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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -10.41%1,079.67億 | -12.88%1,027.12億 | -7.13%1,057.88億 | 8.02%1,011.67億 | 8.02%1,011.67億 | 16.63%1,205.15億 | 28.50%1,179億 | 42.13%1,139.09億 | 15.12%936.55億 | 15.12%936.55億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.58%36.38億 | -8.37%43.26億 | -61.36%19.47億 | -10.83%50.41億 | -10.83%50.41億 | -4.45%46.99億 | 7.25%47.21億 | -47.34%50.39億 | -33.14%56.53億 | -33.14%56.53億 |
| -金融市場投資 | -10.46%1,031.1億 | -13.53%971.8億 | -5.35%1,022.57億 | 9.00%951.48億 | 9.00%951.48億 | 17.94%1,151.61億 | 29.93%1,123.86億 | 55.19%1,080.36億 | 22.60%872.95億 | 22.60%872.95億 |
| -制限現金と投資 | 86.11%12.19億 | 52.08%12.06億 | 89.93%15.84億 | 38.33%9.78億 | 38.33%9.78億 | -15.27%6.55億 | -7.25%7.93億 | -12.85%8.34億 | -58.29%7.07億 | -58.29%7.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.87%105.61億 | 15.02%104.45億 | 15.99%100.47億 | 16.37%99.25億 | 16.37%99.25億 | 16.16%95.26億 | 15.37%90.81億 | 12.86%86.62億 | 14.12%85.29億 | 14.12%85.29億 |
| -売掛金 | 10.87%105.61億 | 15.02%104.45億 | 15.99%100.47億 | 16.37%99.25億 | 16.37%99.25億 | 16.16%95.26億 | 15.37%90.81億 | 12.86%86.62億 | 14.12%85.29億 | 14.12%85.29億 |
| 正味貸付金 | 2.51%3.15兆 | 2.09%3.12兆 | 2.10%3.1兆 | 2.05%3.1兆 | 2.05%3.1兆 | 2.24%3.07兆 | 2.95%3.05兆 | 3.55%3.04兆 | 6.54%3.03兆 | 6.54%3.03兆 |
| -総貸付金 | 2.50%3.16兆 | 2.07%3.13兆 | 2.05%3.11兆 | 2.01%3.1兆 | 2.01%3.1兆 | 2.24%3.08兆 | 3.02%3.06兆 | 3.66%3.04兆 | 6.62%3.04兆 | 6.62%3.04兆 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | -3.04%67.37億 | -6.81%68.39億 | -16.15%65.7億 | -13.64%63.83億 | -13.64%63.83億 | 1.42%69.48億 | 48.59%73.39億 | 78.51%78.35億 | 49.40%73.91億 | 49.40%73.91億 |
| 有価証券及び投資 | 10.57%436.13億 | 4.45%434.8億 | 9.78%414億 | 11.82%432.75億 | 11.82%432.75億 | -8.84%394.43億 | -14.93%416.29億 | -29.17%377.12億 | -27.00%387.01億 | -27.00%387.01億 |
| -売買目的金融資産 | 15.59%393.56億 | 9.49%390.75億 | 17.00%366.71億 | 19.33%383.85億 | 19.33%383.85億 | -8.52%340.48億 | -18.55%356.87億 | -35.85%313.43億 | -34.36%321.67億 | -34.36%321.67億 |
| -短期投資 | -21.09%42.57億 | -25.87%44.05億 | -25.75%47.29億 | -25.16%48.9億 | -25.16%48.9億 | -10.81%53.95億 | 16.03%59.42億 | 45.25%63.69億 | 62.86%65.34億 | 62.86%65.34億 |
| その他の資産 | 5.14%237.15億 | 21.02%276.05億 | 12.77%251.9億 | -4.53%259.27億 | -4.53%259.27億 | -1.58%225.55億 | -7.29%228.1億 | -22.97%223.37億 | -7.70%271.56億 | -7.70%271.56億 |
| 資産合計 | 2.17%3.34兆 | 1.73%3.31兆 | 1.93%3.29兆 | 2.26%3.28兆 | 2.26%3.28兆 | 2.54%3.27兆 | 3.35%3.25兆 | 3.74%3.22兆 | 6.04%3.21兆 | 6.04%3.21兆 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 9.12%92.22億 | 16.11%93.46億 | 16.05%87.12億 | 20.56%88.12億 | 20.56%88.12億 | 22.21%84.51億 | 22.07%80.49億 | 19.81%75.07億 | 16.61%73.09億 | 16.61%73.09億 |
