万 | -113.02%-216万 | 3,580.53%393.3万 | 592.05%433万 | 565.57%197.4万 |
| その他の非現金項目 | -501.37%-307.9万 | 469.76%187.1万 | 87.58%-59.5万 | -185.40%-637.3万 | 0.00%-56.5万 | 9.54%-51.2万 | 9.64%-50.6万 | -783.76%-479万 | -2.67%-223.3万 | -1.07%-56.5万 |
| 運転資金の増減額 | 183.11%1,877万 | -385.16%-816.7万 | -19.62%897.9万 | -164.07%-297.8万 | -112.54%-2,364.3万 | 788.74%663万 | -14.53%286.4万 | -4.32%1,117.1万 | 168.84%464.8万 | -27.60%-1,112.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.70%356.8万 | -70.14%-1,521.6万 | 34.80%850.2万 | -103.24%-1,679.2万 | -224.75%-1,916万 | -7.93%500.4万 | 28.49%-894.3万 | 33.94%630.7万 | 33.54%-826.2万 | -61.20%-590万 |
| -その他流動負債の変動 | 834.93%1,520.2万 | -40.30%704.9万 | -90.19%47.7万 | 7.00%1,381.4万 | 14.18%-448.3万 | 134.68%162.6万 | -25.54%1,180.7万 | -30.18%486.4万 | 127.29%1,291万 | -3.28%-522.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.58%3,544万 | -17.64%2,031.4万 | -16.54%3,478.1万 | -8.28%9,334.8万 | -104.48%-99.1万 | -1.18%2,799.8万 | 9.96%2,466.5万 | 44.16%4,167.6万 | 69.73%1.02億 | 179.79%2,210.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.86%-1.48億 | 118.80%973.6万 | -174.24%-9,306.9万 | 53.52%-1.47億 | -4.77%-1.65億 | -102.87%-5,461.2万 | -51.90%-5,179.9万 | 230.15%1.25億 | -6.47%-3.15億 | 30.96%-1.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,172.30%-1.29億 | -126.21%-377.7万 | -215.59%-5,111.8万 | 128.18%1,035万 | -291.66%-6,033.3万 | -75.48%1,205.2万 | 166.27%1,440.9万 | 146.25%4,422.2万 | 76.84%-3,672.7万 | 123.93%3,147.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 66.45%-2,194.6万 | 121.61%1,394.7万 | -158.57%-4,154.1万 | 43.13%-1.56億 | 48.37%-9,741.1万 | 11.41%-6,541万 | -429.27%-6,453.9万 | 19,064.44%7,092.7万 | -100.46%-2.75億 | -93.97%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.63%-56.9万 | 74.41%-43.4万 | 73.43%-41万 | -18.66%-497.2万 | 45.07%-47.9万 | 55.09%-125.4万 | -940.49%-169.6万 | -325.07%-154.3万 | -102.51%-419万 | 18.35%-87.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 563.77%450.7万 | -7,919.35%-727.2万 | --0 | --2.7万 | 34,464.71%1,175.2万 | -59.96%67.9万 | -91.23%9.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.86%-1.48億 | 118.80%973.6万 | -174.24%-9,306.9万 | 53.52%-1.47億 | -4.77%-1.65億 | -102.87%-5,461.2万 | -51.90%-5,179.9万 | 230.15%1.25億 | -6.47%-3.15億 | 30.96%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.16%1.1億 | -659.10%-4.73億 | 271.04%3.86億 | -244.14%-1.24億 | 42.54%-9,123.3万 | -19.21%1.08億 | 203.53%8,451.3万 | -216.92%-2.26億 | -84.80%8,631.8万 | -342.04%-1.59億 |
| 預金増減額 | 1.06%1.12億 | -465.64%-3.63億 | 232.43%2.91億 | -176.54%-9,117.4万 | 46.21%-8,067.2万 | -20.96%1.1億 | 245.97%9,915.1万 | -211.57%-2.2億 | -79.46%1.19億 | -309.02%-1.5億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.53%-128.6万 | 58.45%-347万 | 2.50%-545.1万 | -0.22%-2,035.5万 | -64.70%-396.1万 | 59.55%-245.1万 | -10.00%-835.2万 | -31.49%-559.1万 | ---2,031万 | ---240.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -3.18%-1,288.6万 | -3.46%-660万 | --0 | ---- | ---- | -3.43%-1,248.9万 | -3.56%-637.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.16%1.1億 | -659.10%-4.73億 | 271.04%3.86億 | -244.14%-1.24億 | 42.54%-9,123.3万 | -19.21%1.08億 | 203.53%8,451.3万 | -216.92%-2.26億 | -84.80%8,631.8万 | -342.04%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.58%2.96億 | 39.43%7.38億 | -30.19%4.11億 | -17.78%5.88億 | -24.30%6.68億 | -21.51%5.87億 | -37.03%5.3億 | -17.78%5.88億 | 86.40%7.15億 | 1.39%8.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.30%-268.6万 | -871.12%-4.42億 | 658.70%3.28億 | -39.63%-1.78億 | 12.53%-2.58億 | -39.75%8,138.9万 | 161.50%5,737.9万 | -146.70%-5,866.4万 | -138.36%-1.27億 | -89.71%-2.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.12%2.93億 | -49.58%2.96億 | 39.43%7.38億 | -30.19%4.11億 | -30.19%4.11億 | -24.30%6.68億 | -21.51%5.87億 | -37.03%5.3億 | -17.78%5.88億 | -17.78%5.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.39%3,487.1万 | -13.45%1,988万 | -14.36%3,437.1万 | -9.44%8,837.6万 | -106.92%-147万 | 4.72%2,674.4万 | 3.15%2,296.9万 | 40.59%4,013.3万 | 68.56%9,758.8万 | 210.76%2,123.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
