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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.14%76.15億 | -27.08%119.25億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 12.98%105.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.97%93.27億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 32.94%-18.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.92%-27.63億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 890.13%17.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.35%-2.23億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -158.05%-29.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.24%50.04億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 3,833.33%1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.34%300万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -33.82%-13.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.12%-10.38億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 44.76%15.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,726.32%10.41億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 410.47%37.06億 | -40.99%9.27億 | -15.75%28.94億 | -36.14%76.15億 | 802.61%18.83億 | -83.54%7.26億 | -61.06%15.71億 | -8.38%34.35億 | -27.08%119.25億 | 72.23%-2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.10%8.75億 | 357.53%134.01億 | 285.74%89.26億 | 288.25%442.53億 | 28.95%165.94億 | 1,223.05%224.16億 | 46.74%29.29億 | 257.31%23.14億 | -53.00%113.98億 | -58.57%128.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -89.64%8.77億 | -25.19%-56.86億 | 235.85%46.75億 | -147.62%-38.66億 | -286.02%-91.82億 | 503.42%84.66億 | -318.47%-45.42億 | 565.55%13.92億 | -78.86%81.19億 | 3.46%49.36億 |
| 貸付金の純収益支払い | -105.44%-7.14億 | -37.81%92.21億 | 1.95%146.67億 | 125.04%546.9億 | 97.65%123.51億 | 184.93%131.24億 | 14.39%148.28億 | 2,872.52%143.87億 | 159.90%243.02億 | -63.20%62.49億 |
| その他の投資活動純額 | -85.23%-33.23億 | 92.16%29.92億 | 385.71%3.2億 | -69.96%-4.64億 | 97.25%-1.15億 | -347.45%-17.94億 | -37.77%15.57億 | -116.35%-1.12億 | -362.71%-2.73億 | -378.29%-41.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.10%8.75億 | 357.53%134.01億 | 285.74%89.26億 | 288.25%442.53億 | 28.95%165.94億 | 1,223.05%224.16億 | 46.74%29.29億 | 257.31%23.14億 | -53.00%113.98億 | -58.57%128.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.44%-52.56億 | -153.69%-123.27億 | -129.44%-143.08億 | -92.56%-522.09億 | -49.28%-178.12億 | -1,076.87%-233.02億 | 57.00%-48.59億 | -227.87%-62.36億 | 50.11%-271.13億 | 59.45%-119.32億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -127.93%-99.65億 | -138.21%-17.25億 | 148.44%35.55億 | -137.48%-17.46億 | 21.68%54.5億 | -77.36%-43.72億 | 451.91%45.15億 | -286.89%-73.39億 | -36.48%46.58億 | 15.50%44.79億 |
| 借入金純額 | 124.90%47.12億 | -14.75%-105.99億 | -1,715.01%-178.62億 | -57.94%-503.18億 | -40.94%-232.6億 | -3,986.45%-189.27億 | 7.77%-92.37億 | 118.98%11.06億 | 48.34%-318.58億 | 50.44%-165.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | 97.81%-300万 | 66.67%-100万 | -266.67%-1.45億 | -102.17%-200万 | -50.00%-300万 | -13,600.00%-1.37億 | -50.00%-300万 | 2,275.00%8,700万 | --9,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.44%-52.56億 | -153.69%-123.27億 | -129.44%-143.08億 | -92.56%-522.09億 | -49.28%-178.12億 | -1,076.87%-233.02億 | 57.00%-48.59億 | -227.87%-62.36億 | 50.11%-271.13億 | 59.45%-119.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.33%55.32億 | -39.88%35.31億 | -5.36%60.19億 | -37.34%63.6億 | -5.92%53.54億 | 4.89%55.14億 | -44.20%58.73億 | -37.34%63.6億 | -57.51%101.5億 | -39.96%56.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -321.88%-6.75億 | 657.38%20.01億 | -410.88%-24.88億 | 91.00%-3.41億 | -0.60%6.65億 | -136.87%-1.6億 | 93.19%-3.59億 | -229.52%-4.87億 | 72.41%-37.9億 | -0.45%6.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.28%48.57億 | 0.33%55.32億 | -39.88%35.31億 | -5.36%60.19億 | -5.36%60.19億 | -5.92%53.54億 | 4.89%55.14億 | -44.20%58.73億 | -37.34%63.6億 | -37.34%63.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 410.47%37.06億 | -40.99%9.27億 | -15.75%28.94億 | -36.14%76.15億 | 802.61%18.83億 | -83.54%7.26億 | -61.06%15.71億 | -8.38%34.35億 | -27.08%119.25億 | 72.23%-2.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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