| -買掛金 | 9.12%92.22億 | 16.11%93.46億 | 16.05%87.12億 | 20.56%88.12億 | 20.56%88.12億 | 22.21%84.51億 | 22.07%80.49億 | 19.81%75.07億 | 16.61%73.09億 | 16.61%73.09億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 181.63%138.17億 | -25.61%84.28億 | 2.37%88.87億 | -22.51%59.76億 | -22.51%59.76億 | -58.78%49.06億 | 264.07%113.3億 | 163.14%86.81億 | --77.12億 | --77.12億 |
| -短期借入金 | 181.63%138.17億 | -25.61%84.28億 | 2.37%88.87億 | -22.51%59.76億 | -22.51%59.76億 | -58.78%49.06億 | 264.07%113.3億 | 163.14%86.81億 | --77.12億 | --77.12億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.58%3.26兆 | 1.21%3.22兆 | 1.33%3.21兆 | 1.93%3.21兆 | 1.93%3.21兆 | 2.20%3.2兆 | 2.86%3.19兆 | 3.42%3.17兆 | 5.53%3.15兆 | 5.53%3.15兆 |
| -長期借入金 | 1.58%3.26兆 | 1.21%3.22兆 | 1.33%3.21兆 | 1.93%3.21兆 | 1.93%3.21兆 | 2.20%3.2兆 | 2.86%3.19兆 | 3.42%3.17兆 | 5.53%3.15兆 | 5.53%3.15兆 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 55.66%-36.04億 | 34.10%-54.47億 | 22.76%-59.58億 | 37.97%-58.21億 | 37.97%-58.21億 | 18.70%-81.29億 | -11.09%-82.65億 | -25.66%-77.14億 | -313.94%-93.84億 | -313.94%-93.84億 |
| その他の負債 | -28.77%117.04億 | 43.89%170.71億 | 51.08%164.56億 | -11.43%160.96億 | -11.43%160.96億 | 45.56%164.32億 | 1.31%118.64億 | -7.32%108.92億 | 63.73%181.74億 | 63.73%181.74億 |
| 負債合計 | 1.83%3.29兆 | 1.40%3.25兆 | 1.60%3.24兆 | 1.95%3.23兆 | 1.95%3.23兆 | 2.27%3.23兆 | 3.13%3.21兆 | 3.53%3.19兆 | 5.80%3.17兆 | 5.80%3.17兆 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 |
| -優先株 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 | 0.00%867.57億 |
| 利益剰余金 | 30.36%-264.92億 | 27.33%-295.97億 | 25.90%-323.62億 | 23.08%-351.28億 | 23.08%-351.28億 | 19.79%-380.42億 | 16.44%-407.27億 | 14.70%-436.71億 | 16.96%-456.66億 | 16.96%-456.66億 |
| 自己株式 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 | 0.00%38.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 105.92%1,000万 | 72.34%-5,200万 | 64.93%-4,700万 | 88.30%-2,200万 | 88.30%-2,200万 | 20.66%-1.69億 | -487.50%-1.88億 | -494.12%-1.34億 | -222.08%-1.88億 | -222.08%-1.88億 |
| 株主資本 | 26.26%563.9億 | 26.85%532.23億 | 29.17%504.63億 | 28.92%477.22億 | 28.92%477.22億 | 26.77%446.61億 | 23.05%419.57億 | 23.20%390.67億 | 32.05%370.18億 | 32.05%370.18億 |
| 資本合計 | 26.26%563.9億 | 26.85%532.23億 | 29.17%504.63億 | 28.92%477.22億 | 28.92%477.22億 | 26.77%446.61億 | 23.05%419.57億 | 23.20%390.67億 | 32.05%370.18億 | 32.05%370.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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